EXEO Group, Inc.

TSE:1951 주식 보고서

시가총액: JP¥376.7b

EXEO Group 가치 평가

1951 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1951 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 1951 ( ¥1812 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥3938.49 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1951 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

1951 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1951 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 1951 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1951 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1951 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율19.8x
수익JP¥19.02b
시가총액JP¥376.75b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1951 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1951 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15x
1721 COMSYS Holdings
13.8x1.3%JP¥395.6b
1860 Toda
16.3x3.1%JP¥293.7b
5076 INFRONEER Holdings
11x11.5%JP¥299.8b
1414 SHO-BOND HoldingsLtd
19x5.6%JP¥270.1b
1951 EXEO Group
19.8x7.8%JP¥376.7b

Price-To-Earnings 대 피어: 1951은 Price-To-Earnings 비율(19.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

1951 의 PE 비율은 JP Construction 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
1951 19.8x업계 평균 11.3xNo. of Companies25PE0612182430+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1951 은 JP Construction 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 19.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Construction 업계 평균( 11.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1951 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1951 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19.8x
공정 PE 비율13.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1951 19.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 13.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1951 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥1,812.00
JP¥1,729.17
-4.6%
14.1%JP¥2,200.00JP¥1,450.00n/a6
Nov ’25JP¥1,547.50
JP¥1,629.17
+5.3%
7.6%JP¥1,800.00JP¥1,450.00n/a6
Oct ’25JP¥1,572.50
JP¥1,629.17
+3.6%
7.6%JP¥1,800.00JP¥1,450.00n/a6
Sep ’25JP¥1,566.00
JP¥1,629.17
+4.0%
7.6%JP¥1,800.00JP¥1,450.00n/a6
Aug ’25JP¥1,594.00
JP¥1,629.17
+2.2%
7.6%JP¥1,800.00JP¥1,450.00n/a6
Jul ’25JP¥1,601.00
JP¥1,629.17
+1.8%
7.6%JP¥1,800.00JP¥1,450.00n/a6
Jun ’25JP¥1,614.00
JP¥1,604.17
-0.6%
6.8%JP¥1,725.00JP¥1,425.00n/a6
May ’25JP¥1,709.00
JP¥1,574.17
-7.9%
6.4%JP¥1,725.00JP¥1,425.00n/a6
Apr ’25JP¥1,618.50
JP¥1,574.17
-2.7%
6.4%JP¥1,725.00JP¥1,425.00n/a6
Mar ’25JP¥1,595.50
JP¥1,499.17
-6.0%
8.4%JP¥1,675.00JP¥1,275.00n/a6
Feb ’25JP¥1,647.00
JP¥1,503.33
-8.7%
7.5%JP¥1,600.00JP¥1,275.00n/a6
Jan ’25JP¥1,567.50
JP¥1,509.00
-3.7%
8.1%JP¥1,600.00JP¥1,275.00n/a5
Dec ’24JP¥1,580.50
JP¥1,486.67
-5.9%
8.2%JP¥1,600.00JP¥1,275.00n/a6
Nov ’24JP¥1,567.00
JP¥1,444.17
-7.8%
6.2%JP¥1,525.00JP¥1,275.00JP¥1,547.506
Oct ’24JP¥1,532.00
JP¥1,433.00
-6.5%
6.6%JP¥1,525.00JP¥1,275.00JP¥1,572.505
Sep ’24JP¥1,558.50
JP¥1,408.00
-9.7%
8.5%JP¥1,525.00JP¥1,250.00JP¥1,566.005
Aug ’24JP¥1,481.25
JP¥1,338.00
-9.7%
6.5%JP¥1,490.00JP¥1,250.00JP¥1,594.005
Jul ’24JP¥1,444.50
JP¥1,338.00
-7.4%
6.5%JP¥1,490.00JP¥1,250.00JP¥1,601.005
Jun ’24JP¥1,344.00
JP¥1,253.00
-6.8%
3.2%JP¥1,300.00JP¥1,190.00JP¥1,614.005
May ’24JP¥1,259.00
JP¥1,235.83
-1.8%
2.7%JP¥1,275.00JP¥1,190.00JP¥1,709.006
Apr ’24JP¥1,198.50
JP¥1,235.83
+3.1%
2.7%JP¥1,275.00JP¥1,190.00JP¥1,618.506
Mar ’24JP¥1,202.50
JP¥1,235.83
+2.8%
2.7%JP¥1,275.00JP¥1,190.00JP¥1,595.506
Feb ’24JP¥1,161.50
JP¥1,240.00
+6.8%
4.6%JP¥1,350.00JP¥1,190.00JP¥1,647.006
Jan ’24JP¥1,124.00
JP¥1,240.00
+10.3%
4.6%JP¥1,350.00JP¥1,190.00JP¥1,567.506
Dec ’23JP¥1,060.50
JP¥1,243.33
+17.2%
4.4%JP¥1,350.00JP¥1,200.00JP¥1,580.506
Nov ’23JP¥1,077.00
JP¥1,246.43
+15.7%
3.9%JP¥1,350.00JP¥1,200.00JP¥1,567.007

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Kanadevia

JP¥161.1b

Kanadevia Corporation design, constructs, and manufactures energy-from-waste plants, desalination plants, and water and sewage treatment plants in Japan and internationally.

7004

JP¥958.00

7D

0.4%

1Y

6.3%

AeroEdge

JP¥6.8b

Manufactures and sells aerospace engine parts in Japan.

7409

JP¥1,760.00

7D

-5.4%

1Y

-57.7%

Terasaki ElectricLtd

JP¥28.0b

Manufactures and sells marine and industrial systems, circuit breakers, and medical devices in Japan and internationally.

6637

JP¥2,150.00

7D

0.5%

1Y

43.4%