freee K.K.

TSE:4478 주식 리포트

시가총액: JP¥204.4b

freee K.K 가치 평가

4478이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 4478의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

JP¥5.52k
Fair Value
35.7% 저평가 내재 할인율
10
Number of Analysts

적정 가치 이하: 4478 ( ¥3545 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥5515.76 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 4478 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

4478의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 4478는 수익성이 매우 낮으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 4478의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 4478의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
4478의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율6.3x
매출JP¥33.27b
시가총액JP¥204.39b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

4478의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 4478의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균5.2x
4443 Sansan
5.3x15.99%JP¥231.7b
4180 Appier Group
4x19.47%JP¥153.0b
3994 Money Forward
7.1x19.23%JP¥311.4b
4776 Cybozu
4.4x12.85%JP¥147.1b
4478 freee K.K
6.3x16.68%JP¥204.4b

Price-To-Sales 대 피어: 4478은 Price-To-Sales 비율(6.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(5.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

4478의 PS 비율은 JP Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

4개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
3744 SIOS
0.2xn/aUS$27.46m
3627 Tecmira Holdings
0.3xn/aUS$24.59m
370A REBIBLELtd
0.3xn/aUS$14.61m
260A alt
0.03xn/aUS$1.19m
이 PS 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
4478 6.3x업계 평균 2.2xNo. of Companies27PS01.63.24.86.48+
4개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 4478 은 JP Software 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(6.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(2.2x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

4478의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

4478 PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율6.3x
공정 PS 비율7.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 4478 은 예상 Price-To-Sales 비율(6.3x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 7.5x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 4478에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재JP¥3,545.00
JP¥3,890.00
+9.73%
20.06%JP¥4,900.00JP¥2,600.00n/a10
Oct ’26JP¥3,365.00
JP¥3,890.00
+15.60%
20.06%JP¥4,900.00JP¥2,600.00n/a10
Sep ’26JP¥3,220.00
JP¥3,920.00
+21.74%
17.59%JP¥4,900.00JP¥2,600.00n/a10
Aug ’26JP¥4,195.00
JP¥4,000.00
-4.65%
19.81%JP¥5,100.00JP¥2,600.00n/a10
Jul ’26JP¥3,695.00
JP¥4,000.00
+8.25%
19.81%JP¥5,100.00JP¥2,600.00n/a10
Jun ’26JP¥3,635.00
JP¥3,877.78
+6.68%
19.14%JP¥5,000.00JP¥2,600.00n/a9
May ’26JP¥4,010.00
JP¥3,818.89
-4.77%
20.68%JP¥5,000.00JP¥2,470.00n/a9
Apr ’26JP¥3,435.00
JP¥3,552.22
+3.41%
25.64%JP¥5,000.00JP¥2,470.00n/a9
Mar ’26JP¥3,900.00
JP¥3,418.89
-12.34%
27.46%JP¥5,000.00JP¥2,470.00n/a9
Feb ’26JP¥3,285.00
JP¥2,957.78
-9.96%
19.23%JP¥3,700.00JP¥2,000.00n/a9
Jan ’26JP¥3,035.00
JP¥2,880.00
-5.11%
17.59%JP¥3,600.00JP¥2,000.00n/a9
Dec ’25JP¥2,948.00
JP¥2,880.00
-2.31%
17.59%JP¥3,600.00JP¥2,000.00n/a9
Nov ’25JP¥2,785.00
JP¥2,856.67
+2.57%
17.80%JP¥3,500.00JP¥2,000.00n/a9
Oct ’25JP¥2,456.00
JP¥2,791.00
+13.64%
18.67%JP¥3,500.00JP¥2,000.00JP¥3,365.0010
Sep ’25JP¥2,779.00
JP¥3,005.00
+8.13%
23.82%JP¥4,600.00JP¥2,000.00JP¥3,220.0010
Aug ’25JP¥2,366.00
JP¥3,085.00
+30.39%
26.31%JP¥4,600.00JP¥2,000.00JP¥4,195.0010
Jul ’25JP¥2,375.00
JP¥3,085.00
+29.89%
26.31%JP¥4,600.00JP¥2,000.00JP¥3,695.0010
Jun ’25JP¥2,498.00
JP¥3,494.44
+39.89%
26.06%JP¥4,800.00JP¥2,000.00JP¥3,635.009
May ’25JP¥2,886.00
JP¥3,427.78
+18.77%
31.38%JP¥4,800.00JP¥1,100.00JP¥4,010.009
Apr ’25JP¥3,470.00
JP¥3,427.78
-1.22%
31.38%JP¥4,800.00JP¥1,100.00JP¥3,435.009
Mar ’25JP¥3,745.00
JP¥2,872.22
-23.31%
22.73%JP¥3,450.00JP¥1,100.00JP¥3,900.009
Feb ’25JP¥2,756.00
JP¥2,972.22
+7.85%
24.33%JP¥3,600.00JP¥1,100.00JP¥3,285.009
Jan ’25JP¥3,055.00
JP¥2,961.11
-3.07%
24.63%JP¥3,700.00JP¥1,100.00JP¥3,035.009
Dec ’24JP¥3,350.00
JP¥2,985.00
-10.90%
23.31%JP¥3,700.00JP¥1,100.00JP¥2,948.0010
Nov ’24JP¥2,571.00
JP¥3,050.00
+18.63%
24.18%JP¥4,000.00JP¥1,100.00JP¥2,785.0011
Oct ’24JP¥2,972.00
JP¥3,054.55
+2.78%
24.03%JP¥3,900.00JP¥1,100.00JP¥2,456.0011
JP¥3.89k
Fair Value
8.9% 저평가 내재 할인율
10
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/09 10:35
종가2025/10/09 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

freee K.K.는 18명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 10명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Yuki KanekoBofA Global Research
Keiichi YoneshimaCitigroup Inc
Hideo NodaCLSA