CKD Corporation

TSE:6407 주식 보고서

시가총액: JP¥164.0b

CKD 가치 평가

6407 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 6407 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 6407 ( ¥2457 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥3518 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 6407 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

6407 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 6407 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 6407 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 6407 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
6407 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15.3x
수익JP¥10.72b
시가총액JP¥164.04b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 6407 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 6407 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균11.8x
6508 Meidensha
12.1x6.9%JP¥180.8b
6454 Max
15.1x7.7%JP¥155.2b
6136 OSG
11x8.8%JP¥154.9b
7004 Kanadevia
9.2x10.2%JP¥160.6b
6407 CKD
15.3x16.7%JP¥164.0b

Price-To-Earnings 대 피어: 6407은 Price-To-Earnings 비율(15.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

6407 의 PE 비율은 JP Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
6407 15.3x업계 평균 12.3xNo. of Companies37PE0816243240+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 6407 은 JP Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 15.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 12.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

6407 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

6407 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.3x
공정 PE 비율17x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 6407 은 예상 15.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 17 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 6407 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥2,457.00
JP¥3,641.11
+48.2%
19.2%JP¥5,000.00JP¥2,700.00n/a9
Nov ’25JP¥2,565.00
JP¥3,603.75
+40.5%
20.3%JP¥5,000.00JP¥2,700.00n/a8
Oct ’25JP¥2,999.00
JP¥3,691.25
+23.1%
17.8%JP¥5,000.00JP¥2,700.00n/a8
Sep ’25JP¥2,932.00
JP¥3,836.67
+30.9%
15.1%JP¥5,000.00JP¥2,700.00n/a9
Aug ’25JP¥2,925.00
JP¥3,701.11
+26.5%
10.9%JP¥4,100.00JP¥2,700.00n/a9
Jul ’25JP¥3,210.00
JP¥3,656.67
+13.9%
10.3%JP¥4,000.00JP¥2,700.00n/a9
Jun ’25JP¥3,060.00
JP¥3,656.67
+19.5%
10.3%JP¥4,000.00JP¥2,700.00n/a9
May ’25JP¥2,967.00
JP¥3,301.11
+11.3%
17.5%JP¥4,000.00JP¥2,210.00n/a9
Apr ’25JP¥3,000.00
JP¥3,201.25
+6.7%
17.3%JP¥4,000.00JP¥2,210.00n/a8
Mar ’25JP¥3,250.00
JP¥2,938.75
-9.6%
20.1%JP¥3,800.00JP¥2,000.00n/a8
Feb ’25JP¥2,517.00
JP¥2,758.57
+9.6%
19.6%JP¥3,500.00JP¥2,000.00n/a7
Jan ’25JP¥2,540.00
JP¥2,487.14
-2.1%
14.6%JP¥3,000.00JP¥2,000.00n/a7
Dec ’24JP¥2,487.00
JP¥2,576.25
+3.6%
16.0%JP¥3,200.00JP¥2,000.00n/a8
Nov ’24JP¥1,944.00
JP¥2,314.29
+19.0%
12.3%JP¥2,600.00JP¥1,800.00JP¥2,565.007
Oct ’24JP¥2,061.00
JP¥2,328.57
+13.0%
11.2%JP¥2,600.00JP¥1,900.00JP¥2,999.007
Sep ’24JP¥2,061.00
JP¥2,342.86
+13.7%
11.1%JP¥2,600.00JP¥1,900.00JP¥2,932.007
Aug ’24JP¥2,171.00
JP¥2,457.14
+13.2%
15.0%JP¥2,800.00JP¥1,800.00JP¥2,925.007
Jul ’24JP¥2,350.00
JP¥2,475.00
+5.3%
14.1%JP¥2,800.00JP¥1,800.00JP¥3,210.008
Jun ’24JP¥2,168.00
JP¥2,244.44
+3.5%
16.3%JP¥2,700.00JP¥1,700.00JP¥3,060.009
May ’24JP¥2,133.00
JP¥2,218.75
+4.0%
19.7%JP¥3,000.00JP¥1,700.00JP¥2,967.008
Apr ’24JP¥2,150.00
JP¥2,194.44
+2.1%
19.0%JP¥3,000.00JP¥1,700.00JP¥3,000.009
Mar ’24JP¥2,144.00
JP¥2,141.11
-0.1%
23.4%JP¥3,000.00JP¥1,220.00JP¥3,250.009
Feb ’24JP¥2,035.00
JP¥2,157.78
+6.0%
22.7%JP¥3,000.00JP¥1,220.00JP¥2,517.009
Jan ’24JP¥1,879.00
JP¥2,160.00
+15.0%
22.5%JP¥3,000.00JP¥1,240.00JP¥2,540.009
Dec ’23JP¥2,059.00
JP¥2,148.89
+4.4%
21.5%JP¥2,800.00JP¥1,240.00JP¥2,487.009
Nov ’23JP¥1,833.00
JP¥2,137.78
+16.6%
21.8%JP¥2,800.00JP¥1,240.00JP¥1,944.009

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Mitsubishi

JP¥10.0t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

8058

JP¥2,566.00

7D

-4.5%

1Y

9.3%

Denyo

JP¥53.9b

Engages in the developing, manufacturing, and selling of engine-driven generators, welders, and air compressors in Japan, the United States, rest of Asia, and Europe.

6517

JP¥2,608.00

7D

1.7%

1Y

17.6%

AeroEdge

JP¥6.5b

Manufactures and sells aerospace engine parts in Japan.

7409

JP¥1,705.00

7D

-8.1%

1Y

-59.0%