Money Forward, Inc.

TSE:3994 주식 보고서

시가총액: JP¥268.9b

Money Forward 가치 평가

3994 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 3994 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥8.77k
Fair Value
44.0% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

적정 가치 이하: 3994 ( ¥4909 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥8765.62 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 3994 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

3994 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 3994 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 3994 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 3994 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
3994 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율7x
판매JP¥38.47b
시가총액JP¥268.93b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 3994 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 3994 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균6.6x
4443 Sansan
7.7x16.3%JP¥269.4b
3923 Rakus
7.4x16.7%JP¥320.8b
4478 freee K.K
6.7x18.5%JP¥185.1b
4180 Appier Group
4.6x17.8%JP¥147.2b
3994 Money Forward
7x19.7%JP¥268.9b

Price-To-Sales 대 피어: 3994은 Price-To-Sales 비율(7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(6.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

3994 의 PS 비율은 JP Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
3627 Tecmira Holdings
0.4xn/aUS$25.70m
3744 SIOS
0.2xn/aUS$21.68m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
3994 7.0x업계 평균 2.0xNo. of Companies27PS01.63.24.86.48+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 3994 은 JP Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

3994 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

3994 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율7x
공정 PS 비율6.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 3994 7 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 6.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 3994 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥4,909.00
JP¥6,760.00
+37.7%
20.9%JP¥10,000.00JP¥5,000.00n/a8
Jan ’26JP¥4,831.00
JP¥6,760.00
+39.9%
20.9%JP¥10,000.00JP¥5,000.00n/a8
Dec ’25JP¥4,709.00
JP¥6,835.00
+45.1%
20.8%JP¥10,000.00JP¥5,000.00n/a8
Nov ’25JP¥4,970.00
JP¥6,950.00
+39.8%
20.6%JP¥10,000.00JP¥5,000.00n/a8
Oct ’25JP¥5,781.00
JP¥7,011.11
+21.3%
21.5%JP¥10,000.00JP¥4,600.00n/a9
Sep ’25JP¥5,564.00
JP¥7,011.11
+26.0%
21.5%JP¥10,000.00JP¥4,600.00n/a9
Aug ’25JP¥4,752.00
JP¥7,111.11
+49.6%
18.6%JP¥10,000.00JP¥5,600.00n/a9
Jul ’25JP¥5,295.00
JP¥7,088.89
+33.9%
18.1%JP¥9,900.00JP¥5,600.00n/a9
Jun ’25JP¥5,154.00
JP¥7,550.00
+46.5%
14.9%JP¥9,900.00JP¥6,000.00n/a8
May ’25JP¥5,642.00
JP¥7,450.00
+32.0%
15.6%JP¥9,900.00JP¥6,000.00n/a8
Apr ’25JP¥6,574.00
JP¥7,250.00
+10.3%
13.6%JP¥8,900.00JP¥6,000.00n/a8
Mar ’25JP¥6,869.00
JP¥6,862.50
-0.09%
12.6%JP¥8,900.00JP¥5,800.00n/a8
Feb ’25JP¥5,704.00
JP¥6,862.50
+20.3%
12.6%JP¥8,900.00JP¥5,800.00n/a8
Jan ’25JP¥4,322.00
JP¥5,931.25
+37.2%
9.5%JP¥7,000.00JP¥5,000.00JP¥4,831.008
Dec ’24JP¥4,411.00
JP¥5,961.11
+35.1%
9.0%JP¥7,000.00JP¥5,000.00JP¥4,709.009
Nov ’24JP¥3,762.00
JP¥6,294.44
+67.3%
11.6%JP¥8,000.00JP¥5,600.00JP¥4,970.009
Oct ’24JP¥4,802.00
JP¥6,418.89
+33.7%
12.2%JP¥8,000.00JP¥5,520.00JP¥5,781.009
Sep ’24JP¥5,476.00
JP¥6,418.89
+17.2%
12.2%JP¥8,000.00JP¥5,520.00JP¥5,564.009
Aug ’24JP¥6,277.00
JP¥6,052.00
-3.6%
16.3%JP¥8,000.00JP¥4,500.00JP¥4,752.0010
Jul ’24JP¥5,679.00
JP¥5,792.00
+2.0%
14.8%JP¥7,600.00JP¥4,500.00JP¥5,295.0010
Jun ’24JP¥5,820.00
JP¥5,692.00
-2.2%
15.9%JP¥7,600.00JP¥4,500.00JP¥5,154.0010
May ’24JP¥5,530.00
JP¥5,590.00
+1.1%
17.0%JP¥7,600.00JP¥4,500.00JP¥5,642.0010
Apr ’24JP¥4,565.00
JP¥5,400.00
+18.3%
12.4%JP¥6,500.00JP¥4,500.00JP¥6,574.0010
Mar ’24JP¥4,545.00
JP¥5,150.00
+13.3%
13.8%JP¥6,500.00JP¥4,500.00JP¥6,869.0010
Feb ’24JP¥4,855.00
JP¥5,165.00
+6.4%
13.6%JP¥6,500.00JP¥4,500.00JP¥5,704.0010
Jan ’24JP¥4,070.00
JP¥4,925.00
+21.0%
10.7%JP¥6,300.00JP¥4,500.00JP¥4,322.0010
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
JP¥6.76k
Fair Value
27.4% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/09 10:45
장 마감 주가2025/01/09 00:00
수익2024/08/31
연간 수익2023/11/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Money Forward, Inc. 18 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Yuki KanekoBofA Global Research
Mitsunobu TsuruoCitigroup Inc
Hideo NodaCLSA