COSMOS Pharmaceutical Corporation

TSE:3349 주식 보고서

시가총액: JP¥699.0b

COSMOS Pharmaceutical 가치 평가

3349 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 3349 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥595.75
Fair Value
1.4k% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

적정 가치 이하: 3349 ( ¥8738 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥595.75 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 3349 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

3349 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 3349 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 3349 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 3349 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
3349 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율23.5x
수익JP¥29.44b
시가총액JP¥699.05b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 3349 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 3349 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균27.7x
7649 Sugi HoldingsLtd
22.3x7.90%JP¥578.7b
3391 Tsuruha Holdings
36.1x17.22%JP¥567.0b
9989 SundrugLtd
16.9x6.61%JP¥523.0b
3141 Welcia Holdings
35.7x16.71%JP¥545.9b
3349 COSMOS Pharmaceutical
23.5x5.41%JP¥699.0b

Price-To-Earnings 대 피어: 3349은 Price-To-Earnings 비율(23.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(27.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

3349 의 PE 비율은 JP Consumer Retailing 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
3349 23.5x업계 평균 12.1xNo. of Companies20PE0816243240+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 3349 은 JP Consumer Retailing 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 23.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Retailing 업계 평균( 12.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

3349 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

3349 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율23.5x
공정 PE 비율19.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 3349 23.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 19.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 3349 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥8,738.00
JP¥9,200.83
+5.30%
12.01%JP¥11,200.00JP¥7,700.00n/a12
May ’26JP¥9,220.00
JP¥8,893.08
-3.55%
14.26%JP¥11,200.00JP¥7,500.00n/a13
Apr ’26JP¥7,497.00
JP¥8,541.54
+13.93%
13.99%JP¥10,800.00JP¥7,500.00n/a13
Mar ’26JP¥7,043.00
JP¥8,470.77
+20.27%
14.26%JP¥10,800.00JP¥7,000.00n/a13
Feb ’26JP¥7,261.00
JP¥8,422.86
+16.00%
14.18%JP¥10,800.00JP¥7,000.00n/a14
Jan ’26JP¥6,697.00
JP¥8,173.57
+22.05%
12.68%JP¥10,000.00JP¥6,650.00n/a14
Dec ’25JP¥7,385.00
JP¥8,222.86
+11.35%
12.90%JP¥10,000.00JP¥6,650.00n/a14
Nov ’25JP¥7,125.00
JP¥8,187.14
+14.91%
13.04%JP¥10,000.00JP¥6,650.00n/a14
Oct ’25JP¥7,348.00
JP¥7,660.38
+4.25%
22.36%JP¥9,750.00JP¥3,325.00n/a13
Sep ’25JP¥7,140.00
JP¥7,553.85
+5.80%
23.08%JP¥9,750.00JP¥3,325.00n/a13
Aug ’25JP¥6,910.00
JP¥7,918.75
+14.60%
16.63%JP¥9,750.00JP¥5,600.00n/a12
Jul ’25JP¥6,475.00
JP¥7,942.08
+22.66%
15.80%JP¥9,500.00JP¥5,600.00n/a12
Jun ’25JP¥6,345.00
JP¥8,260.00
+30.18%
13.57%JP¥10,000.00JP¥6,500.00JP¥8,832.0012
May ’25JP¥7,282.50
JP¥8,301.67
+13.99%
12.79%JP¥10,000.00JP¥6,550.00JP¥9,220.0012
Apr ’25JP¥6,950.00
JP¥8,309.58
+19.56%
12.44%JP¥10,000.00JP¥6,550.00JP¥7,497.0012
Mar ’25JP¥7,242.50
JP¥8,460.45
+16.82%
11.75%JP¥10,000.00JP¥6,550.00JP¥7,043.0011
Feb ’25JP¥7,980.00
JP¥8,505.42
+6.58%
11.33%JP¥10,000.00JP¥6,550.00JP¥7,261.0012
Jan ’25JP¥8,142.50
JP¥8,447.50
+3.75%
11.50%JP¥10,000.00JP¥6,550.00JP¥6,697.0012
Dec ’24JP¥7,907.50
JP¥8,266.82
+4.54%
10.79%JP¥9,500.00JP¥6,550.00JP¥7,385.0011
Nov ’24JP¥7,820.00
JP¥8,266.82
+5.71%
10.79%JP¥9,500.00JP¥6,550.00JP¥7,125.0011
Oct ’24JP¥7,647.50
JP¥8,370.00
+9.45%
11.21%JP¥9,500.00JP¥6,550.00JP¥7,348.0010
Sep ’24JP¥8,567.50
JP¥7,875.00
-8.08%
11.11%JP¥9,000.00JP¥6,550.00JP¥7,140.0012
Aug ’24JP¥8,242.50
JP¥7,875.00
-4.46%
11.11%JP¥9,000.00JP¥6,550.00JP¥6,910.0012
Jul ’24JP¥7,285.00
JP¥7,531.82
+3.39%
10.50%JP¥9,000.00JP¥6,250.00JP¥6,475.0011
Jun ’24JP¥6,770.00
JP¥7,381.82
+9.04%
10.95%JP¥9,000.00JP¥6,250.00JP¥6,345.0011
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
JP¥9.20k
Fair Value
5.0% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/04 13:39
장 마감 주가2025/06/04 00:00
수익2025/02/28
연간 수익2024/05/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

COSMOS Pharmaceutical Corporation 17 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Arashi NishizawaBofA Global Research
Mitsuru TakayanagiCitigroup Inc
Jun KawaharaDaiwa Securities Co. Ltd.