Tsumura & Co.

TSE:4540 주식 보고서

시가총액: JP¥362.7b

Tsumura 가치 평가

4540 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 4540 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 4540 ( ¥4931 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥7016.31 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 4540 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

4540 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 4540 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 4540 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 4540 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
4540 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율14.9x
수익JP¥25.20b
시가총액JP¥362.73b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 4540 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 4540 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17x
4530 Hisamitsu Pharmaceutical
21.3x11.1%JP¥309.8b
4516 Nippon Shinyaku
10.4x-10.1%JP¥274.1b
4536 Santen Pharmaceutical
22x11.5%JP¥577.4b
4887 Sawai Group Holdings
14.1x2.7%JP¥232.0b
4540 Tsumura
14.9x7.1%JP¥362.7b

Price-To-Earnings 대 피어: 4540은 Price-To-Earnings 비율(14.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

4540 의 PE 비율은 JP Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
4540 14.9x업계 평균 15.1xNo. of Companies6PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 4540 은 Price-To-Earnings 14.9 JP Pharmaceuticals 업계 평균( 15.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

4540 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

4540 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.9x
공정 PE 비율20.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 4540 은 예상 14.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 20.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 4540 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥4,931.00
JP¥5,374.00
+9.0%
12.9%JP¥6,470.00JP¥4,400.00n/a5
Nov ’25JP¥4,880.00
JP¥5,280.00
+8.2%
10.5%JP¥6,000.00JP¥4,400.00n/a5
Oct ’25JP¥4,690.00
JP¥5,280.00
+12.6%
10.5%JP¥6,000.00JP¥4,400.00n/a5
Sep ’25JP¥4,027.00
JP¥5,100.00
+26.6%
9.3%JP¥5,700.00JP¥4,400.00n/a4
Aug ’25JP¥3,827.00
JP¥5,100.00
+33.3%
9.3%JP¥5,700.00JP¥4,400.00n/a4
Jul ’25JP¥4,127.00
JP¥5,100.00
+23.6%
9.3%JP¥5,700.00JP¥4,400.00n/a4
Jun ’25JP¥3,950.00
JP¥5,150.00
+30.4%
7.5%JP¥5,700.00JP¥4,700.00n/a4
May ’25JP¥3,785.00
JP¥4,920.00
+30.0%
4.7%JP¥5,300.00JP¥4,700.00n/a4
Apr ’25JP¥3,834.00
JP¥4,793.33
+25.0%
1.7%JP¥4,900.00JP¥4,700.00n/a3
Mar ’25JP¥2,761.50
JP¥3,256.67
+17.9%
15.5%JP¥3,970.00JP¥2,900.00n/a3
Feb ’25JP¥2,695.50
JP¥3,223.33
+19.6%
16.4%JP¥3,970.00JP¥2,800.00n/a3
Jan ’25JP¥2,656.50
JP¥3,223.33
+21.3%
16.4%JP¥3,970.00JP¥2,800.00n/a3
Dec ’24JP¥2,781.00
JP¥3,223.33
+15.9%
16.4%JP¥3,970.00JP¥2,800.00n/a3
Nov ’24JP¥2,694.50
JP¥3,223.33
+19.6%
16.4%JP¥3,970.00JP¥2,800.00JP¥4,880.003
Oct ’24JP¥2,780.00
JP¥3,435.00
+23.6%
15.6%JP¥3,970.00JP¥2,900.00JP¥4,690.002
Sep ’24JP¥2,772.50
JP¥3,385.00
+22.1%
17.3%JP¥3,970.00JP¥2,800.00JP¥4,027.002
Aug ’24JP¥2,664.00
JP¥3,335.00
+25.2%
16.0%JP¥3,870.00JP¥2,800.00JP¥3,827.002
Jul ’24JP¥2,662.50
JP¥3,335.00
+25.3%
16.0%JP¥3,870.00JP¥2,800.00JP¥4,127.002
Jun ’24JP¥2,765.00
JP¥3,335.00
+20.6%
16.0%JP¥3,870.00JP¥2,800.00JP¥3,950.002

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Shionogi

JP¥1.8t

Engages in the research, development, manufacture, and distribution of pharmaceuticals, diagnostic reagents, and medical devices in Japan.

4507

JP¥2,093.00

7D

-1.7%

1Y

-10.0%

Daito PharmaceuticalLtd

JP¥32.1b

Manufactures and sells pharmaceutical products worldwide.

4577

JP¥2,100.00

7D

-2.4%

1Y

8.5%

ASKA Pharmaceutical HoldingsLtd

JP¥57.9b

Through its subsidiaries, engages in the pharmaceutical, animal health, and hormone testing businesses in Japan.

4886

JP¥2,037.00

7D

-4.1%

1Y

14.8%