Sapporo Holdings Limited

TSE:2501 주식 보고서

시가총액: JP¥575.1b

Sapporo Holdings 가치 평가

2501 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 2501 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥978.02
Fair Value
654.6% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

적정 가치 이하: 2501 ( ¥7380 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥978.02 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 2501 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

2501 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 2501 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 2501 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 2501 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
2501 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율33.5x
수익JP¥17.17b
시가총액JP¥575.07b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 2501 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 2501 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균28.6x
2503 Kirin Holdings Company
14.8x11.9%JP¥1.6t
2502 Asahi Group Holdings
14.2x7.3%JP¥2.4t
2579 Coca-Cola Bottlers Japan Holdings
56.4x23.4%JP¥452.8b
2593 Ito En
29.2x12.5%JP¥347.0b
2501 Sapporo Holdings
33.5x-3.8%JP¥575.1b

Price-To-Earnings 대 피어: 2501은 Price-To-Earnings 비율(33.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(28.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

2501 의 PE 비율은 Asian Beverage 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
2501 33.5x업계 평균 17.4xNo. of Companies24PE01632486480+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 2501 은 JP Beverage 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 33.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Beverage 업계 평균( 21.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

2501 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

2501 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율33.5x
공정 PE 비율16.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 2501 33.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 16.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 2501 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥7,380.00
JP¥5,460.00
-26.0%
8.5%JP¥6,100.00JP¥5,000.00n/a3
Jan ’26JP¥8,318.00
JP¥5,460.00
-34.4%
8.5%JP¥6,100.00JP¥5,000.00n/a3
Dec ’25JP¥8,842.00
JP¥5,460.00
-38.2%
8.5%JP¥6,100.00JP¥5,000.00n/a3
Nov ’25JP¥7,231.00
JP¥5,495.00
-24.0%
7.4%JP¥6,100.00JP¥5,000.00n/a4
Oct ’25JP¥7,810.00
JP¥5,495.00
-29.6%
7.4%JP¥6,100.00JP¥5,000.00n/a4
Sep ’25JP¥7,248.00
JP¥5,495.00
-24.2%
7.4%JP¥6,100.00JP¥5,000.00n/a4
Aug ’25JP¥6,159.00
JP¥5,495.00
-10.8%
7.4%JP¥6,100.00JP¥5,000.00n/a4
Jul ’25JP¥5,763.00
JP¥5,495.00
-4.7%
7.4%JP¥6,100.00JP¥5,000.00n/a4
Jun ’25JP¥5,308.00
JP¥5,276.00
-0.6%
10.8%JP¥6,100.00JP¥4,400.00n/a5
May ’25JP¥5,617.00
JP¥5,276.00
-6.1%
10.8%JP¥6,100.00JP¥4,400.00n/a5
Apr ’25JP¥6,039.00
JP¥4,936.00
-18.3%
20.0%JP¥6,100.00JP¥3,300.00n/a5
Mar ’25JP¥6,421.00
JP¥4,476.00
-30.3%
24.6%JP¥6,100.00JP¥3,300.00n/a5
Feb ’25JP¥6,818.00
JP¥3,340.00
-51.0%
19.9%JP¥4,400.00JP¥2,300.00n/a5
Jan ’25JP¥6,218.00
JP¥3,260.00
-47.6%
21.1%JP¥4,400.00JP¥2,300.00JP¥8,318.005
Dec ’24JP¥5,885.00
JP¥3,260.00
-44.6%
21.1%JP¥4,400.00JP¥2,300.00JP¥8,842.005
Nov ’24JP¥5,393.00
JP¥3,260.00
-39.6%
21.1%JP¥4,400.00JP¥2,300.00JP¥7,231.005
Oct ’24JP¥4,757.00
JP¥3,000.00
-36.9%
16.2%JP¥3,800.00JP¥2,300.00JP¥7,810.006
Sep ’24JP¥4,517.00
JP¥3,000.00
-33.6%
16.2%JP¥3,800.00JP¥2,300.00JP¥7,248.006
Aug ’24JP¥3,749.00
JP¥3,000.00
-20.0%
16.2%JP¥3,800.00JP¥2,300.00JP¥6,159.006
Jul ’24JP¥3,705.00
JP¥2,966.67
-19.9%
17.0%JP¥3,800.00JP¥2,300.00JP¥5,763.006
Jun ’24JP¥3,730.00
JP¥2,966.67
-20.5%
17.0%JP¥3,800.00JP¥2,300.00JP¥5,308.006
May ’24JP¥3,865.00
JP¥2,866.67
-25.8%
13.0%JP¥3,400.00JP¥2,300.00JP¥5,617.006
Apr ’24JP¥3,405.00
JP¥2,786.00
-18.2%
12.3%JP¥3,200.00JP¥2,300.00JP¥6,039.005
Mar ’24JP¥3,220.00
JP¥2,786.00
-13.5%
12.3%JP¥3,200.00JP¥2,300.00JP¥6,421.005
Feb ’24JP¥3,160.00
JP¥2,686.00
-15.0%
18.8%JP¥3,200.00JP¥1,800.00JP¥6,818.005
Jan ’24JP¥3,280.00
JP¥2,616.00
-20.2%
17.6%JP¥3,100.00JP¥1,800.00JP¥6,218.005
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
JP¥5.46k
Fair Value
35.2% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/11 21:42
장 마감 주가2025/01/10 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Sapporo Holdings Limited 13 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ritsuko TsunodaBofA Global Research
Nigel MustonCLSA
Katsunori TanakaGoldman Sachs