Japan Tobacco Inc.

TSE:2914 주식 보고서

시가총액: JP¥7.5t

Japan Tobacco 가치 평가

2914 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 2914 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 2914 ( ¥4236 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥7635.92 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 2914 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

2914 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 2914 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 2914 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 2914 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
2914 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15.6x
수익JP¥482.69b
시가총액JP¥7.52t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 2914 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 2914 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20.1x
2802 Ajinomoto
34.9x11.9%JP¥3.2t
2502 Asahi Group Holdings
13.9x6.9%JP¥2.4t
2503 Kirin Holdings Company
15.9x10.5%JP¥1.7t
2587 Suntory Beverage & Food
15.8x4.3%JP¥1.6t
2914 Japan Tobacco
15.6x6.8%JP¥7.5t

Price-To-Earnings 대 피어: 2914은 Price-To-Earnings 비율(15.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

2914 의 PE 비율은 Asian Tobacco 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
2914 15.6x업계 평균 11.6xNo. of Companies5PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 2914 은 Asian Tobacco 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 15.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Tobacco 업계 평균( 13.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

2914 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

2914 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.6x
공정 PE 비율24.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 2914 은 예상 15.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 24.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 2914 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥4,236.00
JP¥4,600.00
+8.6%
6.5%JP¥5,000.00JP¥4,000.00n/a9
Nov ’25JP¥4,125.00
JP¥4,622.22
+12.1%
9.3%JP¥5,450.00JP¥4,000.00n/a9
Oct ’25JP¥4,241.00
JP¥4,566.67
+7.7%
11.0%JP¥5,450.00JP¥3,600.00n/a9
Sep ’25JP¥4,203.00
JP¥4,544.44
+8.1%
10.7%JP¥5,450.00JP¥3,600.00n/a9
Aug ’25JP¥4,246.00
JP¥4,444.10
+4.7%
10.6%JP¥5,250.00JP¥3,600.00n/a10
Jul ’25JP¥4,415.00
JP¥4,359.10
-1.3%
10.6%JP¥5,250.00JP¥3,600.00n/a10
Jun ’25JP¥4,452.00
JP¥4,165.92
-6.4%
7.7%JP¥4,750.00JP¥3,600.00n/a12
May ’25JP¥4,264.00
JP¥4,014.42
-5.9%
8.5%JP¥4,500.00JP¥3,353.00n/a12
Apr ’25JP¥4,080.00
JP¥3,951.92
-3.1%
8.9%JP¥4,500.00JP¥3,353.00n/a12
Mar ’25JP¥3,879.00
JP¥3,882.54
+0.09%
8.6%JP¥4,500.00JP¥3,353.00n/a13
Feb ’25JP¥3,903.00
JP¥3,578.00
-8.3%
14.0%JP¥4,340.00JP¥2,200.00n/a12
Jan ’25JP¥3,645.00
JP¥3,340.83
-8.3%
12.8%JP¥3,900.00JP¥2,200.00n/a12
Dec ’24JP¥3,851.00
JP¥3,306.92
-14.1%
13.0%JP¥3,900.00JP¥2,200.00n/a13
Nov ’24JP¥3,662.00
JP¥3,097.15
-15.4%
11.9%JP¥3,720.00JP¥2,200.00JP¥4,125.0013
Oct ’24JP¥3,440.00
JP¥2,986.92
-13.2%
10.1%JP¥3,400.00JP¥2,200.00JP¥4,241.0012
Sep ’24JP¥3,202.00
JP¥2,978.58
-7.0%
10.0%JP¥3,400.00JP¥2,200.00JP¥4,203.0012
Aug ’24JP¥3,105.00
JP¥2,943.50
-5.2%
10.4%JP¥3,400.00JP¥2,200.00JP¥4,246.0012
Jul ’24JP¥3,153.00
JP¥2,897.67
-8.1%
11.5%JP¥3,400.00JP¥2,200.00JP¥4,415.0012
Jun ’24JP¥3,061.00
JP¥2,803.17
-8.4%
12.5%JP¥3,270.00JP¥2,200.00JP¥4,452.0012
May ’24JP¥2,951.50
JP¥2,745.92
-7.0%
11.3%JP¥3,200.00JP¥2,200.00JP¥4,264.0012
Apr ’24JP¥2,798.00
JP¥2,729.25
-2.5%
11.0%JP¥3,200.00JP¥2,200.00JP¥4,080.0012
Mar ’24JP¥2,756.00
JP¥2,642.38
-4.1%
12.6%JP¥3,200.00JP¥2,200.00JP¥3,879.0013
Feb ’24JP¥2,650.50
JP¥2,596.77
-2.0%
10.7%JP¥3,133.00JP¥2,200.00JP¥3,903.0013
Jan ’24JP¥2,661.00
JP¥2,590.79
-2.6%
9.9%JP¥3,133.00JP¥2,200.00JP¥3,645.0014
Dec ’23JP¥2,810.50
JP¥2,547.93
-9.3%
11.1%JP¥3,133.00JP¥2,100.00JP¥3,851.0014
Nov ’23JP¥2,698.00
JP¥2,497.93
-7.4%
11.4%JP¥3,133.00JP¥2,100.00JP¥3,662.0014

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Kagome

JP¥284.4b

Manufactures, purchases, and sells food products in Japan and internationally.

2811

JP¥3,022.00

7D

1.3%

1Y

-5.5%

Pickles HoldingsLtd

JP¥13.1b

Through its subsidiaries, manufactures and sells pickles in Japan.

2935

JP¥1,054.00

7D

0.09%

1Y

-13.7%

KENKO MayonnaiseLtd

JP¥35.0b

Engages in the manufacture and sale of salads and delicatessen, mayonnaise, dressings, sauces, and egg products in Japan.

2915

JP¥2,194.00

7D

-2.2%

1Y

39.1%