Aica Kogyo Company, Limited

TSE:4206 주식 보고서

시가총액: JP¥215.2b

Aica Kogyo Company 가치 평가

4206 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 4206 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 4206 ( ¥3293 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥2877.06 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 4206 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

4206 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 4206 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 4206 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 4206 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
4206 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12.7x
수익JP¥16.60b
시가총액JP¥215.20b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 4206 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 4206 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23.7x
4272 Nippon Kayaku
52.8x36.9%JP¥211.4b
4043 Tokuyama
8.4x14.0%JP¥197.6b
4626 Taiyo Holdings
20.6x14.8%JP¥237.9b
4966 C.UyemuraLtd
13x4.0%JP¥181.8b
4206 Aica Kogyo Company
12.7x6.2%JP¥215.2b

Price-To-Earnings 대 피어: 4206은 Price-To-Earnings 비율(12.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

4206 의 PE 비율은 JP Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
4119 Nippon Pigment Holdings
0.7xn/aUS$30.70m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
4206 12.7x업계 평균 12.2xNo. of Companies23PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 4206 은 JP Chemicals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 12.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균( 12.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

4206 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

4206 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.7x
공정 PE 비율10.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 4206 12.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 10.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 4206 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥3,293.00
JP¥4,316.67
+31.1%
3.6%JP¥4,450.00JP¥4,100.00n/a3
Nov ’25JP¥3,366.00
JP¥4,316.67
+28.2%
3.6%JP¥4,450.00JP¥4,100.00n/a3
Oct ’25JP¥3,337.00
JP¥4,316.67
+29.4%
3.6%JP¥4,450.00JP¥4,100.00n/a3
Sep ’25JP¥3,349.00
JP¥4,316.67
+28.9%
3.6%JP¥4,450.00JP¥4,100.00n/a3
Aug ’25JP¥3,416.00
JP¥4,316.67
+26.4%
3.6%JP¥4,450.00JP¥4,100.00n/a3
Jul ’25JP¥3,481.00
JP¥4,276.67
+22.9%
4.9%JP¥4,450.00JP¥3,980.00n/a3
Jun ’25JP¥3,456.00
JP¥4,276.67
+23.7%
4.9%JP¥4,450.00JP¥3,980.00n/a3
May ’25JP¥3,450.00
JP¥4,193.33
+21.5%
4.1%JP¥4,400.00JP¥3,980.00n/a3
Apr ’25JP¥3,704.00
JP¥4,136.67
+11.7%
5.9%JP¥4,400.00JP¥3,810.00n/a3
Mar ’25JP¥3,572.00
JP¥4,136.67
+15.8%
5.9%JP¥4,400.00JP¥3,810.00n/a3
Feb ’25JP¥3,508.00
JP¥3,903.33
+11.3%
5.5%JP¥4,200.00JP¥3,700.00n/a3
Jan ’25JP¥3,412.00
JP¥4,000.00
+17.2%
5.0%JP¥4,200.00JP¥3,800.00n/a2
Dec ’24JP¥3,349.00
JP¥3,900.00
+16.5%
2.6%JP¥4,000.00JP¥3,800.00n/a2
Nov ’24JP¥3,543.00
JP¥3,900.00
+10.1%
2.1%JP¥4,000.00JP¥3,800.00JP¥3,366.003
Oct ’24JP¥3,337.00
JP¥3,833.33
+14.9%
4.4%JP¥4,000.00JP¥3,600.00JP¥3,337.003
Sep ’24JP¥3,484.00
JP¥3,833.33
+10.0%
4.4%JP¥4,000.00JP¥3,600.00JP¥3,349.003
Aug ’24JP¥3,361.00
JP¥3,716.67
+10.6%
5.4%JP¥4,000.00JP¥3,550.00JP¥3,416.003
Jul ’24JP¥3,157.00
JP¥3,650.00
+15.6%
7.0%JP¥4,000.00JP¥3,400.00JP¥3,481.003
Jun ’24JP¥2,966.00
JP¥3,783.33
+27.6%
7.2%JP¥4,000.00JP¥3,400.00JP¥3,456.003
May ’24JP¥3,065.00
JP¥3,783.33
+23.4%
7.2%JP¥4,000.00JP¥3,400.00JP¥3,450.003
Apr ’24JP¥3,035.00
JP¥3,783.33
+24.7%
7.2%JP¥4,000.00JP¥3,400.00JP¥3,704.003
Mar ’24JP¥3,120.00
JP¥3,783.33
+21.3%
7.2%JP¥4,000.00JP¥3,400.00JP¥3,572.003
Feb ’24JP¥3,075.00
JP¥3,783.33
+23.0%
7.2%JP¥4,000.00JP¥3,400.00JP¥3,508.003
Jan ’24JP¥3,130.00
JP¥3,783.33
+20.9%
7.2%JP¥4,000.00JP¥3,400.00JP¥3,412.003
Dec ’23JP¥3,210.00
JP¥3,666.67
+14.2%
6.8%JP¥4,000.00JP¥3,400.00JP¥3,349.003
Nov ’23JP¥3,190.00
JP¥3,666.67
+14.9%
6.8%JP¥4,000.00JP¥3,400.00JP¥3,543.003

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Kansai Paint

JP¥389.5b

Manufactures and sells paints and coatings in Japan, India, Asia, Africa, Europe, and internationally.

4613

JP¥2,151.50

7D

-0.4%

1Y

-5.9%

Kaneka

JP¥219.1b

Engages in the manufacture and sale of polyvinyl chloride (PVC), crosslinked PVC, PVC-PVAc polymers, paste PVC, acryl grafted-vinyl chloride copolymer, and chlorinated PVC in Japan and internationally.

4118

JP¥3,500.00

7D

2.5%

1Y

-6.9%

Tokuyama

JP¥197.6b

Produces and sells various chemical products in Japan.

4043

JP¥2,702.00

7D

1.3%

1Y

11.1%