Tsuruha Holdings Inc.

TSE:3391 주식 보고서

시가총액: JP¥552.9b

Tsuruha Holdings 가치 평가

3391 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 3391 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥3.82k
Fair Value
197.1% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

적정 가치 이하: 3391 ( ¥11360 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥3823.44 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 3391 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

3391 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 3391 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 3391 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 3391 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
3391 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율35.9x
수익JP¥15.39b
시가총액JP¥552.90b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 3391 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 3391 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균24.8x
9989 SundrugLtd
17.3x6.61%JP¥532.3b
3141 Welcia Holdings
35.4x16.86%JP¥529.9b
7649 Sugi HoldingsLtd
22.3x7.90%JP¥572.2b
3349 COSMOS Pharmaceutical
24.2x5.22%JP¥713.7b
3391 Tsuruha Holdings
35.9x17.06%JP¥552.9b

Price-To-Earnings 대 피어: 3391은 Price-To-Earnings 비율(35.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(24.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

3391 의 PE 비율은 JP Consumer Retailing 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
2687 CVS Bay Area
2.4xn/aUS$18.61m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
3391 35.9x업계 평균 12.2xNo. of Companies21PE01020304050+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 3391 은 JP Consumer Retailing 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 35.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Retailing 업계 평균( 12.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

3391 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

3391 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율35.9x
공정 PE 비율22.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 3391 35.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 22.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 3391 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥11,360.00
JP¥10,375.56
-8.67%
12.23%JP¥13,100.00JP¥9,000.00n/a9
May ’26JP¥11,350.00
JP¥10,064.44
-11.33%
9.39%JP¥11,600.00JP¥9,000.00n/a9
Apr ’26JP¥9,326.00
JP¥9,824.44
+5.34%
10.94%JP¥12,000.00JP¥8,720.00n/a9
Mar ’26JP¥9,176.00
JP¥9,822.00
+7.04%
10.38%JP¥12,000.00JP¥8,720.00n/a10
Feb ’26JP¥9,506.00
JP¥9,756.36
+2.63%
10.19%JP¥12,000.00JP¥8,720.00n/a11
Jan ’26JP¥8,725.00
JP¥9,756.36
+11.82%
10.19%JP¥12,000.00JP¥8,720.00n/a11
Dec ’25JP¥8,291.00
JP¥10,045.45
+21.16%
9.44%JP¥12,000.00JP¥9,000.00n/a11
Nov ’25JP¥8,471.00
JP¥10,118.18
+19.44%
8.84%JP¥12,000.00JP¥9,100.00n/a11
Oct ’25JP¥9,111.00
JP¥10,127.27
+11.15%
8.86%JP¥12,000.00JP¥9,100.00n/a11
Sep ’25JP¥8,838.00
JP¥10,220.00
+15.64%
8.64%JP¥12,000.00JP¥8,920.00n/a11
Aug ’25JP¥9,145.00
JP¥10,770.00
+17.77%
6.92%JP¥12,000.00JP¥9,600.00n/a10
Jul ’25JP¥9,245.00
JP¥11,010.00
+19.09%
7.63%JP¥12,400.00JP¥9,600.00n/a10
Jun ’25JP¥9,302.00
JP¥11,780.00
+26.64%
8.75%JP¥13,500.00JP¥10,200.00n/a10
May ’25JP¥9,884.00
JP¥11,940.00
+20.80%
7.43%JP¥13,500.00JP¥10,600.00JP¥11,350.0010
Apr ’25JP¥10,760.00
JP¥12,240.00
+13.75%
6.46%JP¥13,500.00JP¥10,600.00JP¥9,326.0010
Mar ’25JP¥11,105.00
JP¥12,053.00
+8.54%
8.90%JP¥14,300.00JP¥10,600.00JP¥9,176.0010
Feb ’25JP¥11,485.00
JP¥11,866.36
+3.32%
9.28%JP¥14,300.00JP¥10,600.00JP¥9,506.0011
Jan ’25JP¥12,925.00
JP¥11,866.36
-8.19%
9.28%JP¥14,300.00JP¥10,600.00JP¥8,725.0011
Dec ’24JP¥12,290.00
JP¥11,113.64
-9.57%
8.06%JP¥13,000.00JP¥10,000.00JP¥8,291.0011
Nov ’24JP¥11,060.00
JP¥11,113.64
+0.48%
8.06%JP¥13,000.00JP¥10,000.00JP¥8,471.0011
Oct ’24JP¥10,045.00
JP¥11,090.00
+10.40%
8.44%JP¥13,000.00JP¥10,000.00JP¥9,111.0010
Sep ’24JP¥10,660.00
JP¥10,541.67
-1.11%
13.36%JP¥13,000.00JP¥8,100.00JP¥8,838.0012
Aug ’24JP¥10,970.00
JP¥10,491.67
-4.36%
14.16%JP¥13,000.00JP¥8,000.00JP¥9,145.0012
Jul ’24JP¥10,705.00
JP¥10,108.33
-5.57%
14.74%JP¥13,000.00JP¥8,000.00JP¥9,245.0012
Jun ’24JP¥9,860.00
JP¥9,608.33
-2.55%
13.51%JP¥12,400.00JP¥7,800.00JP¥9,302.0012
May ’24JP¥9,000.00
JP¥9,263.64
+2.93%
11.12%JP¥11,000.00JP¥7,800.00JP¥9,884.0011
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
JP¥10.38k
Fair Value
9.5% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/28 04:42
장 마감 주가2025/05/28 00:00
수익2025/02/28
연간 수익2025/02/28

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Tsuruha Holdings Inc. 17 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Toby WilliamsBofA Global Research
Mitsuru TakayanagiCitigroup Inc
Jun KawaharaDaiwa Securities Co. Ltd.