Nippon Shokubai Co., Ltd.

TSE:4114 주식 리포트

시가총액: JP¥268.5b

Nippon Shokubai 가치 평가

4114이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 4114의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

JP¥4.9k
Fair Value
62.9% 저평가 내재 할인율
4
Number of Analysts

적정 가치 이하: 4114 ( ¥1817.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥4901.6 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 4114 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

4114의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 4114는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 4114의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 4114의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
4114의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율16.7x
이익JP¥16.08b
시가총액JP¥268.55b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

4114의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 4114의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균15.1x
4043 Tokuyama
11.7x15.55%JP¥279.1b
4046 Osaka Soda
20.5x15.96%JP¥250.9b
4966 C.UyemuraLtd
15.6x8.08%JP¥222.3b
4206 Aica Kogyo Company
12.7x7.23%JP¥221.9b
4114 Nippon Shokubai
16.7x7.43%JP¥269.4b

Price-To-Earnings 대 피어: 4114은 Price-To-Earnings 비율(16.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

4114의 PE 비율은 JP Chemicals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
4222 Kodama Chemical IndustryLtd
0.5xn/aUS$74.30m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
4114 16.7x업계 평균 12.2xNo. of Companies29PE0816243240+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 4114 은 JP Chemicals 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(16.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균(12.2x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

4114의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

4114 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.7x
공정 PE 비율14.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 4114 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(14.8x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(16.7x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 4114에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재JP¥1,817.50
JP¥1,870.00
+2.89%
15.20%JP¥2,300.00JP¥1,540.00n/a4
Nov ’26JP¥1,788.00
JP¥1,802.50
+0.81%
16.27%JP¥2,300.00JP¥1,540.00n/a4
Oct ’26JP¥1,798.50
JP¥1,802.50
+0.22%
16.27%JP¥2,300.00JP¥1,540.00n/a4
Sep ’26JP¥1,859.50
JP¥1,852.50
-0.38%
20.43%JP¥2,500.00JP¥1,540.00n/a4
Aug ’26JP¥1,731.50
JP¥1,810.00
+4.53%
22.27%JP¥2,500.00JP¥1,520.00n/a4
Jul ’26JP¥1,645.50
JP¥1,810.00
+10.00%
22.27%JP¥2,500.00JP¥1,520.00n/a4
Jun ’26JP¥1,661.00
JP¥1,670.00
+0.54%
15.58%JP¥2,100.00JP¥1,420.00n/a4
May ’26JP¥1,662.50
JP¥1,715.00
+3.16%
14.32%JP¥2,100.00JP¥1,420.00n/a4
Apr ’26JP¥1,734.50
JP¥1,765.00
+1.76%
11.08%JP¥2,100.00JP¥1,620.00n/a4
Mar ’26JP¥1,820.00
JP¥1,765.00
-3.02%
11.08%JP¥2,100.00JP¥1,620.00n/a4
Feb ’26JP¥1,885.00
JP¥1,732.50
-8.09%
10.73%JP¥2,000.00JP¥1,510.00n/a4
Jan ’26JP¥1,915.00
JP¥1,707.50
-10.84%
12.01%JP¥2,000.00JP¥1,510.00n/a4
Dec ’25JP¥1,816.50
JP¥1,657.50
-8.75%
12.11%JP¥2,000.00JP¥1,510.00n/a4
Nov ’25JP¥1,694.00
JP¥1,632.50
-3.63%
13.64%JP¥2,000.00JP¥1,410.00JP¥1,788.004
Oct ’25JP¥1,757.50
JP¥1,577.50
-10.24%
16.89%JP¥2,000.00JP¥1,300.00JP¥1,798.504
Sep ’25JP¥1,682.50
JP¥1,577.50
-6.24%
16.89%JP¥2,000.00JP¥1,300.00JP¥1,859.504
Aug ’25JP¥1,575.50
JP¥1,547.50
-1.78%
17.49%JP¥2,000.00JP¥1,300.00JP¥1,731.504
Jul ’25JP¥1,625.00
JP¥1,500.63
-7.65%
21.39%JP¥2,000.00JP¥1,112.50JP¥1,645.504
Jun ’25JP¥1,656.00
JP¥1,398.88
-15.53%
17.62%JP¥1,750.00JP¥1,112.50JP¥1,661.004
May ’25JP¥1,501.50
JP¥1,373.88
-8.50%
17.47%JP¥1,750.00JP¥1,112.50JP¥1,662.504
Apr ’25JP¥1,450.00
JP¥1,373.88
-5.25%
17.47%JP¥1,750.00JP¥1,112.50JP¥1,734.504
Mar ’25JP¥1,410.50
JP¥1,373.75
-2.61%
17.47%JP¥1,750.00JP¥1,112.50JP¥1,820.004
Feb ’25JP¥1,380.00
JP¥1,343.75
-2.63%
18.66%JP¥1,750.00JP¥1,112.50JP¥1,885.004
Jan ’25JP¥1,358.50
JP¥1,343.75
-1.09%
18.66%JP¥1,750.00JP¥1,112.50JP¥1,915.004
Dec ’24JP¥1,335.00
JP¥1,512.50
+13.30%
25.37%JP¥2,000.00JP¥1,112.50JP¥1,816.504
Nov ’24JP¥1,400.25
JP¥1,620.63
+15.74%
17.98%JP¥2,000.00JP¥1,232.50JP¥1,694.004
JP¥1.87k
Fair Value
2.8% 저평가 내재 할인율
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/25 18:10
종가2025/11/25 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Nippon Shokubai Co., Ltd.는 13명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
null nullAstris Advisory Japan, K.K.
Mikiya YamadaBarclays
Takashi EnomotoBofA Global Research