Sawai Group Holdings Co., Ltd.

TSE:4887 주식 보고서

시가총액: JP¥213.8b

Sawai Group Holdings 가치 평가

4887 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 4887 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥4.17k
Fair Value
55.6% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

적정 가치 이하: 4887 ( ¥1851.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥4168.99 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 4887 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

4887 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 4887 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 4887 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 4887 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
4887 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율16.3x
수익JP¥13.14b
시가총액JP¥213.76b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 4887 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 4887 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.2x
4516 Nippon Shinyaku
7.1x-16.49%JP¥231.6b
4551 Torii Pharmaceutical
32x-0.91%JP¥178.0b
4540 Tsumura
7.9x1.69%JP¥257.2b
4530 Hisamitsu Pharmaceutical
13.8x5.53%JP¥301.0b
4887 Sawai Group Holdings
16.3x11.97%JP¥213.8b

Price-To-Earnings 대 피어: 4887은 Price-To-Earnings 비율(16.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

4887 의 PE 비율은 JP Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
4887 16.3x업계 평균 14.2xNo. of Companies7PE01224364860+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 4887 은 JP Pharmaceuticals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 16.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균( 14.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

4887 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

4887 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.3x
공정 PE 비율17.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 4887 은 예상 16.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 17.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 4887 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥1,851.50
JP¥2,525.00
+36.38%
21.64%JP¥3,500.00JP¥1,650.00n/a10
May ’26JP¥2,056.00
JP¥2,555.00
+24.27%
18.66%JP¥3,500.00JP¥1,850.00n/a10
Apr ’26JP¥2,000.00
JP¥2,550.00
+27.50%
18.99%JP¥3,500.00JP¥1,800.00n/a10
Mar ’26JP¥1,907.00
JP¥2,411.11
+26.43%
15.57%JP¥3,000.00JP¥1,800.00n/a9
Feb ’26JP¥2,011.00
JP¥2,374.44
+18.07%
16.23%JP¥3,000.00JP¥1,700.00n/a9
Jan ’26JP¥2,151.00
JP¥2,335.56
+8.58%
18.27%JP¥3,000.00JP¥1,700.00n/a9
Dec ’25JP¥2,174.50
JP¥2,322.59
+6.81%
18.01%JP¥3,000.00JP¥1,700.00n/a9
Nov ’25JP¥1,989.00
JP¥2,381.85
+19.75%
17.02%JP¥3,000.00JP¥1,666.67n/a9
Oct ’25JP¥2,070.00
JP¥2,383.67
+15.15%
17.27%JP¥3,000.00JP¥1,666.67n/a9
Sep ’25JP¥2,066.00
JP¥2,384.07
+15.40%
17.27%JP¥3,000.00JP¥1,666.67n/a9
Aug ’25JP¥2,141.67
JP¥2,400.74
+12.10%
17.38%JP¥3,000.00JP¥1,666.67n/a9
Jul ’25JP¥2,224.00
JP¥2,309.17
+3.83%
17.25%JP¥3,000.00JP¥1,666.67n/a8
Jun ’25JP¥2,037.33
JP¥2,280.00
+11.91%
17.51%JP¥3,000.00JP¥1,666.67n/a8
May ’25JP¥1,942.00
JP¥2,260.00
+16.37%
21.13%JP¥3,000.00JP¥1,583.33JP¥2,056.009
Apr ’25JP¥1,945.33
JP¥2,148.89
+10.46%
19.24%JP¥2,833.33JP¥1,583.33JP¥2,000.009
Mar ’25JP¥1,951.00
JP¥2,026.67
+3.88%
22.47%JP¥2,833.33JP¥1,383.33JP¥1,907.009
Feb ’25JP¥1,881.33
JP¥1,954.44
+3.89%
24.19%JP¥2,833.33JP¥1,266.67JP¥2,011.009
Jan ’25JP¥1,736.33
JP¥1,713.70
-1.30%
18.41%JP¥2,333.33JP¥1,133.33JP¥2,151.009
Dec ’24JP¥1,653.33
JP¥1,713.70
+3.65%
18.41%JP¥2,333.33JP¥1,133.33JP¥2,174.509
Nov ’24JP¥1,622.67
JP¥1,643.33
+1.27%
22.27%JP¥2,333.33JP¥1,066.67JP¥1,989.009
Oct ’24JP¥1,526.00
JP¥1,577.92
+3.40%
20.66%JP¥1,956.67JP¥1,066.67JP¥2,070.008
Sep ’24JP¥1,574.00
JP¥1,513.70
-3.83%
23.58%JP¥1,956.67JP¥1,000.00JP¥2,066.009
Aug ’24JP¥1,191.67
JP¥1,335.93
+12.11%
27.76%JP¥1,956.67JP¥900.00JP¥2,141.679
Jul ’24JP¥1,208.33
JP¥1,376.67
+13.93%
25.16%JP¥1,956.67JP¥900.00JP¥2,224.009
Jun ’24JP¥1,086.67
JP¥1,376.67
+26.69%
25.16%JP¥1,956.67JP¥900.00JP¥2,037.339
May ’24JP¥1,310.00
JP¥1,428.52
+9.05%
21.60%JP¥1,956.67JP¥1,133.33JP¥1,942.009
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
JP¥2.53k
Fair Value
26.7% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/27 04:55
장 마감 주가2025/05/27 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Sawai Group Holdings Co., Ltd. 18 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Atsushi SekiBarclays
Ritsuo WatanabeBofA Global Research
Hidemaru YamaguchiCitigroup Inc