Sundrug Co.,Ltd.

TSE:9989 주식 보고서

시가총액: JP¥529.9b

SundrugLtd 가치 평가

9989 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 9989 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥2.30k
Fair Value
97.5% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

적정 가치 이하: 9989 ( ¥4545 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥2301.25 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 9989 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

9989 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 9989 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 9989 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 9989 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
9989 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율17.3x
수익JP¥30.75b
시가총액JP¥529.86b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 9989 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 9989 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균29.5x
3141 Welcia Holdings
35.5x16.86%JP¥530.4b
3391 Tsuruha Holdings
35.9x17.06%JP¥551.7b
7649 Sugi HoldingsLtd
22.3x7.90%JP¥574.4b
3349 COSMOS Pharmaceutical
24.3x5.22%JP¥722.8b
9989 SundrugLtd
17.3x6.61%JP¥529.9b

Price-To-Earnings 대 피어: 9989은 Price-To-Earnings 비율(17.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(29.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

9989 의 PE 비율은 JP Consumer Retailing 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
2687 CVS Bay Area
2.4xn/aUS$18.49m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
9989 17.3x업계 평균 12.0xNo. of Companies21PE01020304050+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 9989 은 JP Consumer Retailing 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 17.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Retailing 업계 평균( 12 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

9989 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

9989 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17.3x
공정 PE 비율18.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 9989 은 예상 17.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 18.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 9989 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥4,551.00
JP¥5,130.00
+12.72%
12.31%JP¥6,600.00JP¥4,500.00n/a8
May ’26JP¥4,734.00
JP¥5,010.00
+5.83%
8.91%JP¥6,000.00JP¥4,500.00n/a8
Apr ’26JP¥4,230.00
JP¥4,862.86
+14.96%
11.30%JP¥6,000.00JP¥4,340.00n/a7
Mar ’26JP¥4,125.00
JP¥4,777.14
+15.81%
13.09%JP¥6,000.00JP¥4,000.00n/a7
Feb ’26JP¥4,204.00
JP¥4,667.50
+11.03%
13.78%JP¥6,100.00JP¥4,000.00n/a8
Jan ’26JP¥4,024.00
JP¥4,617.50
+14.75%
14.75%JP¥6,100.00JP¥3,940.00n/a8
Dec ’25JP¥3,686.00
JP¥4,605.00
+24.93%
15.82%JP¥6,100.00JP¥3,940.00n/a8
Nov ’25JP¥3,734.00
JP¥4,736.25
+26.84%
13.74%JP¥6,100.00JP¥4,190.00n/a8
Oct ’25JP¥4,232.00
JP¥4,686.25
+10.73%
14.70%JP¥6,100.00JP¥4,000.00n/a8
Sep ’25JP¥4,240.00
JP¥4,686.25
+10.52%
14.70%JP¥6,100.00JP¥4,000.00n/a8
Aug ’25JP¥4,093.00
JP¥4,821.43
+17.80%
14.77%JP¥6,100.00JP¥4,000.00n/a7
Jul ’25JP¥4,037.00
JP¥4,850.00
+20.14%
14.27%JP¥6,100.00JP¥4,000.00n/a7
Jun ’25JP¥3,996.00
JP¥5,008.33
+25.33%
10.88%JP¥6,100.00JP¥4,450.00n/a6
May ’25JP¥4,510.00
JP¥4,961.67
+10.01%
8.20%JP¥5,700.00JP¥4,500.00JP¥4,734.006
Apr ’25JP¥4,655.00
JP¥4,911.67
+5.51%
8.42%JP¥5,700.00JP¥4,500.00JP¥4,230.006
Mar ’25JP¥4,707.00
JP¥4,911.67
+4.35%
8.42%JP¥5,700.00JP¥4,500.00JP¥4,125.006
Feb ’25JP¥4,504.00
JP¥4,795.71
+6.48%
7.48%JP¥5,600.00JP¥4,500.00JP¥4,204.007
Jan ’25JP¥4,532.00
JP¥4,670.00
+3.05%
8.74%JP¥5,600.00JP¥4,340.00JP¥4,024.007
Dec ’24JP¥4,493.00
JP¥4,670.00
+3.94%
8.74%JP¥5,600.00JP¥4,340.00JP¥3,686.007
Nov ’24JP¥4,081.00
JP¥4,582.86
+12.30%
7.29%JP¥5,300.00JP¥4,280.00JP¥3,734.007
Oct ’24JP¥4,055.00
JP¥4,600.00
+13.44%
7.94%JP¥5,300.00JP¥4,200.00JP¥4,232.006
Sep ’24JP¥4,326.00
JP¥4,585.71
+6.00%
7.50%JP¥5,300.00JP¥4,200.00JP¥4,240.007
Aug ’24JP¥4,213.00
JP¥4,542.86
+7.83%
7.88%JP¥5,300.00JP¥4,200.00JP¥4,093.007
Jul ’24JP¥4,268.00
JP¥4,385.71
+2.76%
11.72%JP¥5,300.00JP¥3,700.00JP¥4,037.007
Jun ’24JP¥4,040.00
JP¥4,285.71
+6.08%
11.79%JP¥5,300.00JP¥3,700.00JP¥3,996.007
May ’24JP¥3,800.00
JP¥4,285.71
+12.78%
11.19%JP¥5,200.00JP¥3,700.00JP¥4,510.007
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
JP¥5.13k
Fair Value
11.4% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/28 09:42
장 마감 주가2025/05/28 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Sundrug Co.,Ltd. 17 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Daisuke MatsumotoBarclays
Arashi NishizawaBofA Global Research
Mayumi OginoCitigroup Inc