Asahi Group Holdings 가치 평가
2502이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
6/6밸류에이션 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 2502의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 2502 ( ¥1709.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥4310.78 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 2502 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
2502의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 2502는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 2502의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 14.7x |
| 이익 | JP¥174.44b |
| 시가총액 | JP¥2.57t |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.4x |
| 기업가치/EBITDA | 9.8x |
| PEG 비율 | 1.9x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
2502의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 2502은 Price-To-Earnings 비율(14.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(55.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
2502의 PE 비율은 Asian Beverage 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 2502 은 Price-To-Earnings 비율(14.7x)을 기준으로 볼 때 JP Beverage 업계 평균(23.4x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
2502의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 14.7x |
| 공정 PE 비율 | 25.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 2502 은 예상 Price-To-Earnings 비율(14.7x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 25.1x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | JP¥1,709.50 | JP¥2,358.57 +37.97% | 6.91% | JP¥2,800.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 14 |
| Sep ’26 | JP¥1,896.50 | JP¥2,369.29 +24.93% | 7.14% | JP¥2,800.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 14 |
| Aug ’26 | JP¥1,931.00 | JP¥2,359.23 +22.18% | 7.50% | JP¥2,800.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 13 |
| Jul ’26 | JP¥1,950.00 | JP¥2,355.83 +20.81% | 6.99% | JP¥2,700.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 12 |
| Jun ’26 | JP¥1,906.00 | JP¥2,355.83 +23.60% | 6.99% | JP¥2,700.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 12 |
| May ’26 | JP¥2,000.00 | JP¥2,355.00 +17.75% | 8.57% | JP¥2,700.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | JP¥1,922.00 | JP¥2,314.17 +20.40% | 9.90% | JP¥2,700.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | JP¥1,863.00 | JP¥2,241.93 +20.34% | 9.93% | JP¥2,700.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | JP¥1,684.00 | JP¥2,261.00 +34.26% | 9.39% | JP¥2,700.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | JP¥1,657.00 | JP¥2,309.28 +39.37% | 9.22% | JP¥2,700.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | JP¥1,629.50 | JP¥2,358.28 +44.72% | 7.17% | JP¥2,700.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | JP¥1,801.50 | JP¥2,373.62 +31.76% | 6.70% | JP¥2,700.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | JP¥1,855.50 | JP¥2,371.05 +27.79% | 7.04% | JP¥2,733.33 | JP¥2,200.00 | JP¥1,778.50 | 13 |
| Sep ’25 | JP¥1,809.00 | JP¥2,336.10 +29.14% | 6.14% | JP¥2,733.33 | JP¥2,200.00 | JP¥1,896.50 | 13 |
| Aug ’25 | JP¥1,782.00 | JP¥2,323.28 +30.37% | 6.13% | JP¥2,733.33 | JP¥2,200.00 | JP¥1,931.00 | 13 |
| Jul ’25 | JP¥1,860.33 | JP¥2,325.22 +24.99% | 6.00% | JP¥2,700.00 | JP¥2,200.00 | JP¥1,950.00 | 12 |
| Jun ’25 | JP¥1,913.67 | JP¥2,307.90 +20.60% | 5.35% | JP¥2,666.67 | JP¥2,200.00 | JP¥1,906.00 | 13 |
| May ’25 | JP¥1,809.33 | JP¥2,268.92 +25.40% | 6.02% | JP¥2,633.33 | JP¥2,166.67 | JP¥2,000.00 | 13 |
| Apr ’25 | JP¥1,853.67 | JP¥2,278.89 +22.94% | 6.06% | JP¥2,633.33 | JP¥2,166.67 | JP¥1,922.00 | 12 |
| Mar ’25 | JP¥1,720.00 | JP¥2,252.31 +30.95% | 6.32% | JP¥2,633.33 | JP¥2,100.00 | JP¥1,863.00 | 13 |
| Feb ’25 | JP¥1,833.33 | JP¥2,257.44 +23.13% | 7.40% | JP¥2,700.00 | JP¥2,100.00 | JP¥1,684.00 | 13 |
| Jan ’25 | JP¥1,752.67 | JP¥2,249.74 +28.36% | 7.48% | JP¥2,700.00 | JP¥2,133.33 | JP¥1,657.00 | 13 |
| Dec ’24 | JP¥1,834.00 | JP¥2,249.74 +22.67% | 7.75% | JP¥2,700.00 | JP¥2,133.33 | JP¥1,629.50 | 13 |
| Nov ’24 | JP¥1,860.33 | JP¥2,244.62 +20.66% | 8.45% | JP¥2,733.33 | JP¥2,133.33 | JP¥1,801.50 | 13 |
| Oct ’24 | JP¥1,863.33 | JP¥2,202.73 +18.21% | 7.03% | JP¥2,666.67 | JP¥2,016.67 | JP¥1,855.50 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/04 07:48 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Asahi Group Holdings, Ltd.는 33명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Takayuki Hayano | Barclays |
| Manabu Sumoge | BofA Global Research |
| Haruka Ono | BofA Global Research |