SHO-BOND Holdings Co.,Ltd.

TSE:1414 주식 보고서

시가총액: JP¥271.2b

SHO-BOND HoldingsLtd 가치 평가

1414 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1414 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 1414 ( ¥5229 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥5929.34 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1414 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

1414 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1414 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 1414 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1414 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1414 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율19.1x
수익JP¥14.21b
시가총액JP¥271.17b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1414 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1414 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.4x
1860 Toda
16.1x3.1%JP¥291.1b
5076 INFRONEER Holdings
11.1x11.5%JP¥301.3b
1417 MIRAIT ONE
14.7x14.8%JP¥201.9b
1951 EXEO Group
19.6x7.9%JP¥372.1b
1414 SHO-BOND HoldingsLtd
19.1x5.6%JP¥271.2b

Price-To-Earnings 대 피어: 1414은 Price-To-Earnings 비율(19.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

1414 의 PE 비율은 JP Construction 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
1414 19.1x업계 평균 11.3xNo. of Companies25PE0612182430+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1414 은 JP Construction 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 19.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Construction 업계 평균( 11.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1414 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1414 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19.1x
공정 PE 비율12.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1414 19.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 12.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1414 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥5,229.00
JP¥7,162.50
+37.0%
13.1%JP¥8,100.00JP¥5,700.00n/a4
Nov ’25JP¥5,325.00
JP¥7,162.50
+34.5%
13.1%JP¥8,100.00JP¥5,700.00n/a4
Oct ’25JP¥5,675.00
JP¥7,162.50
+26.2%
13.1%JP¥8,100.00JP¥5,700.00n/a4
Sep ’25JP¥5,609.00
JP¥7,262.50
+29.5%
10.8%JP¥8,100.00JP¥6,100.00n/a4
Aug ’25JP¥5,614.00
JP¥7,162.50
+27.6%
9.7%JP¥7,900.00JP¥6,100.00n/a4
Jul ’25JP¥5,709.00
JP¥7,162.50
+25.5%
9.7%JP¥7,900.00JP¥6,100.00n/a4
Jun ’25JP¥5,922.00
JP¥7,162.50
+20.9%
9.7%JP¥7,900.00JP¥6,100.00n/a4
May ’25JP¥6,111.00
JP¥7,162.50
+17.2%
9.7%JP¥7,900.00JP¥6,100.00n/a4
Apr ’25JP¥6,444.00
JP¥7,087.50
+10.0%
9.2%JP¥7,900.00JP¥6,100.00n/a4
Mar ’25JP¥6,350.00
JP¥7,116.67
+12.1%
10.6%JP¥7,900.00JP¥6,100.00n/a3
Feb ’25JP¥6,522.00
JP¥6,887.50
+5.6%
9.6%JP¥7,700.00JP¥6,100.00n/a4
Jan ’25JP¥6,267.00
JP¥6,900.00
+10.1%
8.3%JP¥7,700.00JP¥6,400.00n/a3
Dec ’24JP¥6,025.00
JP¥6,625.00
+10.0%
10.4%JP¥7,700.00JP¥5,800.00n/a4
Nov ’24JP¥5,917.00
JP¥6,625.00
+12.0%
10.4%JP¥7,700.00JP¥5,800.00JP¥5,325.004
Oct ’24JP¥5,876.00
JP¥6,700.00
+14.0%
10.4%JP¥7,700.00JP¥5,800.00JP¥5,675.004
Sep ’24JP¥5,921.00
JP¥6,700.00
+13.2%
10.4%JP¥7,700.00JP¥5,800.00JP¥5,609.004
Aug ’24JP¥5,790.00
JP¥6,700.00
+15.7%
10.4%JP¥7,700.00JP¥5,800.00JP¥5,614.004
Jul ’24JP¥5,716.00
JP¥6,750.00
+18.1%
10.6%JP¥7,700.00JP¥5,800.00JP¥5,709.004
Jun ’24JP¥5,700.00
JP¥6,750.00
+18.4%
10.6%JP¥7,700.00JP¥5,800.00JP¥5,922.004
May ’24JP¥5,800.00
JP¥6,725.00
+15.9%
10.2%JP¥7,600.00JP¥5,800.00JP¥6,111.004
Apr ’24JP¥5,480.00
JP¥6,675.00
+21.8%
9.9%JP¥7,600.00JP¥5,800.00JP¥6,444.004
Mar ’24JP¥5,380.00
JP¥6,725.00
+25.0%
8.9%JP¥7,600.00JP¥6,000.00JP¥6,350.004
Feb ’24JP¥5,430.00
JP¥6,725.00
+23.8%
8.9%JP¥7,600.00JP¥6,000.00JP¥6,522.004
Jan ’24JP¥5,620.00
JP¥6,775.00
+20.6%
8.5%JP¥7,600.00JP¥6,000.00JP¥6,267.004
Dec ’23JP¥5,930.00
JP¥6,850.00
+15.5%
8.8%JP¥7,600.00JP¥6,000.00JP¥6,025.004
Nov ’23JP¥6,380.00
JP¥6,850.00
+7.4%
8.8%JP¥7,600.00JP¥6,000.00JP¥5,917.004

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Mitsubishi

JP¥10.0t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

8058

JP¥2,566.00

7D

-4.5%

1Y

9.3%

Denyo

JP¥53.9b

Engages in the developing, manufacturing, and selling of engine-driven generators, welders, and air compressors in Japan, the United States, rest of Asia, and Europe.

6517

JP¥2,608.00

7D

1.7%

1Y

17.6%

Terasaki ElectricLtd

JP¥28.3b

Manufactures and sells marine and industrial systems, circuit breakers, and medical devices in Japan and internationally.

6637

JP¥2,171.00

7D

-2.4%

1Y

50.0%