Simplex Holdings, Inc.

TSE:4373 주식 보고서

시가총액: JP¥147.2b

Simplex Holdings 가치 평가

4373 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 4373 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 4373 ( ¥2521 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥3618.74 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 4373 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

4373 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 4373 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 4373 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 4373 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
4373 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율24x
수익JP¥6.12b
시가총액JP¥147.17b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 4373 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 4373 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20.3x
9682 DTS
22.3x12.4%JP¥169.4b
4722 Future
17.1x14.0%JP¥173.3b
7595 ARGO GRAPHICS
15.9xn/aJP¥109.5b
3762 TechMatrix
25.9x15.8%JP¥99.5b
4373 Simplex Holdings
24x21.0%JP¥147.2b

Price-To-Earnings 대 피어: 4373은 Price-To-Earnings 비율(24x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(20.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

4373 의 PE 비율은 JP IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
4373 24.0x업계 평균 17.7xNo. of Companies30PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 4373 은 JP IT 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 24 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. IT 업계 평균( 17.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

4373 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

4373 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율24x
공정 PE 비율27.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 4373 은 예상 24 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 27.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 4373 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥2,521.00
JP¥3,266.67
+29.6%
11.3%JP¥3,700.00JP¥2,800.00n/a3
Nov ’25JP¥2,479.00
JP¥3,277.50
+32.2%
9.7%JP¥3,700.00JP¥2,800.00n/a4
Oct ’25JP¥2,400.00
JP¥3,277.50
+36.6%
9.7%JP¥3,700.00JP¥2,800.00n/a4
Sep ’25JP¥2,503.00
JP¥3,302.50
+31.9%
8.6%JP¥3,700.00JP¥2,900.00n/a4
Aug ’25JP¥2,237.00
JP¥3,302.50
+47.6%
8.6%JP¥3,700.00JP¥2,900.00n/a4
Jul ’25JP¥2,773.00
JP¥3,302.50
+19.1%
8.6%JP¥3,700.00JP¥2,900.00n/a4
Jun ’25JP¥2,701.00
JP¥3,322.50
+23.0%
9.4%JP¥3,780.00JP¥2,900.00n/a4
May ’25JP¥2,618.00
JP¥3,322.50
+26.9%
9.4%JP¥3,780.00JP¥2,900.00n/a4
Apr ’25JP¥2,781.00
JP¥3,206.67
+15.3%
6.8%JP¥3,400.00JP¥2,900.00n/a3
Mar ’25JP¥2,598.00
JP¥3,206.67
+23.4%
6.8%JP¥3,400.00JP¥2,900.00n/a3
Feb ’25JP¥2,628.00
JP¥3,140.00
+19.5%
5.6%JP¥3,320.00JP¥2,900.00n/a3
Jan ’25JP¥2,743.00
JP¥3,140.00
+14.5%
5.6%JP¥3,320.00JP¥2,900.00n/a3
Dec ’24JP¥2,570.00
JP¥3,140.00
+22.2%
5.6%JP¥3,320.00JP¥2,900.00n/a3
Nov ’24JP¥2,443.00
JP¥3,140.00
+28.5%
5.6%JP¥3,320.00JP¥2,900.00JP¥2,479.003
Oct ’24JP¥2,708.00
JP¥3,155.00
+16.5%
4.9%JP¥3,320.00JP¥2,900.00JP¥2,400.004
Sep ’24JP¥2,871.00
JP¥3,155.00
+9.9%
4.9%JP¥3,320.00JP¥2,900.00JP¥2,503.004
Aug ’24JP¥2,773.00
JP¥3,005.00
+8.4%
7.7%JP¥3,320.00JP¥2,700.00JP¥2,237.004
Jul ’24JP¥2,614.00
JP¥2,815.00
+7.7%
8.2%JP¥3,100.00JP¥2,500.00JP¥2,773.004
Jun ’24JP¥2,346.00
JP¥2,815.00
+20.0%
8.2%JP¥3,100.00JP¥2,500.00JP¥2,701.004
May ’24JP¥2,314.00
JP¥2,715.00
+17.3%
8.0%JP¥2,960.00JP¥2,500.00JP¥2,618.004
Apr ’24JP¥2,436.00
JP¥2,680.00
+10.0%
6.8%JP¥2,900.00JP¥2,500.00JP¥2,781.004
Mar ’24JP¥2,380.00
JP¥2,680.00
+12.6%
6.8%JP¥2,900.00JP¥2,500.00JP¥2,598.004
Feb ’24JP¥2,361.00
JP¥2,605.00
+10.3%
10.7%JP¥2,900.00JP¥2,200.00JP¥2,628.004
Jan ’24JP¥2,094.00
JP¥2,807.50
+34.1%
19.1%JP¥3,630.00JP¥2,200.00JP¥2,743.004
Dec ’23JP¥2,263.00
JP¥2,782.50
+23.0%
19.8%JP¥3,630.00JP¥2,200.00JP¥2,570.004
Nov ’23JP¥2,382.00
JP¥2,582.50
+8.4%
24.7%JP¥3,630.00JP¥1,900.00JP¥2,443.004

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

jig.jp

JP¥11.5b

Engages in the planning, development, and provision of mobile software in Japan.

5244

JP¥272.00

7D

-1.8%

1Y

-18.3%

ID Holdings

JP¥27.0b

Provides information technology (IT) services in Japan.

4709

JP¥1,610.00

7D

2.5%

1Y

6.3%

GRCS

JP¥1.9b

Engages in the provision of Governance, Risk, and Compliance (GRC) software, as well as security products in Japan and internationally.

9250

JP¥1,411.00

7D

-2.4%

1Y

-18.8%