Rakus Co., Ltd.

TSE:3923 주식 보고서

시가총액: JP¥338.0b

Rakus 가치 평가

3923 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 3923 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 3923 ( ¥1857 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥2075.09 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 3923 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

3923 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 3923 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 3923 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 3923 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
3923 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율50.9x
수익JP¥6.61b
시가총액JP¥337.98b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 3923 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 3923 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균43.3x
4180 Appier Group
81.2x36.0%JP¥153.0b
4733 OBIC Business Consultants
34.1x10.1%JP¥523.4b
4686 JustSystems
19.3xn/aJP¥227.0b
3993 PKSHA Technology
38.4x16.6%JP¥115.4b
3923 Rakus
50.9x25.8%JP¥338.0b

Price-To-Earnings 대 피어: 3923은 Price-To-Earnings 비율(50.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(43.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

3923 의 PE 비율은 JP Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
3923 50.9x업계 평균 22.3xNo. of Companies21PE01224364860+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 3923 은 JP Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 50.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 22.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

3923 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

3923 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율50.9x
공정 PE 비율31.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 3923 50.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 31.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 3923 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥1,857.00
JP¥2,731.11
+47.1%
11.9%JP¥3,100.00JP¥2,100.00n/a9
Dec ’25JP¥2,041.00
JP¥2,731.11
+33.8%
11.9%JP¥3,100.00JP¥2,100.00n/a9
Nov ’25JP¥2,030.00
JP¥2,788.89
+37.4%
12.1%JP¥3,100.00JP¥2,100.00n/a9
Oct ’25JP¥2,205.00
JP¥2,688.89
+21.9%
14.5%JP¥3,100.00JP¥2,100.00n/a9
Sep ’25JP¥2,411.50
JP¥2,688.89
+11.5%
14.5%JP¥3,100.00JP¥2,100.00n/a9
Aug ’25JP¥1,963.50
JP¥2,588.89
+31.9%
19.7%JP¥3,100.00JP¥1,500.00n/a9
Jul ’25JP¥2,024.00
JP¥2,588.89
+27.9%
19.7%JP¥3,100.00JP¥1,500.00n/a9
Jun ’25JP¥1,783.50
JP¥2,616.67
+46.7%
17.4%JP¥3,100.00JP¥1,700.00n/a9
May ’25JP¥1,637.50
JP¥2,644.44
+61.5%
15.1%JP¥3,100.00JP¥1,700.00n/a9
Apr ’25JP¥2,036.50
JP¥2,688.89
+32.0%
17.3%JP¥3,500.00JP¥1,700.00n/a9
Mar ’25JP¥2,448.00
JP¥2,666.67
+8.9%
17.9%JP¥3,500.00JP¥1,700.00n/a9
Feb ’25JP¥2,470.50
JP¥2,644.44
+7.0%
18.9%JP¥3,500.00JP¥1,700.00n/a9
Jan ’25JP¥2,612.50
JP¥2,633.33
+0.8%
19.0%JP¥3,500.00JP¥1,700.00n/a9
Dec ’24JP¥2,650.00
JP¥2,530.00
-4.5%
14.8%JP¥3,100.00JP¥1,700.00JP¥2,041.0010
Nov ’24JP¥1,842.00
JP¥2,450.00
+33.0%
15.6%JP¥3,000.00JP¥1,700.00JP¥2,030.0010
Oct ’24JP¥2,062.50
JP¥2,490.00
+20.7%
16.8%JP¥3,300.00JP¥1,700.00JP¥2,205.0010
Sep ’24JP¥2,348.00
JP¥2,480.00
+5.6%
16.9%JP¥3,300.00JP¥1,700.00JP¥2,411.5010
Aug ’24JP¥2,456.00
JP¥2,460.00
+0.2%
19.2%JP¥3,300.00JP¥1,700.00JP¥1,963.5010
Jul ’24JP¥2,429.50
JP¥2,360.00
-2.9%
20.5%JP¥3,300.00JP¥1,700.00JP¥2,024.0010
Jun ’24JP¥2,266.00
JP¥2,250.00
-0.7%
21.0%JP¥3,100.00JP¥1,700.00JP¥1,783.5010
May ’24JP¥2,045.00
JP¥2,082.00
+1.8%
20.8%JP¥3,100.00JP¥1,700.00JP¥1,637.5010
Apr ’24JP¥1,898.00
JP¥2,057.00
+8.4%
20.8%JP¥3,100.00JP¥1,700.00JP¥2,036.5010
Mar ’24JP¥1,721.00
JP¥2,074.44
+20.5%
21.6%JP¥3,100.00JP¥1,700.00JP¥2,448.009
Feb ’24JP¥1,768.00
JP¥2,058.89
+16.5%
22.5%JP¥3,100.00JP¥1,500.00JP¥2,470.509
Jan ’24JP¥1,584.00
JP¥1,928.75
+21.8%
15.4%JP¥2,600.00JP¥1,500.00JP¥2,612.508
Dec ’23JP¥1,845.00
JP¥1,856.25
+0.6%
17.7%JP¥2,600.00JP¥1,400.00JP¥2,650.008

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/26 09:24
장 마감 주가2024/12/26 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Rakus Co., Ltd. 19 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Yuki KanekoBofA Global Research
Robert G. PurcellCLSA
Hideo NodaCLSA