artience Co., Ltd.

TSE:4634 주식 보고서

시가총액: JP¥164.5b

artience 가치 평가

4634 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 4634 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 4634 ( ¥3115 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥14519.06 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 4634 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

4634 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 4634 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 4634 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 4634 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
4634 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율10.8x
수익JP¥15.14b
시가총액JP¥164.50b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 4634 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 4634 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균14x
4966 C.UyemuraLtd
13x4.0%JP¥181.8b
4095 Nihon Parkerizing
11.4xn/aJP¥148.6b
5384 Fujimi
23.4x12.9%JP¥178.9b
4043 Tokuyama
8.4x14.0%JP¥197.6b
4634 artience
10.8x6.7%JP¥164.5b

Price-To-Earnings 대 피어: 4634은 Price-To-Earnings 비율(10.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(14x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

4634 의 PE 비율은 JP Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
4119 Nippon Pigment Holdings
0.7xn/aUS$30.70m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
4634 10.8x업계 평균 12.2xNo. of Companies23PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 4634 은 Price-To-Earnings 10.8 JP Chemicals 업계 평균( 12.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

4634 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

4634 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.8x
공정 PE 비율12.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 4634 은 예상 10.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 12.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 4634 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥3,115.00
JP¥4,850.00
+55.7%
1.0%JP¥4,900.00JP¥4,800.00n/a2
Nov ’25JP¥3,595.00
JP¥4,600.00
+28.0%
6.5%JP¥4,900.00JP¥4,300.00n/a2
Oct ’25JP¥3,870.00
JP¥4,600.00
+18.9%
6.5%JP¥4,900.00JP¥4,300.00n/a2
Sep ’25JP¥3,740.00
JP¥4,350.00
+16.3%
1.1%JP¥4,400.00JP¥4,300.00n/a2
Aug ’25JP¥3,110.00
JP¥4,350.00
+39.9%
1.1%JP¥4,400.00JP¥4,300.00n/a2
Jul ’25JP¥3,350.00
JP¥4,350.00
+29.9%
1.1%JP¥4,400.00JP¥4,300.00n/a2
Jun ’25JP¥3,365.00
JP¥4,050.00
+20.4%
8.6%JP¥4,400.00JP¥3,700.00n/a2
May ’25JP¥2,913.00
JP¥3,600.00
+23.6%
2.8%JP¥3,700.00JP¥3,500.00n/a2
Apr ’25JP¥2,881.00
JP¥3,600.00
+25.0%
2.8%JP¥3,700.00JP¥3,500.00n/a2
Mar ’25JP¥2,814.00
JP¥3,450.00
+22.6%
1.4%JP¥3,500.00JP¥3,400.00n/a2
Feb ’25JP¥2,769.00
JP¥3,250.00
+17.4%
4.6%JP¥3,400.00JP¥3,100.00n/a2
Jan ’25JP¥2,629.00
JP¥3,250.00
+23.6%
4.6%JP¥3,400.00JP¥3,100.00n/a2
Dec ’24JP¥2,650.00
JP¥3,250.00
+22.6%
4.6%JP¥3,400.00JP¥3,100.00n/a2
Nov ’24JP¥2,585.00
JP¥3,150.00
+21.9%
4.8%JP¥3,300.00JP¥3,000.00JP¥3,595.002

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Kansai Paint

JP¥389.5b

Manufactures and sells paints and coatings in Japan, India, Asia, Africa, Europe, and internationally.

4613

JP¥2,151.50

7D

-0.4%

1Y

-5.9%

Kaneka

JP¥219.1b

Engages in the manufacture and sale of polyvinyl chloride (PVC), crosslinked PVC, PVC-PVAc polymers, paste PVC, acryl grafted-vinyl chloride copolymer, and chlorinated PVC in Japan and internationally.

4118

JP¥3,500.00

7D

2.5%

1Y

-6.9%

Tokuyama

JP¥197.6b

Produces and sells various chemical products in Japan.

4043

JP¥2,702.00

7D

1.3%

1Y

11.1%