Sawai Group Holdings Co., Ltd.

TSE:4887 주식 보고서

시가총액: JP¥247.7b

Sawai Group Holdings 가치 평가

4887 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 4887 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 4887 (¥1989) is trading below our estimate of fair value (¥4161.03)

공정 가치보다 현저히 낮음: 4887 is trading below fair value by more than 20%.

주요 가치 평가 지표

4887 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

4887 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익1.7x
기업 가치/EBITDA7.6x
PEG 비율13.2x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 4887 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 4887 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16.7x
4516 Nippon Shinyaku
10.1x-10.0%JP¥277.4b
4521 Kaken Pharmaceutical
20.2x-44.6%JP¥147.1b
4530 Hisamitsu Pharmaceutical
22.4x11.1%JP¥328.6b
4547 Kissei Pharmaceutical
13.8x-6.8%JP¥165.8b
4887 Sawai Group Holdings
14x1.1%JP¥247.7b

Price-To-Earnings 대 피어: 4887 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (14x) compared to the peer average (16.7x).

수익 대비 가격 비율 대 산업

4887 의 PE 비율은 JP Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a11.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a11.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 4887 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (14x) compared to the JP Pharmaceuticals industry average (15.8x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

4887 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

4887 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14x
공정 PE 비율17.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 4887 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (14x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (17.8x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 4887 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥1,989.00
JP¥2,381.85
+19.8%
17.0%JP¥3,000.00JP¥1,666.67n/a9
Oct ’25JP¥2,070.00
JP¥2,383.67
+15.2%
17.3%JP¥3,000.00JP¥1,666.67n/a9
Sep ’25JP¥2,066.00
JP¥2,384.07
+15.4%
17.3%JP¥3,000.00JP¥1,666.67n/a9
Aug ’25JP¥2,141.67
JP¥2,400.74
+12.1%
17.4%JP¥3,000.00JP¥1,666.67n/a9
Jul ’25JP¥2,224.00
JP¥2,309.17
+3.8%
17.2%JP¥3,000.00JP¥1,666.67n/a8
Jun ’25JP¥2,037.33
JP¥2,280.00
+11.9%
17.5%JP¥3,000.00JP¥1,666.67n/a8
May ’25JP¥1,942.00
JP¥2,260.00
+16.4%
21.1%JP¥3,000.00JP¥1,583.33n/a9
Apr ’25JP¥1,945.33
JP¥2,148.89
+10.5%
19.2%JP¥2,833.33JP¥1,583.33n/a9
Mar ’25JP¥1,951.00
JP¥2,026.67
+3.9%
22.5%JP¥2,833.33JP¥1,383.33n/a9
Feb ’25JP¥1,881.33
JP¥1,954.44
+3.9%
24.2%JP¥2,833.33JP¥1,266.67n/a9
Jan ’25JP¥1,736.33
JP¥1,713.70
-1.3%
18.4%JP¥2,333.33JP¥1,133.33n/a9
Dec ’24JP¥1,653.33
JP¥1,713.70
+3.7%
18.4%JP¥2,333.33JP¥1,133.33n/a9
Nov ’24JP¥1,622.67
JP¥1,643.33
+1.3%
22.3%JP¥2,333.33JP¥1,066.67JP¥1,989.009
Oct ’24JP¥1,526.00
JP¥1,577.92
+3.4%
20.7%JP¥1,956.67JP¥1,066.67JP¥2,070.008
Sep ’24JP¥1,574.00
JP¥1,513.70
-3.8%
23.6%JP¥1,956.67JP¥1,000.00JP¥2,066.009
Aug ’24JP¥1,191.67
JP¥1,335.93
+12.1%
27.8%JP¥1,956.67JP¥900.00JP¥2,141.679
Jul ’24JP¥1,208.33
JP¥1,376.67
+13.9%
25.2%JP¥1,956.67JP¥900.00JP¥2,224.009
Jun ’24JP¥1,086.67
JP¥1,376.67
+26.7%
25.2%JP¥1,956.67JP¥900.00JP¥2,037.339
May ’24JP¥1,310.00
JP¥1,428.52
+9.0%
21.6%JP¥1,956.67JP¥1,133.33JP¥1,942.009
Apr ’24JP¥1,216.67
JP¥1,389.58
+14.2%
19.9%JP¥1,866.67JP¥1,133.33JP¥1,945.338
Mar ’24JP¥1,225.00
JP¥1,485.93
+21.3%
25.4%JP¥2,256.67JP¥1,133.33JP¥1,951.009
Feb ’24JP¥1,338.33
JP¥1,560.00
+16.6%
22.2%JP¥2,256.67JP¥1,166.67JP¥1,881.339
Jan ’24JP¥1,375.00
JP¥1,547.04
+12.5%
23.2%JP¥2,256.67JP¥1,133.33JP¥1,736.339
Dec ’23JP¥1,418.33
JP¥1,547.04
+9.1%
23.2%JP¥2,256.67JP¥1,133.33JP¥1,653.339
Nov ’23JP¥1,425.00
JP¥1,543.33
+8.3%
23.5%JP¥2,256.67JP¥1,166.67JP¥1,622.679

분석가 예측: Target price is less than 20% higher than the current share price.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

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