DTS Corporation

TSE:9682 주식 리포트

시가총액: JP¥213.4b

DTS 가치 평가

9682이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 9682의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

JP¥1.36k
Fair Value
1.3% 저평가 내재 할인율
3
Number of Analysts

적정 가치 이하: 9682 ( ¥1339 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥1356.59 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 9682 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

9682의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 9682는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 9682의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 9682의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
9682의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율18.9x
이익JP¥11.29b
시가총액JP¥213.37b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

9682의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 9682의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균20.3x
4722 Future
20x14.11%JP¥201.0b
4373 Simplex Holdings
27.8x12.83%JP¥246.3b
9759 NSD
21.8x8.49%JP¥259.0b
8057 Uchida Yoko
11.5x-2.43%JP¥112.9b
9682 DTS
18.9x5.85%JP¥213.4b

Price-To-Earnings 대 피어: 9682은 Price-To-Earnings 비율(18.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

9682의 PE 비율은 JP IT 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
9682 18.9x업계 평균 18.1xNo. of Companies26PE01020304050+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 9682 은 JP IT 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(18.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. IT 업계 평균(18.1x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

9682의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

9682 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.9x
공정 PE 비율22.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 9682 은 예상 Price-To-Earnings 비율(18.9x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 22.3x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 9682에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재JP¥1,339.00
JP¥1,433.33
+7.05%
2.18%JP¥1,475.00JP¥1,400.00n/a3
Oct ’26JP¥1,332.00
JP¥1,433.33
+7.61%
2.18%JP¥1,475.00JP¥1,400.00n/a3
Sep ’26JP¥1,290.00
JP¥1,412.50
+9.50%
4.02%JP¥1,475.00JP¥1,337.50n/a3
Aug ’26JP¥1,260.00
JP¥1,412.50
+12.10%
4.02%JP¥1,475.00JP¥1,337.50n/a3
Jul ’26JP¥1,285.00
JP¥1,320.83
+2.79%
10.08%JP¥1,475.00JP¥1,150.00n/a3
Jun ’26JP¥1,238.75
JP¥1,270.83
+2.59%
11.42%JP¥1,475.00JP¥1,150.00n/a3
May ’26JP¥1,023.75
JP¥1,220.83
+19.25%
6.16%JP¥1,325.00JP¥1,150.00n/a3
Apr ’26JP¥1,001.25
JP¥1,220.83
+21.93%
6.16%JP¥1,325.00JP¥1,150.00n/a3
Mar ’26JP¥1,051.25
JP¥1,216.67
+15.74%
6.35%JP¥1,325.00JP¥1,150.00n/a3
Feb ’26JP¥1,061.25
JP¥1,208.33
+13.86%
5.43%JP¥1,300.00JP¥1,150.00n/a3
Jan ’26JP¥1,048.75
JP¥1,208.33
+15.22%
5.43%JP¥1,300.00JP¥1,150.00n/a3
Dec ’25JP¥1,040.00
JP¥1,162.50
+11.78%
9.25%JP¥1,300.00JP¥1,037.50n/a3
Nov ’25JP¥973.75
JP¥1,129.17
+15.96%
10.71%JP¥1,300.00JP¥1,037.50n/a3
Oct ’25JP¥1,008.75
JP¥1,079.17
+6.98%
15.38%JP¥1,300.00JP¥900.00JP¥1,332.003
Sep ’25JP¥1,030.00
JP¥1,079.17
+4.77%
15.38%JP¥1,300.00JP¥900.00JP¥1,290.003
Aug ’25JP¥1,055.00
JP¥1,079.17
+2.29%
15.38%JP¥1,300.00JP¥900.00JP¥1,260.003
Jul ’25JP¥1,048.75
JP¥1,079.17
+2.90%
15.38%JP¥1,300.00JP¥900.00JP¥1,285.003
Jun ’25JP¥1,041.25
JP¥1,079.17
+3.64%
15.38%JP¥1,300.00JP¥900.00JP¥1,238.753
May ’25JP¥1,070.00
JP¥1,079.17
+0.86%
15.38%JP¥1,300.00JP¥900.00JP¥1,023.753
Apr ’25JP¥1,011.25
JP¥1,079.17
+6.72%
15.38%JP¥1,300.00JP¥900.00JP¥1,001.253
Mar ’25JP¥990.00
JP¥1,033.33
+4.38%
18.25%JP¥1,300.00JP¥900.00JP¥1,051.253
Feb ’25JP¥903.75
JP¥1,000.00
+10.65%
14.14%JP¥1,200.00JP¥900.00JP¥1,061.253
Jan ’25JP¥881.25
JP¥1,000.00
+13.48%
14.14%JP¥1,200.00JP¥900.00JP¥1,048.753
Dec ’24JP¥882.50
JP¥1,000.00
+13.31%
14.14%JP¥1,200.00JP¥900.00JP¥1,040.003
Nov ’24JP¥775.00
JP¥983.33
+26.88%
11.98%JP¥1,150.00JP¥900.00JP¥973.753
Oct ’24JP¥797.50
JP¥983.33
+23.30%
11.98%JP¥1,150.00JP¥900.00JP¥1,008.753
JP¥1.43k
Fair Value
6.6% 저평가 내재 할인율
3
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/08 17:16
종가2025/10/08 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

DTS Corporation는 9명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Atsushi ShinodaCitigroup Inc
Nobumasa MorimotoCredit Suisse
Shingo KumazawaDaiwa Securities Co. Ltd.