Kanadevia Corporation

TSE:7004 주식 보고서

시가총액: JP¥159.8b

Kanadevia 가치 평가

7004 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 7004 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 7004 ( ¥955 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥2216.88 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 7004 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

7004 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 7004 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 7004 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 7004 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
7004 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율9.2x
수익JP¥17.51b
시가총액JP¥159.78b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 7004 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 7004 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.7x
6135 Makino Milling Machine
11.2x6.0%JP¥156.9b
6454 Max
15.1x7.7%JP¥157.0b
6136 OSG
11x8.8%JP¥155.0b
6103 Okuma
13.3x11.7%JP¥190.0b
7004 Kanadevia
9.2x10.2%JP¥159.8b

Price-To-Earnings 대 피어: 7004은 Price-To-Earnings 비율(9.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

7004 의 PE 비율은 JP Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
7004 9.2x업계 평균 12.3xNo. of Companies39PE0816243240+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 7004 은 Price-To-Earnings 9.2 JP Machinery 업계 평균( 12.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

7004 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

7004 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.2x
공정 PE 비율13.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 7004 은 예상 9.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 13.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 7004 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥955.00
JP¥1,210.00
+26.7%
9.9%JP¥1,300.00JP¥1,040.00n/a3
Nov ’25JP¥1,030.00
JP¥1,210.00
+17.5%
9.9%JP¥1,300.00JP¥1,040.00n/a3
Oct ’25JP¥1,015.00
JP¥1,210.00
+19.2%
9.9%JP¥1,300.00JP¥1,040.00n/a3
Sep ’25JP¥964.00
JP¥1,210.00
+25.5%
9.9%JP¥1,300.00JP¥1,040.00n/a3
Aug ’25JP¥1,050.00
JP¥1,196.67
+14.0%
6.5%JP¥1,290.00JP¥1,100.00n/a3
Jul ’25JP¥1,057.00
JP¥1,196.67
+13.2%
6.5%JP¥1,290.00JP¥1,100.00n/a3
Jun ’25JP¥1,110.00
JP¥1,196.67
+7.8%
6.5%JP¥1,290.00JP¥1,100.00n/a3
May ’25JP¥1,215.00
JP¥1,120.00
-7.8%
7.7%JP¥1,200.00JP¥1,000.00n/a3
Apr ’25JP¥1,281.00
JP¥1,103.33
-13.9%
9.9%JP¥1,200.00JP¥950.00n/a3
Mar ’25JP¥1,251.00
JP¥1,103.33
-11.8%
9.9%JP¥1,200.00JP¥950.00n/a3
Feb ’25JP¥922.00
JP¥1,103.33
+19.7%
9.9%JP¥1,200.00JP¥950.00n/a3
Jan ’25JP¥937.00
JP¥1,086.67
+16.0%
12.2%JP¥1,200.00JP¥900.00n/a3
Dec ’24JP¥902.00
JP¥1,086.67
+20.5%
12.2%JP¥1,200.00JP¥900.00n/a3
Nov ’24JP¥793.00
JP¥1,066.67
+34.5%
11.7%JP¥1,200.00JP¥900.00JP¥1,030.003
Oct ’24JP¥839.00
JP¥1,066.67
+27.1%
11.7%JP¥1,200.00JP¥900.00JP¥1,015.003
Sep ’24JP¥864.00
JP¥1,066.67
+23.5%
11.7%JP¥1,200.00JP¥900.00JP¥964.003
Aug ’24JP¥937.00
JP¥1,066.67
+13.8%
11.7%JP¥1,200.00JP¥900.00JP¥1,050.003
Jul ’24JP¥949.00
JP¥1,066.67
+12.4%
11.7%JP¥1,200.00JP¥900.00JP¥1,057.003
Jun ’24JP¥808.00
JP¥1,073.33
+32.8%
15.6%JP¥1,300.00JP¥900.00JP¥1,110.003
May ’24JP¥850.00
JP¥1,073.33
+26.3%
15.6%JP¥1,300.00JP¥900.00JP¥1,215.003
Apr ’24JP¥866.00
JP¥1,140.00
+31.6%
10.3%JP¥1,300.00JP¥1,020.00JP¥1,281.003
Mar ’24JP¥911.00
JP¥1,200.00
+31.7%
8.3%JP¥1,300.00JP¥1,100.00JP¥1,251.002
Feb ’24JP¥856.00
JP¥1,200.00
+40.2%
8.3%JP¥1,300.00JP¥1,100.00JP¥922.002
Jan ’24JP¥826.00
JP¥1,200.00
+45.3%
8.3%JP¥1,300.00JP¥1,100.00JP¥937.002
Dec ’23JP¥894.00
JP¥1,115.00
+24.7%
1.3%JP¥1,130.00JP¥1,100.00JP¥902.002
Nov ’23JP¥868.00
JP¥1,115.00
+28.5%
1.3%JP¥1,130.00JP¥1,100.00JP¥793.002

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

8058

JP¥2,558.50

7D

-4.8%

1Y

9.0%

Terasaki ElectricLtd

JP¥27.7b

Manufactures and sells marine and industrial systems, circuit breakers, and medical devices in Japan and internationally.

6637

JP¥2,175.00

7D

-2.2%

1Y

50.3%

Denyo

JP¥54.8b

Engages in the developing, manufacturing, and selling of engine-driven generators, welders, and air compressors in Japan, the United States, rest of Asia, and Europe.

6517

JP¥2,608.00

7D

1.7%

1Y

17.6%