Rakus Co., Ltd.

TSE:3923 주식 리포트

시가총액: JP¥457.6b

Rakus 가치 평가

3923이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 3923의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

JP¥1.45k
Fair Value
12.7% 저평가 내재 할인율
8
Number of Analysts

적정 가치 이하: 3923 ( ¥1269 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥1453.85 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 3923 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

3923의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 3923는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 3923의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 3923의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
3923의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율48.3x
이익JP¥9.47b
시가총액JP¥457.58b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

3923의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 3923의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균65.5x
4733 OBIC Business Consultants
40.3x11.42%JP¥657.5b
4478 freee K.K
149.2x37.05%JP¥204.4b
4686 JustSystems
22.9xn/aJP¥299.3b
4180 Appier Group
49.5x30.86%JP¥153.0b
3923 Rakus
48.3x23.36%JP¥457.6b

Price-To-Earnings 대 피어: 3923은 Price-To-Earnings 비율(48.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(65.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

3923의 PE 비율은 JP Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
3923 48.3x업계 평균 21.3xNo. of Companies26PE01632486480+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 3923 은 JP Software 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(48.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(21.3x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

3923의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

3923 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율48.3x
공정 PE 비율34x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 3923 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(34x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(48.3x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 3923에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재JP¥1,269.00
JP¥1,451.25
+14.36%
8.55%JP¥1,610.00JP¥1,150.00n/a8
Oct ’26JP¥1,312.50
JP¥1,451.25
+10.57%
8.55%JP¥1,610.00JP¥1,150.00n/a8
Sep ’26JP¥1,308.00
JP¥1,463.75
+11.91%
9.09%JP¥1,610.00JP¥1,150.00n/a8
Aug ’26JP¥1,173.50
JP¥1,362.50
+16.11%
12.41%JP¥1,700.00JP¥1,150.00n/a8
Jul ’26JP¥1,139.25
JP¥1,362.50
+19.60%
12.41%JP¥1,700.00JP¥1,150.00n/a8
Jun ’26JP¥1,116.00
JP¥1,326.88
+18.90%
15.20%JP¥1,700.00JP¥1,050.00n/a8
May ’26JP¥1,084.00
JP¥1,306.88
+20.56%
12.53%JP¥1,500.00JP¥1,050.00n/a8
Apr ’26JP¥962.25
JP¥1,319.38
+37.11%
11.11%JP¥1,500.00JP¥1,140.00n/a8
Mar ’26JP¥944.50
JP¥1,370.00
+45.05%
10.22%JP¥1,550.00JP¥1,140.00n/a9
Feb ’26JP¥972.50
JP¥1,365.56
+40.42%
11.87%JP¥1,550.00JP¥1,050.00n/a9
Jan ’26JP¥929.00
JP¥1,365.56
+46.99%
11.87%JP¥1,550.00JP¥1,050.00n/a9
Dec ’25JP¥1,020.50
JP¥1,365.56
+33.81%
11.87%JP¥1,550.00JP¥1,050.00n/a9
Nov ’25JP¥1,015.00
JP¥1,394.44
+37.38%
12.12%JP¥1,550.00JP¥1,050.00n/a9
Oct ’25JP¥1,102.50
JP¥1,344.44
+21.95%
14.50%JP¥1,550.00JP¥1,050.00JP¥1,312.509
Sep ’25JP¥1,205.75
JP¥1,344.44
+11.50%
14.50%JP¥1,550.00JP¥1,050.00JP¥1,308.009
Aug ’25JP¥981.75
JP¥1,294.44
+31.85%
19.73%JP¥1,550.00JP¥750.00JP¥1,173.509
Jul ’25JP¥1,012.00
JP¥1,294.44
+27.91%
19.73%JP¥1,550.00JP¥750.00JP¥1,139.259
Jun ’25JP¥891.75
JP¥1,308.33
+46.72%
17.42%JP¥1,550.00JP¥850.00JP¥1,116.009
May ’25JP¥818.75
JP¥1,322.22
+61.49%
15.14%JP¥1,550.00JP¥850.00JP¥1,084.009
Apr ’25JP¥1,018.25
JP¥1,344.44
+32.03%
17.31%JP¥1,750.00JP¥850.00JP¥962.259
Mar ’25JP¥1,224.00
JP¥1,333.33
+8.93%
17.94%JP¥1,750.00JP¥850.00JP¥944.509
Feb ’25JP¥1,235.25
JP¥1,322.22
+7.04%
18.87%JP¥1,750.00JP¥850.00JP¥972.509
Jan ’25JP¥1,306.25
JP¥1,316.67
+0.80%
19.03%JP¥1,750.00JP¥850.00JP¥929.009
Dec ’24JP¥1,325.00
JP¥1,265.00
-4.53%
14.79%JP¥1,550.00JP¥850.00JP¥1,020.5010
Nov ’24JP¥921.00
JP¥1,225.00
+33.01%
15.62%JP¥1,500.00JP¥850.00JP¥1,015.0010
Oct ’24JP¥1,031.25
JP¥1,245.00
+20.73%
16.80%JP¥1,650.00JP¥850.00JP¥1,102.5010
JP¥1.45k
Fair Value
12.6% 저평가 내재 할인율
8
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/08 02:36
종가2025/10/08 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Rakus Co., Ltd.는 18명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Yuki KanekoBofA Global Research
Robert G. PurcellCLSA
Hideo NodaCLSA