Takuma Co., Ltd.

TSE:6013 주식 보고서

시가총액: JP¥137.4b

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Takuma 가치 평가

6013 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 6013 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 6013 ( ¥1641 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥2101.81 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 6013 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

6013 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

6013 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익0.6x
기업 가치/EBITDA7.8x
PEG 비율3x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 6013 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 6013 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균14.9x
5192 Mitsuboshi Belting
18.4x-0.6%JP¥130.9b
3433 TOCALOLtd
19.1x11.6%JP¥120.7b
5186 Nitta
11.5x16.0%JP¥113.0b
6420 Fukushima GalileiLtd
10.8x1.3%JP¥132.7b
6013 Takuma
15.7x5.2%JP¥137.4b

Price-To-Earnings 대 피어: 6013은 Price-To-Earnings 비율(14.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

6013 의 PE 비율은 JP Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a10.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a10.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 6013 은 JP Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 14.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 13.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

6013 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

6013 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.7x
공정 PE 비율12.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 6013 14.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 12.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 6013 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥1,724.00
JP¥2,042.00
+18.4%
19.8%JP¥2,600.00JP¥1,560.00n/a5
Jun ’25JP¥1,725.00
JP¥1,945.00
+12.8%
14.8%JP¥2,300.00JP¥1,600.00n/a4
May ’25JP¥1,959.00
JP¥1,945.00
-0.7%
14.8%JP¥2,300.00JP¥1,600.00n/a4
Apr ’25JP¥1,887.00
JP¥1,907.50
+1.1%
14.1%JP¥2,300.00JP¥1,600.00n/a4
Mar ’25JP¥1,938.00
JP¥1,907.50
-1.6%
14.1%JP¥2,300.00JP¥1,600.00n/a4
Feb ’25JP¥1,774.00
JP¥1,842.50
+3.9%
17.8%JP¥2,300.00JP¥1,470.00n/a4
Jan ’25JP¥1,789.00
JP¥1,842.50
+3.0%
17.8%JP¥2,300.00JP¥1,470.00n/a4
Dec ’24JP¥1,670.00
JP¥1,717.50
+2.8%
19.8%JP¥2,300.00JP¥1,470.00n/a4
Nov ’24JP¥1,483.00
JP¥1,717.50
+15.8%
19.8%JP¥2,300.00JP¥1,470.00n/a4
Oct ’24JP¥1,548.00
JP¥1,717.50
+10.9%
19.8%JP¥2,300.00JP¥1,470.00n/a4
Sep ’24JP¥1,623.00
JP¥1,705.00
+5.1%
20.7%JP¥2,300.00JP¥1,400.00n/a4
Aug ’24JP¥1,560.00
JP¥1,697.50
+8.8%
21.0%JP¥2,300.00JP¥1,400.00n/a4
Jul ’24JP¥1,476.00
JP¥1,672.50
+13.3%
18.8%JP¥2,200.00JP¥1,400.00JP¥1,667.004
Jun ’24JP¥1,422.00
JP¥1,672.50
+17.6%
18.8%JP¥2,200.00JP¥1,400.00JP¥1,725.004
May ’24JP¥1,424.00
JP¥1,649.75
+15.9%
20.1%JP¥2,200.00JP¥1,379.00JP¥1,959.004
Apr ’24JP¥1,327.00
JP¥1,649.75
+24.3%
20.1%JP¥2,200.00JP¥1,379.00JP¥1,887.004
Mar ’24JP¥1,367.00
JP¥1,656.67
+21.2%
21.3%JP¥2,200.00JP¥1,370.00JP¥1,938.006
Feb ’24JP¥1,264.00
JP¥1,640.00
+29.7%
22.4%JP¥2,200.00JP¥1,300.00JP¥1,774.006
Jan ’24JP¥1,235.00
JP¥1,640.00
+32.8%
22.4%JP¥2,200.00JP¥1,300.00JP¥1,789.006
Dec ’23JP¥1,270.00
JP¥1,731.67
+36.4%
18.0%JP¥2,200.00JP¥1,370.00JP¥1,670.006
Nov ’23JP¥1,225.00
JP¥1,731.67
+41.4%
18.0%JP¥2,200.00JP¥1,370.00JP¥1,483.006
Oct ’23JP¥1,240.00
JP¥1,731.67
+39.7%
18.0%JP¥2,200.00JP¥1,370.00JP¥1,548.006
Sep ’23JP¥1,369.00
JP¥1,766.67
+29.0%
15.8%JP¥2,200.00JP¥1,500.00JP¥1,623.006
Aug ’23JP¥1,439.00
JP¥1,802.33
+25.2%
14.4%JP¥2,334.00JP¥1,580.00JP¥1,560.006
Jul ’23JP¥1,316.00
JP¥1,802.33
+37.0%
14.4%JP¥2,334.00JP¥1,580.00JP¥1,476.006

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

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