Nippon Light Metal Holdings Company, Ltd.

TSE:5703 주식 보고서

시가총액: JP¥98.5b

Nippon Light Metal Holdings Company 가치 평가

5703 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 5703 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥1.43k
Fair Value
12.0% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

적정 가치 이하: 5703 ( ¥1610 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥1811.22 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 5703 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

5703 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 5703 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 5703 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 5703 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
5703 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율7.6x
수익JP¥13.05b
시가총액JP¥98.48b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 5703 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 5703 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.9x
5702 Daiki Aluminium Industry
18.2xn/aJP¥41.6b
5741 UACJ
7.5x0.9%JP¥241.2b
7637 Hakudo
13.7xn/aJP¥26.5b
1515 Nittetsu Mining
12xn/aJP¥101.2b
5703 Nippon Light Metal Holdings Company
7.6x6.1%JP¥98.5b

Price-To-Earnings 대 피어: 5703은 Price-To-Earnings 비율(7.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

5703 의 PE 비율은 JP Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
5703 7.6x업계 평균 10.5xNo. of Companies10PE0612182430+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 5703 은 Price-To-Earnings 7.6 JP Metals and Mining 업계 평균( 10.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

5703 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

5703 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7.6x
공정 PE 비율9.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 5703 은 예상 7.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 9.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 5703 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥1,610.00
JP¥1,666.67
+3.5%
2.8%JP¥1,700.00JP¥1,600.00n/a3
Mar ’26JP¥1,552.00
JP¥1,637.50
+5.5%
2.5%JP¥1,700.00JP¥1,600.00n/a4
Feb ’26JP¥1,595.00
JP¥1,637.50
+2.7%
2.5%JP¥1,700.00JP¥1,600.00n/a4
Jan ’26JP¥1,559.00
JP¥1,650.00
+5.8%
3.7%JP¥1,750.00JP¥1,600.00n/a4
Dec ’25JP¥1,514.00
JP¥1,662.50
+9.8%
3.3%JP¥1,750.00JP¥1,600.00n/a4
Nov ’25JP¥1,530.00
JP¥1,742.50
+13.9%
8.2%JP¥1,970.00JP¥1,600.00n/a4
Oct ’25JP¥1,628.00
JP¥1,742.50
+7.0%
8.2%JP¥1,970.00JP¥1,600.00n/a4
Sep ’25JP¥1,643.00
JP¥1,780.00
+8.3%
10.1%JP¥1,970.00JP¥1,500.00n/a4
Aug ’25JP¥1,674.00
JP¥1,872.50
+11.9%
16.3%JP¥2,340.00JP¥1,500.00n/a4
Jul ’25JP¥1,799.00
JP¥2,056.67
+14.3%
16.2%JP¥2,520.00JP¥1,750.00n/a3
Jun ’25JP¥1,900.00
JP¥2,040.00
+7.4%
17.1%JP¥2,520.00JP¥1,700.00n/a3
May ’25JP¥1,856.00
JP¥1,855.00
-0.05%
16.4%JP¥2,320.00JP¥1,500.00n/a4
Apr ’25JP¥1,787.00
JP¥1,855.00
+3.8%
16.4%JP¥2,320.00JP¥1,500.00n/a4
Mar ’25JP¥1,757.00
JP¥1,792.50
+2.0%
17.7%JP¥2,320.00JP¥1,500.00JP¥1,552.004
Feb ’25JP¥1,749.00
JP¥1,792.50
+2.5%
17.7%JP¥2,320.00JP¥1,500.00JP¥1,595.004
Jan ’25JP¥1,753.00
JP¥1,730.00
-1.3%
17.6%JP¥2,220.00JP¥1,450.00JP¥1,559.004
Dec ’24JP¥1,702.00
JP¥1,717.50
+0.9%
17.7%JP¥2,220.00JP¥1,450.00JP¥1,514.004
Nov ’24JP¥1,622.00
JP¥1,695.00
+4.5%
15.8%JP¥2,130.00JP¥1,450.00JP¥1,530.004
Oct ’24JP¥1,683.00
JP¥1,695.00
+0.7%
15.8%JP¥2,130.00JP¥1,450.00JP¥1,628.004
Sep ’24JP¥1,569.00
JP¥1,495.00
-4.7%
1.9%JP¥1,530.00JP¥1,450.00JP¥1,643.004
Aug ’24JP¥1,581.00
JP¥1,495.00
-5.4%
1.9%JP¥1,530.00JP¥1,450.00JP¥1,674.004
Jul ’24JP¥1,448.00
JP¥1,545.00
+6.7%
6.1%JP¥1,700.00JP¥1,450.00JP¥1,799.004
Jun ’24JP¥1,329.00
JP¥1,532.50
+15.3%
7.0%JP¥1,700.00JP¥1,400.00JP¥1,900.004
May ’24JP¥1,421.00
JP¥1,532.50
+7.8%
7.0%JP¥1,700.00JP¥1,400.00JP¥1,856.004
Apr ’24JP¥1,462.00
JP¥1,532.50
+4.8%
7.0%JP¥1,700.00JP¥1,400.00JP¥1,787.004
Mar ’24JP¥1,497.00
JP¥1,557.50
+4.0%
7.0%JP¥1,700.00JP¥1,400.00JP¥1,757.004
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
JP¥1.67k
Fair Value
3.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/03/17 13:54
장 마감 주가2025/03/17 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Nippon Light Metal Holdings Company, Ltd. 7 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Shinichiro OzakiDaiwa Securities Co. Ltd.
Hiroshi MatsudaMizuho Securities Co., Ltd.
Yu ShirakawaMorgan Stanley