SHIFT Inc.

TSE:3697 주식 리포트

시가총액: JP¥314.4b

SHIFT 가치 평가

3697이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 3697의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

JP¥1.43k
Fair Value
16.6% 저평가 내재 할인율
6
Number of Analysts

적정 가치 이하: 3697 ( ¥1194 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥1431.04 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 3697 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

3697의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 3697는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 3697의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 3697의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
3697의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율38.8x
이익JP¥8.09b
시가총액JP¥314.36b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

3697의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 3697의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균24.3x
9759 NSD
22x8.49%JP¥261.0b
4373 Simplex Holdings
27.2x12.83%JP¥240.9b
4722 Future
20.2x14.11%JP¥203.1b
4812 Dentsu Soken
27.7x12.82%JP¥430.0b
3697 SHIFT
38.8x25.02%JP¥314.4b

Price-To-Earnings 대 피어: 3697은 Price-To-Earnings 비율(38.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(24.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

3697의 PE 비율은 JP IT 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
3697 38.8x업계 평균 17.5xNo. of Companies25PE01020304050+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 3697 은 JP IT 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(38.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. IT 업계 평균(17.5x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

3697의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

3697 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율38.8x
공정 PE 비율34.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 3697 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(34.4x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(38.8x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 3697에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재JP¥1,194.00
JP¥1,708.33
+43.08%
15.71%JP¥2,000.00JP¥1,250.00n/a6
Sep ’26JP¥1,475.50
JP¥1,741.67
+18.04%
14.49%JP¥2,000.00JP¥1,250.00n/a6
Aug ’26JP¥1,613.00
JP¥1,710.00
+6.01%
15.07%JP¥2,000.00JP¥1,250.00n/a5
Jul ’26JP¥1,786.00
JP¥1,610.00
-9.85%
13.66%JP¥1,900.00JP¥1,250.00n/a5
Jun ’26JP¥1,673.00
JP¥1,530.00
-8.55%
15.96%JP¥1,900.00JP¥1,250.00n/a5
May ’26JP¥1,353.50
JP¥1,310.00
-3.21%
14.16%JP¥1,500.00JP¥1,000.00n/a5
Apr ’26JP¥1,149.50
JP¥1,241.23
+7.98%
13.28%JP¥1,500.00JP¥1,000.00n/a5
Mar ’26JP¥1,250.00
JP¥1,131.29
-9.50%
18.70%JP¥1,500.00JP¥867.00n/a5
Feb ’26JP¥1,292.00
JP¥1,084.69
-16.05%
12.73%JP¥1,267.00JP¥867.00n/a5
Jan ’26JP¥1,214.33
JP¥1,084.56
-10.69%
12.73%JP¥1,266.67JP¥866.67n/a5
Dec ’25JP¥1,128.67
JP¥1,204.56
+6.72%
39.56%JP¥2,133.33JP¥866.67n/a5
Nov ’25JP¥1,013.33
JP¥1,204.56
+18.87%
39.56%JP¥2,133.33JP¥866.67n/a5
Oct ’25JP¥902.67
JP¥1,348.24
+49.36%
40.11%JP¥2,133.33JP¥866.67JP¥1,179.006
Sep ’25JP¥909.33
JP¥1,518.24
+66.96%
31.85%JP¥2,133.33JP¥1,000.00JP¥1,475.506
Aug ’25JP¥717.67
JP¥1,590.67
+121.64%
31.37%JP¥2,133.33JP¥1,000.00JP¥1,613.005
Jul ’25JP¥959.67
JP¥1,750.67
+82.42%
23.02%JP¥2,133.33JP¥1,000.00JP¥1,786.005
Jun ’25JP¥1,010.00
JP¥1,977.33
+95.78%
9.43%JP¥2,266.67JP¥1,753.33JP¥1,673.005
May ’25JP¥965.00
JP¥1,977.33
+104.91%
9.43%JP¥2,266.67JP¥1,753.33JP¥1,353.505
Apr ’25JP¥1,557.00
JP¥2,250.67
+44.55%
15.12%JP¥2,633.33JP¥1,753.33JP¥1,149.505
Mar ’25JP¥1,852.00
JP¥2,257.33
+21.89%
15.10%JP¥2,633.33JP¥1,753.33JP¥1,250.005
Feb ’25JP¥1,763.67
JP¥2,257.33
+27.99%
15.10%JP¥2,633.33JP¥1,753.33JP¥1,292.005
Jan ’25JP¥2,388.00
JP¥2,264.00
-5.19%
15.39%JP¥2,666.67JP¥1,753.33JP¥1,214.335
Dec ’24JP¥2,250.67
JP¥2,190.67
-2.67%
16.93%JP¥2,666.67JP¥1,753.33JP¥1,128.675
Nov ’24JP¥1,802.00
JP¥2,190.67
+21.57%
16.93%JP¥2,666.67JP¥1,753.33JP¥1,013.335
Oct ’24JP¥1,820.67
JP¥2,137.33
+17.39%
18.00%JP¥2,866.67JP¥1,753.33JP¥902.675
JP¥1.71k
Fair Value
30.1% 저평가 내재 할인율
6
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/06 00:48
종가2025/10/06 00:00
수익2025/05/31
연간 수익2024/08/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

SHIFT Inc.는 16명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Yuki KanekoBofA Global Research
Moriya KoketsuCitigroup Inc
Jun KatoCLSA