Sundrug Co.,Ltd.

TSE:9989 주식 리포트

시가총액: JP¥505.8b

SundrugLtd 가치 평가

9989이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 9989의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

JP¥1.73k
Fair Value
150.3% 고평가 내재 할인율
8
Number of Analysts

적정 가치 이하: 9989 ( ¥4324 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥1727.83 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 9989 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

9989의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 9989는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 9989의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 9989의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
9989의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율15.9x
이익JP¥31.75b
시가총액JP¥505.77b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

9989의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 9989의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균28.4x
3349 COSMOS Pharmaceutical
19.3x6.12%JP¥598.4b
3141 Welcia Holdings
34.6x13.35%JP¥662.3b
3391 Tsuruha Holdings
44x15.03%JP¥677.9b
7649 Sugi HoldingsLtd
15.8x-3.13%JP¥653.1b
9989 SundrugLtd
15.9x5.35%JP¥505.8b

Price-To-Earnings 대 피어: 9989은 Price-To-Earnings 비율(15.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(28.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

9989의 PE 비율은 JP Consumer Retailing 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
9989 15.9x업계 평균 13.0xNo. of Companies18PE0816243240+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 9989 은 JP Consumer Retailing 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(15.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Retailing 업계 평균(13x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

9989의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

9989 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.9x
공정 PE 비율19.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 9989 은 예상 Price-To-Earnings 비율(15.9x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 19.9x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 9989에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재JP¥4,324.00
JP¥5,321.25
+23.06%
12.35%JP¥6,600.00JP¥4,600.00n/a8
Nov ’26JP¥4,160.00
JP¥5,393.75
+29.66%
13.32%JP¥6,600.00JP¥4,600.00n/a8
Oct ’26JP¥4,247.00
JP¥5,425.00
+27.74%
12.73%JP¥6,600.00JP¥4,600.00n/a8
Sep ’26JP¥4,670.00
JP¥5,425.00
+16.17%
12.73%JP¥6,600.00JP¥4,600.00n/a8
Aug ’26JP¥4,555.00
JP¥5,242.50
+15.09%
11.53%JP¥6,600.00JP¥4,600.00n/a8
Jul ’26JP¥4,493.00
JP¥5,130.00
+14.18%
12.31%JP¥6,600.00JP¥4,500.00n/a8
Jun ’26JP¥4,491.00
JP¥5,130.00
+14.23%
12.31%JP¥6,600.00JP¥4,500.00n/a8
May ’26JP¥4,734.00
JP¥5,010.00
+5.83%
8.91%JP¥6,000.00JP¥4,500.00n/a8
Apr ’26JP¥4,230.00
JP¥4,862.86
+14.96%
11.30%JP¥6,000.00JP¥4,340.00n/a7
Mar ’26JP¥4,125.00
JP¥4,777.14
+15.81%
13.09%JP¥6,000.00JP¥4,000.00n/a7
Feb ’26JP¥4,204.00
JP¥4,667.50
+11.03%
13.78%JP¥6,100.00JP¥4,000.00n/a8
Jan ’26JP¥4,024.00
JP¥4,617.50
+14.75%
14.75%JP¥6,100.00JP¥3,940.00n/a8
Dec ’25JP¥3,686.00
JP¥4,605.00
+24.93%
15.82%JP¥6,100.00JP¥3,940.00n/a8
Nov ’25JP¥3,734.00
JP¥4,736.25
+26.84%
13.74%JP¥6,100.00JP¥4,190.00JP¥4,160.008
Oct ’25JP¥4,232.00
JP¥4,686.25
+10.73%
14.70%JP¥6,100.00JP¥4,000.00JP¥4,247.008
Sep ’25JP¥4,240.00
JP¥4,686.25
+10.52%
14.70%JP¥6,100.00JP¥4,000.00JP¥4,670.008
Aug ’25JP¥4,093.00
JP¥4,821.43
+17.80%
14.77%JP¥6,100.00JP¥4,000.00JP¥4,555.007
Jul ’25JP¥4,037.00
JP¥4,850.00
+20.14%
14.27%JP¥6,100.00JP¥4,000.00JP¥4,493.007
Jun ’25JP¥3,996.00
JP¥5,008.33
+25.33%
10.88%JP¥6,100.00JP¥4,450.00JP¥4,491.006
May ’25JP¥4,510.00
JP¥4,961.67
+10.01%
8.20%JP¥5,700.00JP¥4,500.00JP¥4,734.006
Apr ’25JP¥4,655.00
JP¥4,911.67
+5.51%
8.42%JP¥5,700.00JP¥4,500.00JP¥4,230.006
Mar ’25JP¥4,707.00
JP¥4,911.67
+4.35%
8.42%JP¥5,700.00JP¥4,500.00JP¥4,125.006
Feb ’25JP¥4,504.00
JP¥4,795.71
+6.48%
7.48%JP¥5,600.00JP¥4,500.00JP¥4,204.007
Jan ’25JP¥4,532.00
JP¥4,670.00
+3.05%
8.74%JP¥5,600.00JP¥4,340.00JP¥4,024.007
Dec ’24JP¥4,493.00
JP¥4,670.00
+3.94%
8.74%JP¥5,600.00JP¥4,340.00JP¥3,686.007
Nov ’24JP¥4,081.00
JP¥4,582.86
+12.30%
7.29%JP¥5,300.00JP¥4,280.00JP¥3,734.007
JP¥5.32k
Fair Value
18.7% 저평가 내재 할인율
8
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/19 13:57
종가2025/11/19 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Sundrug Co.,Ltd.는 16명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Daisuke MatsumotoBarclays
Arashi NishizawaBofA Global Research
Mayumi OginoCitigroup Inc