Osaka Soda Co., Ltd.

TSE:4046 주식 보고서

시가총액: JP¥252.7b

Osaka Soda 가치 평가

4046 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 4046 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 4046 ( ¥1992 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥5589.72 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 4046 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

4046 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 4046 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 4046 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 4046 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
4046 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율29.8x
수익JP¥8.47b
시가총액JP¥252.72b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 4046 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 4046 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균26.9x
4114 Nippon Shokubai
22.3x10.0%JP¥291.6b
4626 Taiyo Holdings
19.8x14.8%JP¥229.8b
4272 Nippon Kayaku
52.7x36.9%JP¥210.6b
4206 Aica Kogyo Company
12.7x6.1%JP¥210.1b
4046 Osaka Soda
29.8x22.3%JP¥252.7b

Price-To-Earnings 대 피어: 4046은 Price-To-Earnings 비율(29.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(26.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

4046 의 PE 비율은 JP Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
4119 Nippon Pigment Holdings
0.6xn/aUS$29.92m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
4046 29.8x업계 평균 12.1xNo. of Companies22PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 4046 은 JP Chemicals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 29.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균( 12.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

4046 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

4046 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율29.8x
공정 PE 비율18.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 4046 29.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 18.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 4046 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥1,992.00
JP¥2,508.50
+25.9%
15.0%JP¥3,000.00JP¥1,940.00n/a4
Dec ’25JP¥1,461.00
JP¥2,526.00
+72.9%
14.1%JP¥2,880.00JP¥1,940.00n/a4
Nov ’25JP¥1,589.00
JP¥2,526.00
+59.0%
14.1%JP¥2,880.00JP¥1,940.00n/a4
Oct ’25JP¥1,962.00
JP¥2,526.00
+28.7%
14.1%JP¥2,880.00JP¥1,940.00n/a4
Sep ’25JP¥1,864.00
JP¥2,513.33
+34.8%
16.3%JP¥2,880.00JP¥1,940.00n/a3
Aug ’25JP¥1,940.00
JP¥2,513.33
+29.6%
16.3%JP¥2,880.00JP¥1,940.00n/a3
Jul ’25JP¥2,146.00
JP¥2,498.00
+16.4%
14.3%JP¥2,880.00JP¥1,940.00n/a4
Jun ’25JP¥1,850.00
JP¥2,493.00
+34.8%
14.1%JP¥2,860.00JP¥1,940.00n/a4
May ’25JP¥1,862.00
JP¥2,493.00
+33.9%
14.1%JP¥2,860.00JP¥1,940.00n/a4
Apr ’25JP¥1,908.00
JP¥2,493.00
+30.7%
14.1%JP¥2,860.00JP¥1,940.00n/a4
Mar ’25JP¥2,366.00
JP¥2,403.00
+1.6%
11.9%JP¥2,720.00JP¥1,940.00n/a4
Feb ’25JP¥2,058.00
JP¥2,323.00
+12.9%
9.6%JP¥2,500.00JP¥1,940.00n/a4
Jan ’25JP¥1,936.00
JP¥2,297.33
+18.7%
11.0%JP¥2,500.00JP¥1,940.00n/a3
Dec ’24JP¥1,826.00
JP¥1,562.67
-14.4%
18.3%JP¥1,940.00JP¥1,248.00JP¥1,461.003
Nov ’24JP¥1,754.00
JP¥1,382.67
-21.2%
7.5%JP¥1,500.00JP¥1,248.00JP¥1,589.003
Oct ’24JP¥1,290.00
JP¥1,382.67
+7.2%
7.5%JP¥1,500.00JP¥1,248.00JP¥1,962.003
Sep ’24JP¥1,388.00
JP¥1,382.67
-0.4%
7.5%JP¥1,500.00JP¥1,248.00JP¥1,864.003
Aug ’24JP¥1,192.00
JP¥1,182.67
-0.8%
17.7%JP¥1,400.00JP¥900.00JP¥1,940.003
Jul ’24JP¥1,086.00
JP¥1,242.00
+14.4%
16.8%JP¥1,420.00JP¥900.00JP¥2,146.004
Jun ’24JP¥805.00
JP¥1,259.00
+56.4%
18.4%JP¥1,500.00JP¥900.00JP¥1,850.004
May ’24JP¥879.00
JP¥1,269.00
+44.4%
17.0%JP¥1,500.00JP¥940.00JP¥1,862.004
Apr ’24JP¥871.00
JP¥1,269.00
+45.7%
17.0%JP¥1,500.00JP¥940.00JP¥1,908.004
Mar ’24JP¥858.00
JP¥1,192.00
+38.9%
16.5%JP¥1,420.00JP¥940.00JP¥2,366.003
Feb ’24JP¥829.00
JP¥1,192.00
+43.8%
16.5%JP¥1,420.00JP¥940.00JP¥2,058.003
Jan ’24JP¥766.00
JP¥1,192.00
+55.6%
16.5%JP¥1,420.00JP¥940.00JP¥1,936.003
Dec ’23JP¥815.00
JP¥1,180.00
+44.8%
20.3%JP¥1,420.00JP¥940.00JP¥1,826.002

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/27 18:22
장 마감 주가2024/12/27 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Osaka Soda Co., Ltd. 6 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Takashi EnomotoBofA Global Research
null nullCompany Forecast
Yusuke MiuraDaiwa Securities Co. Ltd.