Nippon Shokubai Co., Ltd.

TSE:4114 주식 보고서

시가총액: JP¥281.9b

Nippon Shokubai 가치 평가

4114 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 4114 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 4114 ( ¥1861 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥2169.45 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 4114 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

4114 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 4114 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 4114 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 4114 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
4114 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율21.6x
수익JP¥13.07b
시가총액JP¥281.87b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 4114 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 4114 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균28.8x
4046 Osaka Soda
29.9x22.3%JP¥253.4b
4203 Sumitomo Bakelite
14.7x9.0%JP¥346.3b
4626 Taiyo Holdings
19.1x14.8%JP¥222.5b
4272 Nippon Kayaku
51.6x36.9%JP¥206.1b
4114 Nippon Shokubai
21.6x10.0%JP¥281.9b

Price-To-Earnings 대 피어: 4114은 Price-To-Earnings 비율(21.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(28.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

4114 의 PE 비율은 JP Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
4119 Nippon Pigment Holdings
0.6xn/aUS$30.36m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
4114 21.6x업계 평균 12.0xNo. of Companies18PE0612182430+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 4114 은 JP Chemicals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 21.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균( 12 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

4114 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

4114 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율21.6x
공정 PE 비율12.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 4114 21.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 12.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 4114 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥1,861.00
JP¥1,707.50
-8.2%
12.0%JP¥2,000.00JP¥1,510.00n/a4
Dec ’25JP¥1,816.50
JP¥1,657.50
-8.8%
12.1%JP¥2,000.00JP¥1,510.00n/a4
Nov ’25JP¥1,694.00
JP¥1,632.50
-3.6%
13.6%JP¥2,000.00JP¥1,410.00n/a4
Oct ’25JP¥1,757.50
JP¥1,577.50
-10.2%
16.9%JP¥2,000.00JP¥1,300.00n/a4
Sep ’25JP¥1,682.50
JP¥1,577.50
-6.2%
16.9%JP¥2,000.00JP¥1,300.00n/a4
Aug ’25JP¥1,575.50
JP¥1,547.50
-1.8%
17.5%JP¥2,000.00JP¥1,300.00n/a4
Jul ’25JP¥1,625.00
JP¥1,500.63
-7.7%
21.4%JP¥2,000.00JP¥1,112.50n/a4
Jun ’25JP¥1,656.00
JP¥1,398.88
-15.5%
17.6%JP¥1,750.00JP¥1,112.50n/a4
May ’25JP¥1,501.50
JP¥1,373.88
-8.5%
17.5%JP¥1,750.00JP¥1,112.50n/a4
Apr ’25JP¥1,450.00
JP¥1,373.88
-5.3%
17.5%JP¥1,750.00JP¥1,112.50n/a4
Mar ’25JP¥1,410.50
JP¥1,373.75
-2.6%
17.5%JP¥1,750.00JP¥1,112.50n/a4
Feb ’25JP¥1,380.00
JP¥1,343.75
-2.6%
18.7%JP¥1,750.00JP¥1,112.50n/a4
Jan ’25JP¥1,358.50
JP¥1,343.75
-1.1%
18.7%JP¥1,750.00JP¥1,112.50n/a4
Dec ’24JP¥1,335.00
JP¥1,512.50
+13.3%
25.4%JP¥2,000.00JP¥1,112.50JP¥1,816.504
Nov ’24JP¥1,400.25
JP¥1,620.63
+15.7%
18.0%JP¥2,000.00JP¥1,232.50JP¥1,694.004
Oct ’24JP¥1,357.50
JP¥1,569.17
+15.6%
20.4%JP¥2,000.00JP¥1,232.50JP¥1,757.503
Sep ’24JP¥1,395.25
JP¥1,576.67
+13.0%
19.8%JP¥2,000.00JP¥1,255.00JP¥1,682.503
Aug ’24JP¥1,363.50
JP¥1,576.67
+15.6%
19.8%JP¥2,000.00JP¥1,255.00JP¥1,575.503
Jul ’24JP¥1,342.50
JP¥1,798.33
+34.0%
12.8%JP¥2,000.00JP¥1,475.00JP¥1,625.003
Jun ’24JP¥1,297.50
JP¥1,823.33
+40.5%
13.9%JP¥2,075.00JP¥1,475.00JP¥1,656.003
May ’24JP¥1,377.50
JP¥1,848.33
+34.2%
11.9%JP¥2,075.00JP¥1,550.00JP¥1,501.503
Apr ’24JP¥1,320.00
JP¥1,848.33
+40.0%
11.9%JP¥2,075.00JP¥1,550.00JP¥1,450.003
Mar ’24JP¥1,417.50
JP¥1,906.67
+34.5%
7.0%JP¥2,075.00JP¥1,750.00JP¥1,410.503
Feb ’24JP¥1,372.50
JP¥1,890.00
+37.7%
8.1%JP¥2,075.00JP¥1,700.00JP¥1,380.003
Jan ’24JP¥1,320.00
JP¥1,882.50
+42.6%
8.1%JP¥2,075.00JP¥1,700.00JP¥1,358.503
Dec ’23JP¥1,367.50
JP¥1,882.50
+37.7%
8.1%JP¥2,075.00JP¥1,700.00JP¥1,335.003

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/21 17:32
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Nippon Shokubai Co., Ltd. 17 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
null nullAstris Advisory Japan, K.K.
Mikiya YamadaBarclays
Takashi EnomotoBofA Global Research