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Toei Animation Co.,Ltd.TSE:4816 주식 보고서

시가총액 JP¥599.2b
주가
JP¥2.93k
내 적정 가치
JP¥3.77k
22.3% 저평가 내재 할인율
1Y-3.6%
7D-4.4%
포트폴리오 가치
​
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Toei Animation Co.,Ltd.

TSE:4816 주식 리포트

시가총액: JP¥599.2b

Toei AnimationLtd (4816) 주식 개요

는 일본 및 해외에서 애니메이션 제품의 제작, 마케팅 및 라이선스 사업을 하고 있습니다. 자세히 보기

4816 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가2/6
미래 성장2/6
과거 실적3/6
재무 건전성6/6
배당3/6

강점

수익은 매년 5.14% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 5년 동안 수입이 매년 16.6% 증가했습니다.

분석가들은 주가가 28.6% 상승할 것이라는 데 동의합니다.

위험 분석

우리의 위험 점검에서 4816에 대한 위험이 감지되지 않았습니다.

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Toei Animation Co.,Ltd. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Toei AnimationLtd 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가JP¥2,930.00
52주 최고가JP¥3,825.00
52주 최저가JP¥2,878.00
베타0.20
1개월 변동-4.40%
3개월 변동-11.75%
1년 변동-3.62%
3년 변동3.24%
5년 변동109.29%
IPO 이후 변동2,054.41%

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주주 수익률

4816JP EntertainmentJP 시장
7D-4.4%-1.5%-0.8%
1Y-3.6%42.3%17.1%

수익률 대 산업: 4816은 지난 1년 동안 42.3%의 수익을 기록한 JP Entertainment 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: 4816은 지난 1년 동안 17.1%를 기록한 JP 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is 4816's price volatile compared to industry and market?
4816 volatility
4816 Average Weekly Movement3.8%
Entertainment Industry Average Movement4.6%
Market Average Movement3.6%
10% most volatile stocks in JP Market7.7%
10% least volatile stocks in JP Market2.0%

안정적인 주가: 4816는 지난 3개월 동안 JP 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: 4816의 주간 변동성(4%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
1948960Katsuhiro Takagiwww.toei-anim.co.jp

토에이 애니메이션은 일본 및 해외에서 애니메이션 제품의 제작, 마케팅, 라이선스 사업을 하고 있습니다. TV, 영화관, 블루레이 디스크, DVD, 스트리밍 플랫폼, 스마트폰 앱 등 다양한 매체를 통해 다양한 애니메이션 TV 프로그램과 영화를 기획하고 제작합니다. 장난감, 게임, 문구, 식품 패키지, 캠페인, 의류 등 캐릭터 상품을 개발 및 판매하고 굿즈 판매 및 이벤트 사업도 하고 있습니다.

Toei Animation Co.,Ltd. 기초 지표 요약

Toei AnimationLtd의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
4816 기초 통계
시가총액JP¥599.17b
순이익 (TTM)JP¥23.55b
매출 (TTM)JP¥97.27b
25.4x
주가수익비율(P/E)
6.2x
주가매출비율(P/S)

4816는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
4816 손익계산서 (TTM)
매출JP¥97.27b
매출원가JP¥48.66b
총이익JP¥48.61b
기타 비용JP¥25.06b
순이익JP¥23.55b

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

Oct 29, 2025

주당순이익(EPS)115.14
총이익률49.97%
순이익률24.21%
부채/자본 비율0%

4816의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

1.4%
현재 배당 수익률
36%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/17 19:31
종가2025/10/17 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Toei Animation Co.,Ltd.는 14명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 10명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Yusuke NoguchiBofA Global Research
null nullDaiwa Securities Co. Ltd.
Kazuki SakaguchiDaiwa Securities Co. Ltd.