Nissan Chemical Corporation

TSE:4021 주식 보고서

시가총액: JP¥742.8b

Nissan Chemical 가치 평가

4021 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 4021 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 4021 ( ¥5400 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥6043.43 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 4021 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

4021 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 4021 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 4021 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 4021 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
4021 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율19x
수익JP¥39.06b
시가총액JP¥742.81b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 4021 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 4021 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.9x
4004 Resonac Holdings
17.5x24.2%JP¥668.9b
4182 Mitsubishi Gas Chemical Company
17.3x17.8%JP¥558.0b
4403 NOF
15.9x6.5%JP¥551.4b
4188 Mitsubishi Chemical Group
12.8x18.6%JP¥1.2t
4021 Nissan Chemical
19x6.1%JP¥742.8b

Price-To-Earnings 대 피어: 4021은 Price-To-Earnings 비율(19x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

4021 의 PE 비율은 JP Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
4119 Nippon Pigment Holdings
0.6xn/aUS$30.86m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
4021 19.0x업계 평균 12.0xNo. of Companies20PE0612182430+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 4021 은 JP Chemicals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 19 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균( 12 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

4021 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

4021 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19x
공정 PE 비율13.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 4021 19 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 13.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 4021 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥5,400.00
JP¥6,293.33
+16.5%
9.7%JP¥7,000.00JP¥5,200.00n/a9
Nov ’25JP¥5,145.00
JP¥6,331.11
+23.1%
10.1%JP¥7,000.00JP¥5,200.00n/a9
Oct ’25JP¥5,140.00
JP¥6,247.78
+21.6%
11.1%JP¥7,000.00JP¥5,200.00n/a9
Sep ’25JP¥4,990.00
JP¥6,236.67
+25.0%
11.1%JP¥7,000.00JP¥5,200.00n/a9
Aug ’25JP¥4,720.00
JP¥6,303.33
+33.5%
9.8%JP¥7,000.00JP¥5,200.00n/a9
Jul ’25JP¥4,958.00
JP¥6,262.50
+26.3%
10.5%JP¥7,100.00JP¥5,200.00n/a8
Jun ’25JP¥4,359.00
JP¥6,784.44
+55.6%
9.0%JP¥7,800.00JP¥5,700.00n/a9
May ’25JP¥5,389.00
JP¥6,773.33
+25.7%
9.3%JP¥7,800.00JP¥5,600.00n/a9
Apr ’25JP¥5,780.00
JP¥6,695.56
+15.8%
9.2%JP¥7,800.00JP¥5,600.00n/a9
Mar ’25JP¥6,248.00
JP¥6,517.78
+4.3%
7.5%JP¥7,540.00JP¥5,600.00n/a9
Feb ’25JP¥5,842.00
JP¥6,378.89
+9.2%
9.4%JP¥7,540.00JP¥5,300.00n/a9
Jan ’25JP¥5,506.00
JP¥6,401.11
+16.3%
9.3%JP¥7,540.00JP¥5,300.00n/a9
Dec ’24JP¥5,326.00
JP¥6,641.00
+24.7%
12.6%JP¥8,100.00JP¥5,300.00n/a10
Nov ’24JP¥6,244.00
JP¥7,000.00
+12.1%
10.8%JP¥8,100.00JP¥5,800.00JP¥5,145.0010
Oct ’24JP¥6,359.00
JP¥6,980.00
+9.8%
11.1%JP¥8,100.00JP¥5,800.00JP¥5,140.0010
Sep ’24JP¥6,224.00
JP¥6,906.67
+11.0%
11.2%JP¥8,100.00JP¥5,800.00JP¥4,990.009
Aug ’24JP¥6,416.00
JP¥6,864.44
+7.0%
11.3%JP¥8,100.00JP¥5,800.00JP¥4,720.009
Jul ’24JP¥6,169.00
JP¥6,739.00
+9.2%
11.0%JP¥8,100.00JP¥5,800.00JP¥4,958.0010
Jun ’24JP¥6,090.00
JP¥6,699.00
+10.0%
11.5%JP¥8,100.00JP¥5,800.00JP¥4,359.0010
May ’24JP¥6,140.00
JP¥6,704.00
+9.2%
12.3%JP¥8,200.00JP¥5,800.00JP¥5,389.0010
Apr ’24JP¥5,990.00
JP¥6,814.00
+13.8%
14.6%JP¥8,900.00JP¥5,800.00JP¥5,780.0010
Mar ’24JP¥5,990.00
JP¥7,064.00
+17.9%
14.1%JP¥8,900.00JP¥5,800.00JP¥6,248.0010
Feb ’24JP¥6,040.00
JP¥7,250.00
+20.0%
13.7%JP¥8,900.00JP¥5,800.00JP¥5,842.0010
Jan ’24JP¥5,780.00
JP¥7,216.67
+24.9%
13.2%JP¥8,900.00JP¥6,010.00JP¥5,506.009
Dec ’23JP¥6,810.00
JP¥7,506.67
+10.2%
12.5%JP¥8,900.00JP¥6,250.00JP¥5,326.009
Nov ’23JP¥6,660.00
JP¥7,477.78
+12.3%
11.9%JP¥8,800.00JP¥6,250.00JP¥6,244.009

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Kaneka

JP¥214.8b

Engages in the manufacture and sale of polyvinyl chloride (PVC), crosslinked PVC, PVC-PVAc polymers, paste PVC, acryl grafted-vinyl chloride copolymer, and chlorinated PVC in Japan and internationally.

4118

JP¥3,415.00

7D

-9.3%

1Y

-8.3%

Daido Steel

JP¥255.3b

Manufactures and sells steel products in Japan and internationally.

5471

JP¥1,197.50

7D

-1.0%

1Y

-9.5%

Daicel

JP¥365.7b

Engages in the materials, medical/healthcare, smart, safety, engineering plastics, and other businesses in Japan, China, and internationally.

4202

JP¥1,348.00

7D

-1.6%

1Y

-4.6%