Osaka Soda Co., Ltd.

TSE:4046 주식 보고서

시가총액: JP¥274.0b

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Osaka Soda 가치 평가

4046 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 4046 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 4046 ( ¥11170 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥21923.67 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 4046 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

4046 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

4046 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익2.6x
기업 가치/EBITDA17.1x
PEG 비율1.4x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 4046 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 4046 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균29.7x
4114 Nippon Shokubai
22.7x11.8%JP¥251.0b
5384 Fujimi
34.4x16.2%JP¥224.0b
4272 Nippon Kayaku
49.7x35.0%JP¥205.4b
4043 Tokuyama
12x20.4%JP¥212.4b
4046 Osaka Soda
35.8x25.7%JP¥274.0b

Price-To-Earnings 대 피어: 4046은 Price-To-Earnings 비율(37x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(29.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

4046 의 PE 비율은 JP Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a12.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a12.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 4046 은 JP Chemicals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 37 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균( 13.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

4046 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

4046 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율35.8x
공정 PE 비율22.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 4046 37 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 22.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 4046 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥10,800.00
JP¥12,490.00
+15.6%
14.3%JP¥14,400.00JP¥9,700.00n/a4
Jun ’25JP¥9,250.00
JP¥12,465.00
+34.8%
14.1%JP¥14,300.00JP¥9,700.00n/a4
May ’25JP¥9,310.00
JP¥12,465.00
+33.9%
14.1%JP¥14,300.00JP¥9,700.00n/a4
Apr ’25JP¥9,540.00
JP¥12,465.00
+30.7%
14.1%JP¥14,300.00JP¥9,700.00n/a4
Mar ’25JP¥11,830.00
JP¥12,015.00
+1.6%
11.9%JP¥13,600.00JP¥9,700.00n/a4
Feb ’25JP¥10,290.00
JP¥11,615.00
+12.9%
9.6%JP¥12,500.00JP¥9,700.00n/a4
Jan ’25JP¥9,680.00
JP¥11,486.67
+18.7%
11.0%JP¥12,500.00JP¥9,700.00n/a3
Dec ’24JP¥9,130.00
JP¥7,813.33
-14.4%
18.3%JP¥9,700.00JP¥6,240.00n/a3
Nov ’24JP¥8,770.00
JP¥6,913.33
-21.2%
7.5%JP¥7,500.00JP¥6,240.00n/a3
Oct ’24JP¥6,450.00
JP¥6,913.33
+7.2%
7.5%JP¥7,500.00JP¥6,240.00n/a3
Sep ’24JP¥6,940.00
JP¥6,913.33
-0.4%
7.5%JP¥7,500.00JP¥6,240.00n/a3
Aug ’24JP¥5,960.00
JP¥5,913.33
-0.8%
17.7%JP¥7,000.00JP¥4,500.00n/a3
Jul ’24JP¥5,430.00
JP¥6,210.00
+14.4%
16.8%JP¥7,100.00JP¥4,500.00JP¥10,730.004
Jun ’24JP¥4,025.00
JP¥6,295.00
+56.4%
18.4%JP¥7,500.00JP¥4,500.00JP¥9,250.004
May ’24JP¥4,395.00
JP¥6,345.00
+44.4%
17.0%JP¥7,500.00JP¥4,700.00JP¥9,310.004
Apr ’24JP¥4,355.00
JP¥6,345.00
+45.7%
17.0%JP¥7,500.00JP¥4,700.00JP¥9,540.004
Mar ’24JP¥4,290.00
JP¥5,960.00
+38.9%
16.5%JP¥7,100.00JP¥4,700.00JP¥11,830.003
Feb ’24JP¥4,145.00
JP¥5,960.00
+43.8%
16.5%JP¥7,100.00JP¥4,700.00JP¥10,290.003
Jan ’24JP¥3,830.00
JP¥5,960.00
+55.6%
16.5%JP¥7,100.00JP¥4,700.00JP¥9,680.003
Dec ’23JP¥4,075.00
JP¥5,900.00
+44.8%
20.3%JP¥7,100.00JP¥4,700.00JP¥9,130.002
Nov ’23JP¥3,585.00
JP¥5,900.00
+64.6%
20.3%JP¥7,100.00JP¥4,700.00JP¥8,770.002
Oct ’23JP¥3,800.00
JP¥5,900.00
+55.3%
20.3%JP¥7,100.00JP¥4,700.00JP¥6,450.002
Sep ’23JP¥3,740.00
JP¥5,465.00
+46.1%
29.9%JP¥7,100.00JP¥3,830.00JP¥6,940.002
Aug ’23JP¥3,430.00
JP¥4,865.00
+41.8%
21.3%JP¥5,900.00JP¥3,830.00JP¥5,960.002
Jul ’23JP¥3,190.00
JP¥4,865.00
+52.5%
21.3%JP¥5,900.00JP¥3,830.00JP¥5,430.002

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

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1Y

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1Y

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