Sumitomo Chemical Company, Limited

TSE:4005 주식 보고서

시가총액: JP¥540.9b

Sumitomo Chemical Company 가치 평가

4005 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 4005 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥721.20
Fair Value
54.5% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

적정 가치 이하: 4005 ( ¥328.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥721.2 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 4005 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

4005 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 4005 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 4005 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 4005 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
4005 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.2x
판매JP¥2.50t
시가총액JP¥540.93b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 4005 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 4005 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.5x
4182 Mitsubishi Gas Chemical Company
0.7x1.8%JP¥547.5b
4004 Resonac Holdings
0.5x5.4%JP¥704.0b
4403 NOF
2.1x5.9%JP¥490.9b
4021 Nissan Chemical
2.7x4.7%JP¥635.0b
4005 Sumitomo Chemical Company
0.2x4.0%JP¥540.9b

Price-To-Sales 대 피어: 4005은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

4005 의 PS 비율은 JP Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
7886 Yamato Mobility & Mfg.Ltd
0.08xn/aUS$8.09m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
4005 0.2x업계 평균 0.5xNo. of Companies24PS00.40.81.21.62+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 4005 은 Price-To-Sales 0.2 JP Chemicals 업계 평균( 0.5 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

4005 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

4005 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.2x
공정 PS 비율0.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 4005 은 예상 0.2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 4005 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥328.20
JP¥445.00
+35.6%
15.6%JP¥550.00JP¥360.00n/a10
Jan ’26JP¥349.00
JP¥452.00
+29.5%
14.1%JP¥550.00JP¥360.00n/a10
Dec ’25JP¥362.20
JP¥453.00
+25.1%
14.0%JP¥550.00JP¥360.00n/a10
Nov ’25JP¥393.20
JP¥456.00
+16.0%
13.9%JP¥550.00JP¥360.00n/a10
Oct ’25JP¥416.20
JP¥442.00
+6.2%
17.9%JP¥550.00JP¥325.00n/a10
Sep ’25JP¥417.90
JP¥414.00
-0.9%
19.1%JP¥550.00JP¥320.00n/a10
Aug ’25JP¥393.80
JP¥366.00
-7.1%
14.2%JP¥440.00JP¥285.00n/a10
Jul ’25JP¥347.60
JP¥361.50
+4.0%
14.2%JP¥440.00JP¥285.00n/a10
Jun ’25JP¥322.30
JP¥362.50
+12.5%
15.4%JP¥450.00JP¥275.00n/a10
May ’25JP¥345.60
JP¥363.50
+5.2%
15.3%JP¥450.00JP¥275.00n/a10
Apr ’25JP¥335.40
JP¥362.78
+8.2%
15.7%JP¥450.00JP¥275.00n/a9
Mar ’25JP¥302.30
JP¥382.00
+26.4%
12.4%JP¥450.00JP¥275.00n/a10
Feb ’25JP¥328.30
JP¥398.50
+21.4%
10.6%JP¥480.00JP¥330.00n/a10
Jan ’25JP¥344.00
JP¥404.50
+17.6%
11.1%JP¥480.00JP¥330.00JP¥349.0010
Dec ’24JP¥373.60
JP¥411.36
+10.1%
10.6%JP¥480.00JP¥330.00JP¥362.2011
Nov ’24JP¥388.20
JP¥425.00
+9.5%
8.1%JP¥480.00JP¥360.00JP¥393.2011
Oct ’24JP¥407.00
JP¥437.50
+7.5%
9.7%JP¥520.00JP¥360.00JP¥416.2010
Sep ’24JP¥407.80
JP¥446.50
+9.5%
11.4%JP¥530.00JP¥360.00JP¥417.9010
Aug ’24JP¥435.80
JP¥479.50
+10.0%
13.2%JP¥610.00JP¥410.00JP¥393.8010
Jul ’24JP¥436.50
JP¥478.50
+9.6%
13.0%JP¥610.00JP¥410.00JP¥347.6010
Jun ’24JP¥417.00
JP¥485.50
+16.4%
13.3%JP¥610.00JP¥410.00JP¥322.3010
May ’24JP¥460.00
JP¥474.44
+3.1%
10.6%JP¥580.00JP¥410.00JP¥345.609
Apr ’24JP¥445.00
JP¥494.44
+11.1%
12.5%JP¥600.00JP¥410.00JP¥335.409
Mar ’24JP¥480.00
JP¥513.00
+6.9%
14.0%JP¥610.00JP¥410.00JP¥302.3010
Feb ’24JP¥496.00
JP¥537.00
+8.3%
15.1%JP¥700.00JP¥430.00JP¥328.3010
Jan ’24JP¥474.00
JP¥544.00
+14.8%
19.2%JP¥700.00JP¥390.00JP¥344.0010
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
JP¥445.00
Fair Value
26.2% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/16 13:10
장 마감 주가2025/01/16 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Sumitomo Chemical Company, Limited 26 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Mikiya YamadaBarclays
Takashi EnomotoBofA Global Research
Takao KanaiCitigroup Global Markets Japan Inc.