UACJ Corporation

TSE:5741 주식 보고서

시가총액: JP¥251.9b

UACJ 가치 평가

5741 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 5741 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 5741 ( ¥5220 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥8589.41 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 5741 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

5741 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 5741 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 5741 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 5741 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
5741 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율9.7x
수익JP¥26.02b
시가총액JP¥251.91b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 5741 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 5741 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13.2x
5703 Nippon Light Metal Holdings Company
8x6.9%JP¥93.2b
5702 Daiki Aluminium Industry
18.2xn/aJP¥41.0b
7637 Hakudo
12.4xn/aJP¥26.7b
5463 Maruichi Steel Tube
14.2x7.6%JP¥274.9b
5741 UACJ
9.7x5.7%JP¥251.9b

Price-To-Earnings 대 피어: 5741은 Price-To-Earnings 비율(9.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

5741 의 PE 비율은 JP Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
5741 9.7x업계 평균 9.0xNo. of Companies13PE0612182430+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 5741 은 JP Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 9.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

5741 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

5741 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.7x
공정 PE 비율12.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 5741 은 예상 9.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 12.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 5741 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥5,220.00
JP¥5,511.67
+5.6%
12.5%JP¥6,370.00JP¥4,600.00n/a6
Dec ’25JP¥5,390.00
JP¥5,511.67
+2.3%
12.5%JP¥6,370.00JP¥4,600.00n/a6
Nov ’25JP¥4,830.00
JP¥5,435.00
+12.5%
11.2%JP¥6,050.00JP¥4,600.00n/a6
Oct ’25JP¥5,050.00
JP¥5,435.00
+7.6%
11.2%JP¥6,050.00JP¥4,600.00n/a6
Sep ’25JP¥5,020.00
JP¥5,076.67
+1.1%
9.9%JP¥6,000.00JP¥4,600.00n/a6
Aug ’25JP¥4,125.00
JP¥5,076.67
+23.1%
9.9%JP¥6,000.00JP¥4,600.00n/a6
Jul ’25JP¥3,935.00
JP¥5,090.00
+29.4%
9.8%JP¥6,000.00JP¥4,600.00n/a6
Jun ’25JP¥4,495.00
JP¥5,131.67
+14.2%
9.4%JP¥6,000.00JP¥4,600.00n/a6
May ’25JP¥4,805.00
JP¥4,823.33
+0.4%
3.9%JP¥5,100.00JP¥4,600.00n/a6
Apr ’25JP¥4,185.00
JP¥4,398.33
+5.1%
17.0%JP¥5,100.00JP¥2,800.00n/a6
Mar ’25JP¥4,085.00
JP¥4,256.67
+4.2%
15.9%JP¥4,900.00JP¥2,800.00n/a6
Feb ’25JP¥4,110.00
JP¥3,931.67
-4.3%
14.9%JP¥4,450.00JP¥2,800.00n/a6
Jan ’25JP¥3,850.00
JP¥3,616.67
-6.1%
14.9%JP¥4,450.00JP¥2,800.00n/a6
Dec ’24JP¥3,540.00
JP¥3,441.67
-2.8%
11.3%JP¥4,000.00JP¥2,800.00JP¥5,390.006
Nov ’24JP¥3,080.00
JP¥3,275.00
+6.3%
9.0%JP¥3,700.00JP¥2,800.00JP¥4,830.006
Oct ’24JP¥3,140.00
JP¥3,233.33
+3.0%
10.0%JP¥3,700.00JP¥2,800.00JP¥5,050.006
Sep ’24JP¥3,175.00
JP¥3,071.67
-3.3%
7.4%JP¥3,500.00JP¥2,800.00JP¥5,020.006
Aug ’24JP¥2,852.00
JP¥3,120.00
+9.4%
7.8%JP¥3,500.00JP¥2,800.00JP¥4,125.007
Jul ’24JP¥2,719.00
JP¥3,120.00
+14.7%
7.8%JP¥3,500.00JP¥2,800.00JP¥3,935.007
Jun ’24JP¥2,554.00
JP¥3,062.86
+19.9%
9.1%JP¥3,500.00JP¥2,700.00JP¥4,495.007
May ’24JP¥2,734.00
JP¥3,106.67
+13.6%
8.9%JP¥3,500.00JP¥2,700.00JP¥4,805.006
Apr ’24JP¥2,635.00
JP¥3,062.86
+16.2%
9.1%JP¥3,500.00JP¥2,700.00JP¥4,185.007
Mar ’24JP¥2,747.00
JP¥3,084.29
+12.3%
10.2%JP¥3,580.00JP¥2,700.00JP¥4,085.007
Feb ’24JP¥2,409.00
JP¥3,112.86
+29.2%
10.4%JP¥3,580.00JP¥2,700.00JP¥4,110.007
Jan ’24JP¥2,218.00
JP¥3,164.29
+42.7%
10.4%JP¥3,580.00JP¥2,700.00JP¥3,850.007
Dec ’23JP¥2,336.00
JP¥3,168.57
+35.6%
7.0%JP¥3,500.00JP¥2,900.00JP¥3,540.007

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/24 01:17
장 마감 주가2024/12/24 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

UACJ Corporation 13 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Takashi EnomotoBofA Global Research
Shinichiro OzakiDaiwa Securities Co. Ltd.
Shuhei NakamuraGoldman Sachs