Sumitomo Pharma Co., Ltd.

TSE:4506 주식 보고서

시가총액: JP¥224.1b

Sumitomo Pharma 가치 평가

4506 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 4506 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 4506 ( ¥564 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥1228.99 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 4506 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

4506 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 4506 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 4506 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 4506 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
4506 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.7x
판매JP¥342.67b
시가총액JP¥224.07b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 4506 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 4506 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.8x
4887 Sawai Group Holdings
1.5x7.0%JP¥265.2b
4516 Nippon Shinyaku
1.9x0.9%JP¥293.5b
4521 Kaken Pharmaceutical
1.9x-8.6%JP¥163.7b
4530 Hisamitsu Pharmaceutical
2.1x3.7%JP¥309.9b
4506 Sumitomo Pharma
0.7x4.0%JP¥224.1b

Price-To-Sales 대 피어: 4506은 Price-To-Sales 비율(0.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

4506 의 PS 비율은 JP Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
4541 Nichi-Iko Pharmaceutical
0.1xn/aUS$185.57m
4539 Nippon Chemiphar
0.2xn/aUS$36.51m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
4506 0.7x업계 평균 1.9xNo. of Companies6PS01.22.43.64.86+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 4506 은 Price-To-Sales 0.7 JP Pharmaceuticals 업계 평균( 1.9 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

4506 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

4506 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.7x
공정 PS 비율2.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 4506 은 예상 0.7 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 2.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 4506 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥564.00
JP¥540.00
-4.3%
23.9%JP¥750.00JP¥370.00n/a8
Nov ’25JP¥550.00
JP¥532.50
-3.2%
23.5%JP¥750.00JP¥370.00n/a8
Oct ’25JP¥607.00
JP¥501.25
-17.4%
24.6%JP¥750.00JP¥370.00n/a8
Sep ’25JP¥669.00
JP¥501.25
-25.1%
24.6%JP¥750.00JP¥370.00n/a8
Aug ’25JP¥473.00
JP¥331.25
-30.0%
25.1%JP¥430.00JP¥190.00n/a8
Jul ’25JP¥390.00
JP¥331.25
-15.1%
25.1%JP¥430.00JP¥190.00n/a8
Jun ’25JP¥305.00
JP¥326.25
+7.0%
22.7%JP¥420.00JP¥190.00n/a8
May ’25JP¥400.00
JP¥333.75
-16.6%
18.5%JP¥420.00JP¥250.00n/a8
Apr ’25JP¥406.00
JP¥405.00
-0.2%
47.8%JP¥870.00JP¥250.00n/a8
Mar ’25JP¥362.00
JP¥412.50
+14.0%
46.0%JP¥870.00JP¥250.00n/a8
Feb ’25JP¥354.00
JP¥477.75
+35.0%
36.3%JP¥870.00JP¥250.00n/a8
Jan ’25JP¥466.00
JP¥484.00
+3.9%
34.9%JP¥870.00JP¥260.00n/a8
Dec ’24JP¥475.00
JP¥490.25
+3.2%
33.5%JP¥870.00JP¥260.00n/a8
Nov ’24JP¥433.00
JP¥507.75
+17.3%
28.6%JP¥870.00JP¥390.00JP¥550.008
Oct ’24JP¥535.70
JP¥510.00
-4.8%
30.4%JP¥870.00JP¥390.00JP¥607.007
Sep ’24JP¥512.70
JP¥533.75
+4.1%
29.7%JP¥870.00JP¥390.00JP¥669.008
Aug ’24JP¥528.90
JP¥688.75
+30.2%
23.3%JP¥960.00JP¥520.00JP¥473.008
Jul ’24JP¥639.00
JP¥770.00
+20.5%
23.0%JP¥1,000.00JP¥530.00JP¥390.007
Jun ’24JP¥632.00
JP¥851.43
+34.7%
21.1%JP¥1,100.00JP¥530.00JP¥305.007
May ’24JP¥822.00
JP¥951.43
+15.7%
11.4%JP¥1,100.00JP¥750.00JP¥400.007
Apr ’24JP¥810.00
JP¥920.00
+13.6%
11.6%JP¥1,100.00JP¥750.00JP¥406.007
Mar ’24JP¥835.00
JP¥937.14
+12.2%
10.7%JP¥1,100.00JP¥750.00JP¥362.007
Feb ’24JP¥878.00
JP¥1,017.14
+15.8%
11.0%JP¥1,200.00JP¥870.00JP¥354.007
Jan ’24JP¥999.00
JP¥1,031.43
+3.2%
10.5%JP¥1,200.00JP¥870.00JP¥466.007
Dec ’23JP¥1,064.00
JP¥1,031.43
-3.1%
10.5%JP¥1,200.00JP¥870.00JP¥475.007
Nov ’23JP¥999.00
JP¥1,031.43
+3.2%
10.5%JP¥1,200.00JP¥870.00JP¥433.007

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Shionogi

JP¥1.8t

Engages in the research, development, manufacture, and distribution of pharmaceuticals, diagnostic reagents, and medical devices in Japan.

4507

JP¥2,119.00

7D

1.2%

1Y

-9.7%

Tsumura

JP¥366.1b

Manufactures and sells pharmaceutical products from crude drugs derived from plants and other natural products in Japan and internationally.

4540

JP¥4,821.00

7D

-0.8%

1Y

73.4%

ASKA Pharmaceutical HoldingsLtd

JP¥56.7b

Through its subsidiaries, engages in the pharmaceutical, animal health, and hormone testing businesses in Japan.

4886

JP¥2,000.00

7D

-1.8%

1Y

9.1%