Ajinomoto Co., Inc.

TSE:2802 주식 보고서

시가총액: JP¥3.0t

Ajinomoto 가치 평가

2802 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 2802 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥5.51k
Fair Value
45.5% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

적정 가치 이하: 2802 ( ¥3003 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥5506.75 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 2802 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

2802 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 2802 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 2802 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 2802 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
2802 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율32.5x
수익JP¥91.96b
시가총액JP¥2.99t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 2802 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 2802 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18.5x
2801 Kikkoman
22.2x2.7%JP¥1.4t
2897 Nissin Foods HoldingsLtd
18.9x6.0%JP¥921.8b
2875 Toyo Suisan Kaisha
13.6x0.07%JP¥926.8b
2269 Meiji Holdings
19.4x7.7%JP¥959.2b
2802 Ajinomoto
32.5x15.4%JP¥3.0t

Price-To-Earnings 대 피어: 2802은 Price-To-Earnings 비율(32.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(18.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

2802 의 PE 비율은 JP Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
2215 First Baking
1.9xn/aUS$27.64m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
2802 32.5x업계 평균 16.7xNo. of Companies15PE01020304050+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 2802 은 JP Food 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 32.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균( 16.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

2802 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

2802 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율32.5x
공정 PE 비율31.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 2802 32.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 31.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 2802 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥3,003.00
JP¥3,575.83
+19.1%
10.5%JP¥4,300.00JP¥3,000.00n/a12
Apr ’26JP¥2,963.00
JP¥3,479.23
+17.4%
11.7%JP¥4,250.00JP¥2,700.00n/a13
Mar ’26JP¥3,002.50
JP¥3,536.15
+17.8%
11.5%JP¥4,250.00JP¥2,700.00n/a13
Feb ’26JP¥3,122.50
JP¥3,516.92
+12.6%
11.0%JP¥4,100.00JP¥2,700.00n/a13
Jan ’26JP¥3,226.00
JP¥3,327.69
+3.2%
12.2%JP¥4,000.00JP¥2,650.00n/a13
Dec ’25JP¥3,141.00
JP¥3,275.83
+4.3%
11.8%JP¥4,000.00JP¥2,650.00n/a12
Nov ’25JP¥2,887.50
JP¥3,240.42
+12.2%
10.8%JP¥3,850.00JP¥2,650.00n/a12
Oct ’25JP¥2,766.00
JP¥3,252.92
+17.6%
10.8%JP¥3,850.00JP¥2,650.00n/a12
Sep ’25JP¥2,798.50
JP¥3,185.38
+13.8%
12.9%JP¥3,800.00JP¥2,250.00n/a13
Aug ’25JP¥3,119.50
JP¥3,192.69
+2.3%
12.3%JP¥3,650.00JP¥2,250.00n/a13
Jul ’25JP¥2,869.00
JP¥3,127.31
+9.0%
13.1%JP¥3,700.00JP¥2,250.00n/a13
Jun ’25JP¥2,802.50
JP¥3,056.15
+9.1%
14.3%JP¥3,650.00JP¥2,250.00n/a13
May ’25JP¥2,953.00
JP¥2,994.62
+1.4%
14.3%JP¥3,650.00JP¥2,250.00JP¥2,975.0013
Apr ’25JP¥2,816.00
JP¥2,986.54
+6.1%
14.7%JP¥3,650.00JP¥2,250.00JP¥2,963.0013
Mar ’25JP¥2,777.50
JP¥2,968.75
+6.9%
15.3%JP¥3,650.00JP¥2,250.00JP¥3,002.5012
Feb ’25JP¥3,006.00
JP¥2,929.17
-2.6%
15.0%JP¥3,550.00JP¥2,250.00JP¥3,122.5012
Jan ’25JP¥2,720.00
JP¥2,951.92
+8.5%
15.5%JP¥3,700.00JP¥2,250.00JP¥3,226.0013
Dec ’24JP¥2,766.50
JP¥3,037.50
+9.8%
14.8%JP¥3,700.00JP¥2,250.00JP¥3,141.0014
Nov ’24JP¥2,794.50
JP¥3,061.54
+9.6%
16.8%JP¥3,750.00JP¥2,250.00JP¥2,887.5013
Oct ’24JP¥2,882.00
JP¥2,890.38
+0.3%
15.4%JP¥3,650.00JP¥2,250.00JP¥2,766.0013
Sep ’24JP¥3,066.00
JP¥2,819.23
-8.0%
15.1%JP¥3,650.00JP¥2,200.00JP¥2,798.5013
Aug ’24JP¥2,799.50
JP¥2,734.62
-2.3%
16.7%JP¥3,500.00JP¥1,950.00JP¥3,119.5013
Jul ’24JP¥2,862.00
JP¥2,615.77
-8.6%
13.6%JP¥3,300.00JP¥1,950.00JP¥2,869.0013
Jun ’24JP¥2,738.00
JP¥2,485.00
-9.2%
10.3%JP¥2,780.00JP¥1,950.00JP¥2,802.5013
May ’24JP¥2,475.50
JP¥2,354.23
-4.9%
13.7%JP¥2,780.00JP¥1,750.00JP¥2,953.0013
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
JP¥3.58k
Fair Value
16.0% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/06 13:21
장 마감 주가2025/05/02 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Ajinomoto Co., Inc. 33 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Takayuki HayanoBarclays
Ritsuko TsunodaBofA Global Research
Siti Bte SalikinCFRA Equity Research