Sawai Group Holdings Co., Ltd.

TSE:4887 주식 보고서

시가총액: JP¥286.7b

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Sawai Group Holdings 가치 평가

4887 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 4887 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 4887 ( ¥5662 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥10483.35 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 4887 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

4887 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

4887 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익2x
기업 가치/EBITDA9.6x
PEG 비율7.3x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 4887 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 4887 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16.4x
4540 Tsumura
18.5x14.2%JP¥308.7b
4530 Hisamitsu Pharmaceutical
19.7x12.6%JP¥274.7b
4516 Nippon Shinyaku
8.8x-2.1%JP¥228.2b
4521 Kaken Pharmaceutical
18.5x-48.0%JP¥148.8b
4887 Sawai Group Holdings
16.7x2.3%JP¥286.7b

Price-To-Earnings 대 피어: 4887은 Price-To-Earnings 비율(16.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

4887 의 PE 비율은 JP Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a13.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a13.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 4887 은 Price-To-Earnings 14.4 JP Pharmaceuticals 업계 평균( 17.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

4887 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

4887 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.7x
공정 PE 비율18.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 4887 은 예상 14.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 17.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 4887 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥6,545.00
JP¥7,002.50
+7.0%
17.4%JP¥9,000.00JP¥5,000.00n/a8
Jun ’25JP¥6,112.00
JP¥6,840.00
+11.9%
17.5%JP¥9,000.00JP¥5,000.00n/a8
May ’25JP¥5,826.00
JP¥6,780.00
+16.4%
21.1%JP¥9,000.00JP¥4,750.00n/a9
Apr ’25JP¥5,836.00
JP¥6,446.67
+10.5%
19.2%JP¥8,500.00JP¥4,750.00n/a9
Mar ’25JP¥5,853.00
JP¥6,080.00
+3.9%
22.5%JP¥8,500.00JP¥4,150.00n/a9
Feb ’25JP¥5,644.00
JP¥5,863.33
+3.9%
24.2%JP¥8,500.00JP¥3,800.00n/a9
Jan ’25JP¥5,209.00
JP¥5,141.11
-1.3%
18.4%JP¥7,000.00JP¥3,400.00n/a9
Dec ’24JP¥4,960.00
JP¥5,141.11
+3.7%
18.4%JP¥7,000.00JP¥3,400.00n/a9
Nov ’24JP¥4,868.00
JP¥4,930.00
+1.3%
22.3%JP¥7,000.00JP¥3,200.00n/a9
Oct ’24JP¥4,578.00
JP¥4,733.75
+3.4%
20.7%JP¥5,870.00JP¥3,200.00n/a8
Sep ’24JP¥4,722.00
JP¥4,541.11
-3.8%
23.6%JP¥5,870.00JP¥3,000.00n/a9
Aug ’24JP¥3,575.00
JP¥4,007.78
+12.1%
27.8%JP¥5,870.00JP¥2,700.00n/a9
Jul ’24JP¥3,625.00
JP¥4,130.00
+13.9%
25.2%JP¥5,870.00JP¥2,700.00JP¥6,672.009
Jun ’24JP¥3,260.00
JP¥4,130.00
+26.7%
25.2%JP¥5,870.00JP¥2,700.00JP¥6,112.009
May ’24JP¥3,930.00
JP¥4,285.56
+9.0%
21.6%JP¥5,870.00JP¥3,400.00JP¥5,826.009
Apr ’24JP¥3,650.00
JP¥4,168.75
+14.2%
19.9%JP¥5,600.00JP¥3,400.00JP¥5,836.008
Mar ’24JP¥3,675.00
JP¥4,457.78
+21.3%
25.4%JP¥6,770.00JP¥3,400.00JP¥5,853.009
Feb ’24JP¥4,015.00
JP¥4,680.00
+16.6%
22.2%JP¥6,770.00JP¥3,500.00JP¥5,644.009
Jan ’24JP¥4,125.00
JP¥4,641.11
+12.5%
23.2%JP¥6,770.00JP¥3,400.00JP¥5,209.009
Dec ’23JP¥4,255.00
JP¥4,641.11
+9.1%
23.2%JP¥6,770.00JP¥3,400.00JP¥4,960.009
Nov ’23JP¥4,275.00
JP¥4,630.00
+8.3%
23.5%JP¥6,770.00JP¥3,500.00JP¥4,868.009
Oct ’23JP¥4,060.00
JP¥4,630.00
+14.0%
23.5%JP¥6,770.00JP¥3,500.00JP¥4,578.009
Sep ’23JP¥4,040.00
JP¥4,630.00
+14.6%
23.5%JP¥6,770.00JP¥3,500.00JP¥4,722.009
Aug ’23JP¥4,395.00
JP¥4,337.50
-1.3%
19.3%JP¥6,000.00JP¥3,500.00JP¥3,575.008
Jul ’23JP¥4,125.00
JP¥4,450.00
+7.9%
17.6%JP¥6,000.00JP¥3,500.00JP¥3,625.009

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

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1Y

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1Y

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