freee K.K.

TSE:4478 주식 보고서

시가총액: JP¥157.7b

freee K.K 가치 평가

4478 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 4478 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 4478 ( ¥2681 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥5799.39 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 4478 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

4478 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 4478 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 4478 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 4478 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
4478 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율5.8x
판매JP¥27.09b
시가총액JP¥157.66b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 4478 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 4478 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균6.1x
4180 Appier Group
4.6x19.5%JP¥148.7b
3994 Money Forward
6.3x21.2%JP¥242.1b
3993 PKSHA Technology
6.7x20.2%JP¥108.0b
4443 Sansan
6.9x16.3%JP¥248.0b
4478 freee K.K
5.8x18.3%JP¥157.7b

Price-To-Sales 대 피어: 4478은 Price-To-Sales 비율(5.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(6.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

4478 의 PS 비율은 JP Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
3627 Tecmira Holdings
0.4xn/aUS$24.27m
3744 SIOS
0.2xn/aUS$21.71m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
4478 5.8x업계 평균 1.9xNo. of Companies27PS01.63.24.86.48+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 4478 은 JP Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 5.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 1.9 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

4478 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

4478 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율5.8x
공정 PS 비율7.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 4478 은 예상 5.8 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 7.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 4478 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥2,681.00
JP¥2,867.78
+7.0%
18.2%JP¥3,600.00JP¥2,000.00n/a9
Nov ’25JP¥2,785.00
JP¥2,856.67
+2.6%
17.8%JP¥3,500.00JP¥2,000.00n/a9
Oct ’25JP¥2,456.00
JP¥2,791.00
+13.6%
18.7%JP¥3,500.00JP¥2,000.00n/a10
Sep ’25JP¥2,779.00
JP¥3,005.00
+8.1%
23.8%JP¥4,600.00JP¥2,000.00n/a10
Aug ’25JP¥2,366.00
JP¥3,085.00
+30.4%
26.3%JP¥4,600.00JP¥2,000.00n/a10
Jul ’25JP¥2,375.00
JP¥3,085.00
+29.9%
26.3%JP¥4,600.00JP¥2,000.00n/a10
Jun ’25JP¥2,498.00
JP¥3,494.44
+39.9%
26.1%JP¥4,800.00JP¥2,000.00n/a9
May ’25JP¥2,886.00
JP¥3,427.78
+18.8%
31.4%JP¥4,800.00JP¥1,100.00n/a9
Apr ’25JP¥3,470.00
JP¥3,427.78
-1.2%
31.4%JP¥4,800.00JP¥1,100.00n/a9
Mar ’25JP¥3,745.00
JP¥2,872.22
-23.3%
22.7%JP¥3,450.00JP¥1,100.00n/a9
Feb ’25JP¥2,756.00
JP¥2,972.22
+7.8%
24.3%JP¥3,600.00JP¥1,100.00n/a9
Jan ’25JP¥3,055.00
JP¥2,961.11
-3.1%
24.6%JP¥3,700.00JP¥1,100.00n/a9
Dec ’24JP¥3,350.00
JP¥2,985.00
-10.9%
23.3%JP¥3,700.00JP¥1,100.00n/a10
Nov ’24JP¥2,571.00
JP¥3,050.00
+18.6%
24.2%JP¥4,000.00JP¥1,100.00JP¥2,785.0011
Oct ’24JP¥2,972.00
JP¥3,054.55
+2.8%
24.0%JP¥3,900.00JP¥1,100.00JP¥2,456.0011
Sep ’24JP¥2,972.00
JP¥3,136.36
+5.5%
23.9%JP¥3,900.00JP¥1,100.00JP¥2,779.0011
Aug ’24JP¥3,190.00
JP¥3,345.45
+4.9%
23.7%JP¥4,300.00JP¥1,300.00JP¥2,366.0011
Jul ’24JP¥3,255.00
JP¥3,390.91
+4.2%
24.0%JP¥4,300.00JP¥1,300.00JP¥2,375.0011
Jun ’24JP¥3,185.00
JP¥3,354.55
+5.3%
24.1%JP¥4,300.00JP¥1,300.00JP¥2,498.0011
May ’24JP¥3,800.00
JP¥3,125.00
-17.8%
27.9%JP¥4,100.00JP¥900.00JP¥2,886.0010
Apr ’24JP¥3,370.00
JP¥3,131.82
-7.1%
26.9%JP¥4,100.00JP¥900.00JP¥3,470.0011
Mar ’24JP¥3,190.00
JP¥3,131.82
-1.8%
26.9%JP¥4,100.00JP¥900.00JP¥3,745.0011
Feb ’24JP¥3,545.00
JP¥3,063.64
-13.6%
25.9%JP¥4,100.00JP¥900.00JP¥2,756.0011
Jan ’24JP¥2,928.00
JP¥3,063.64
+4.6%
25.9%JP¥4,100.00JP¥900.00JP¥3,055.0011
Dec ’23JP¥3,370.00
JP¥3,027.27
-10.2%
26.3%JP¥4,100.00JP¥900.00JP¥3,350.0011
Nov ’23JP¥2,892.00
JP¥2,935.00
+1.5%
24.7%JP¥4,100.00JP¥900.00JP¥2,571.0012

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

ID Holdings

JP¥27.0b

Provides information technology (IT) services in Japan.

4709

JP¥1,611.00

7D

4.8%

1Y

6.4%

GRCS

JP¥1.9b

Engages in the provision of Governance, Risk, and Compliance (GRC) software, as well as security products in Japan and internationally.

9250

JP¥1,411.00

7D

-3.4%

1Y

-19.8%

Tobila Systems

JP¥7.9b

Develops and sells nuisance call filter products in Japan.

4441

JP¥761.00

7D

2.7%

1Y

-12.0%