Resonac Holdings Corporation

TSE:4004 주식 보고서

시가총액: JP¥525.6b

Resonac Holdings 가치 평가

4004 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 4004 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥2.67k
Fair Value
9.0% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

적정 가치 이하: 4004 ( ¥2908.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥2668.61 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 4004 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

4004 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 4004 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 4004 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 4004 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
4004 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율14.8x
수익JP¥35.61b
시가총액JP¥525.64b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 4004 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 4004 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.9x
4005 Sumitomo Chemical Company
14.2x23.25%JP¥548.9b
4403 NOF
15.1x6.36%JP¥551.3b
4021 Nissan Chemical
13.5x5.54%JP¥582.0b
4182 Mitsubishi Gas Chemical Company
8.9x12.12%JP¥404.7b
4004 Resonac Holdings
14.8x25.10%JP¥525.6b

Price-To-Earnings 대 피어: 4004은 Price-To-Earnings 비율(14.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

4004 의 PE 비율은 JP Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
4119 Nippon Pigment Holdings
1xn/aUS$34.97m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
4004 14.8x업계 평균 10.6xNo. of Companies29PE0612182430+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 4004 은 JP Chemicals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 14.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균( 10.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

4004 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

4004 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.8x
공정 PE 비율19x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 4004 은 예상 14.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 19 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 4004 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥2,908.50
JP¥4,510.00
+55.06%
19.19%JP¥5,760.00JP¥2,800.00n/a11
May ’26JP¥2,663.50
JP¥4,628.18
+73.76%
18.44%JP¥5,760.00JP¥2,800.00n/a11
Apr ’26JP¥3,023.00
JP¥4,792.00
+58.52%
14.44%JP¥5,760.00JP¥3,510.00n/a10
Mar ’26JP¥3,465.00
JP¥4,847.00
+39.88%
14.12%JP¥5,760.00JP¥3,510.00n/a10
Feb ’26JP¥3,799.00
JP¥4,636.67
+22.05%
12.36%JP¥5,400.00JP¥3,510.00n/a9
Jan ’26JP¥4,015.00
JP¥4,636.67
+15.48%
12.36%JP¥5,400.00JP¥3,510.00n/a9
Dec ’25JP¥4,074.00
JP¥4,547.78
+11.63%
11.13%JP¥5,400.00JP¥3,510.00n/a9
Nov ’25JP¥3,540.00
JP¥4,225.56
+19.37%
14.70%JP¥5,100.00JP¥3,350.00n/a9
Oct ’25JP¥3,732.00
JP¥4,225.56
+13.22%
14.70%JP¥5,100.00JP¥3,350.00n/a9
Sep ’25JP¥3,559.00
JP¥4,258.89
+19.67%
13.82%JP¥5,100.00JP¥3,350.00n/a9
Aug ’25JP¥3,603.00
JP¥4,234.44
+17.53%
13.08%JP¥5,000.00JP¥3,130.00n/a9
Jul ’25JP¥3,451.00
JP¥4,195.56
+21.58%
15.16%JP¥5,000.00JP¥2,780.00n/a9
Jun ’25JP¥3,472.00
JP¥3,993.33
+15.02%
15.03%JP¥5,000.00JP¥2,780.00n/a9
May ’25JP¥3,448.00
JP¥3,926.67
+13.88%
13.08%JP¥4,500.00JP¥2,780.00JP¥2,663.509
Apr ’25JP¥3,390.00
JP¥3,838.75
+13.24%
12.98%JP¥4,300.00JP¥2,750.00JP¥3,023.008
Mar ’25JP¥3,616.00
JP¥3,522.86
-2.58%
20.27%JP¥4,300.00JP¥2,300.00JP¥3,465.007
Feb ’25JP¥2,927.50
JP¥2,740.00
-6.40%
11.68%JP¥3,100.00JP¥2,300.00JP¥3,799.005
Jan ’25JP¥2,810.00
JP¥2,686.67
-4.39%
9.28%JP¥3,100.00JP¥2,300.00JP¥4,015.006
Dec ’24JP¥2,745.50
JP¥2,681.25
-2.34%
12.83%JP¥3,200.00JP¥2,130.00JP¥4,074.008
Nov ’24JP¥2,484.00
JP¥2,572.50
+3.56%
16.31%JP¥3,100.00JP¥2,000.00JP¥3,540.008
Oct ’24JP¥2,505.00
JP¥2,572.50
+2.69%
16.31%JP¥3,100.00JP¥2,000.00JP¥3,732.008
Sep ’24JP¥2,412.00
JP¥2,475.00
+2.61%
18.33%JP¥3,100.00JP¥1,850.00JP¥3,559.008
Aug ’24JP¥2,322.50
JP¥2,437.50
+4.95%
20.57%JP¥3,100.00JP¥1,700.00JP¥3,603.008
Jul ’24JP¥2,326.00
JP¥2,390.00
+2.75%
21.17%JP¥3,100.00JP¥1,700.00JP¥3,451.007
Jun ’24JP¥2,123.00
JP¥2,250.00
+5.98%
18.39%JP¥3,000.00JP¥1,700.00JP¥3,472.008
May ’24JP¥2,161.00
JP¥2,243.75
+3.83%
18.95%JP¥3,000.00JP¥1,700.00JP¥3,448.008
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
JP¥4.51k
Fair Value
35.5% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/25 00:23
장 마감 주가2025/05/23 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Resonac Holdings Corporation 23 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Mikiya YamadaBarclays
Takashi EnomotoBofA Global Research
Takao KanaiCitigroup Global Markets Japan Inc.