Resonac Holdings Corporation

TSE:4004 주식 보고서

시가총액: JP¥721.3b

Resonac Holdings 가치 평가

4004 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 4004 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 4004 ( ¥3992 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥14140.74 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 4004 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

4004 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 4004 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 4004 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 4004 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
4004 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율18.9x
수익JP¥38.18b
시가총액JP¥721.31b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 4004 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 4004 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16.4x
4021 Nissan Chemical
19.3x6.3%JP¥753.4b
4182 Mitsubishi Gas Chemical Company
18.1x17.9%JP¥585.8b
4403 NOF
15.4x7.2%JP¥535.2b
4188 Mitsubishi Chemical Group
12.8x18.8%JP¥1.2t
4004 Resonac Holdings
18.9x24.0%JP¥721.3b

Price-To-Earnings 대 피어: 4004은 Price-To-Earnings 비율(18.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

4004 의 PE 비율은 JP Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
4119 Nippon Pigment Holdings
0.7xn/aUS$31.64m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
4004 18.9x업계 평균 12.2xNo. of Companies23PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 4004 은 JP Chemicals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 18.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균( 12.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

4004 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

4004 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.9x
공정 PE 비율21.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 4004 은 예상 18.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 21.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 4004 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥3,992.00
JP¥4,475.56
+12.1%
11.2%JP¥5,100.00JP¥3,510.00n/a9
Nov ’25JP¥3,540.00
JP¥4,225.56
+19.4%
14.7%JP¥5,100.00JP¥3,350.00n/a9
Oct ’25JP¥3,732.00
JP¥4,225.56
+13.2%
14.7%JP¥5,100.00JP¥3,350.00n/a9
Sep ’25JP¥3,559.00
JP¥4,258.89
+19.7%
13.8%JP¥5,100.00JP¥3,350.00n/a9
Aug ’25JP¥3,603.00
JP¥4,234.44
+17.5%
13.1%JP¥5,000.00JP¥3,130.00n/a9
Jul ’25JP¥3,451.00
JP¥4,195.56
+21.6%
15.2%JP¥5,000.00JP¥2,780.00n/a9
Jun ’25JP¥3,472.00
JP¥3,993.33
+15.0%
15.0%JP¥5,000.00JP¥2,780.00n/a9
May ’25JP¥3,448.00
JP¥3,926.67
+13.9%
13.1%JP¥4,500.00JP¥2,780.00n/a9
Apr ’25JP¥3,390.00
JP¥3,838.75
+13.2%
13.0%JP¥4,300.00JP¥2,750.00n/a8
Mar ’25JP¥3,616.00
JP¥3,522.86
-2.6%
20.3%JP¥4,300.00JP¥2,300.00n/a7
Feb ’25JP¥2,927.50
JP¥2,740.00
-6.4%
11.7%JP¥3,100.00JP¥2,300.00n/a5
Jan ’25JP¥2,810.00
JP¥2,686.67
-4.4%
9.3%JP¥3,100.00JP¥2,300.00n/a6
Dec ’24JP¥2,745.50
JP¥2,681.25
-2.3%
12.8%JP¥3,200.00JP¥2,130.00n/a8
Nov ’24JP¥2,484.00
JP¥2,572.50
+3.6%
16.3%JP¥3,100.00JP¥2,000.00JP¥3,540.008
Oct ’24JP¥2,505.00
JP¥2,572.50
+2.7%
16.3%JP¥3,100.00JP¥2,000.00JP¥3,732.008
Sep ’24JP¥2,412.00
JP¥2,475.00
+2.6%
18.3%JP¥3,100.00JP¥1,850.00JP¥3,559.008
Aug ’24JP¥2,322.50
JP¥2,437.50
+5.0%
20.6%JP¥3,100.00JP¥1,700.00JP¥3,603.008
Jul ’24JP¥2,326.00
JP¥2,390.00
+2.8%
21.2%JP¥3,100.00JP¥1,700.00JP¥3,451.007
Jun ’24JP¥2,123.00
JP¥2,250.00
+6.0%
18.4%JP¥3,000.00JP¥1,700.00JP¥3,472.008
May ’24JP¥2,161.00
JP¥2,243.75
+3.8%
19.0%JP¥3,000.00JP¥1,700.00JP¥3,448.008
Apr ’24JP¥2,176.00
JP¥2,292.86
+5.4%
18.6%JP¥3,000.00JP¥1,800.00JP¥3,390.007
Mar ’24JP¥2,273.00
JP¥2,231.25
-1.8%
19.3%JP¥3,000.00JP¥1,800.00JP¥3,616.008
Feb ’24JP¥2,210.00
JP¥2,346.25
+6.2%
27.7%JP¥3,600.00JP¥1,800.00JP¥2,927.508
Jan ’24JP¥2,020.00
JP¥2,420.00
+19.8%
27.2%JP¥3,600.00JP¥1,800.00JP¥2,810.007
Dec ’23JP¥2,225.00
JP¥2,567.50
+15.4%
28.4%JP¥3,600.00JP¥1,800.00JP¥2,745.508
Nov ’23JP¥2,189.00
JP¥2,637.14
+20.5%
26.6%JP¥3,700.00JP¥1,800.00JP¥2,484.007

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Kaneka

JP¥220.7b

Engages in the manufacture and sale of polyvinyl chloride (PVC), crosslinked PVC, PVC-PVAc polymers, paste PVC, acryl grafted-vinyl chloride copolymer, and chlorinated PVC in Japan and internationally.

4118

JP¥3,508.00

7D

2.7%

1Y

-6.7%

Tokuyama

JP¥194.6b

Produces and sells various chemical products in Japan.

4043

JP¥2,705.50

7D

1.4%

1Y

11.2%

Hodogaya Chemical

JP¥30.5b

Primarily engages in the production and sale of organic industrial chemicals in Japan.

4112

JP¥3,835.00

7D

2.3%

1Y

8.6%