Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.

TSE:8316 주식 리포트

시가총액: JP¥16.8t

Sumitomo Mitsui Financial Group 가치 평가

8316이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 8316의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

JP¥7.33k
Fair Value
40.4% 저평가 내재 할인율
12
Number of Analysts

적정 가치 이하: 8316 ( ¥4374 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥7334.13 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 8316 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

8316의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 8316는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 8316의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 8316의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
8316의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율24.5x
이익JP¥686.47b
시가총액JP¥16.83t

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

8316의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 8316의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균14.3x
8411 Mizuho Financial Group
12.4x5.94%JP¥12.5t
8306 Mitsubishi UFJ Financial Group
20.5x13.96%JP¥26.6t
7182 JAPAN POST BANK
14.3x11.99%JP¥6.2t
8309 Sumitomo Mitsui Trust Group
10.1x3.23%JP¥3.0t
8316 Sumitomo Mitsui Financial Group
24.5x15.95%JP¥16.8t

Price-To-Earnings 대 피어: 8316은 Price-To-Earnings 비율(24.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

8316의 PE 비율은 JP Banks 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
8316 24.5x업계 평균 10.3xNo. of Companies23PE0612182430+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 8316 은 JP Banks 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(24.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균(10.3x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

8316의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

8316 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율24.5x
공정 PE 비율18.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 8316 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(18.2x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(24.5x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 8316에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재JP¥4,374.00
JP¥4,497.22
+2.82%
20.85%JP¥5,600.00JP¥1,766.67n/a12
Nov ’26JP¥4,163.00
JP¥4,450.56
+6.91%
21.01%JP¥5,600.00JP¥1,766.67n/a12
Oct ’26JP¥4,047.00
JP¥4,450.56
+9.97%
21.01%JP¥5,600.00JP¥1,766.67n/a12
Sep ’26JP¥4,009.00
JP¥4,279.72
+6.75%
20.79%JP¥5,600.00JP¥1,766.67n/a12
Aug ’26JP¥3,823.00
JP¥4,190.56
+9.61%
21.96%JP¥5,600.00JP¥1,766.67n/a12
Jul ’26JP¥3,631.00
JP¥4,155.90
+14.46%
20.47%JP¥5,000.00JP¥1,766.67n/a13
Jun ’26JP¥3,700.00
JP¥4,177.44
+12.90%
21.03%JP¥5,030.00JP¥1,766.67n/a13
May ’26JP¥3,347.00
JP¥4,193.59
+25.29%
20.87%JP¥5,030.00JP¥1,766.67n/a13
Apr ’26JP¥3,744.00
JP¥4,226.39
+12.88%
21.37%JP¥5,030.00JP¥1,766.67n/a12
Mar ’26JP¥3,792.00
JP¥4,127.95
+8.86%
19.34%JP¥5,000.00JP¥1,766.67n/a13
Feb ’26JP¥3,868.00
JP¥4,082.56
+5.55%
19.82%JP¥5,000.00JP¥1,766.67n/a13
Jan ’26JP¥3,764.00
JP¥3,975.03
+5.61%
20.33%JP¥5,000.00JP¥1,766.67n/a13
Dec ’25JP¥3,686.00
JP¥3,869.61
+4.98%
19.09%JP¥4,666.66JP¥1,766.67n/a13
Nov ’25JP¥3,239.00
JP¥3,830.42
+18.26%
19.99%JP¥4,666.66JP¥1,766.67JP¥4,163.0012
Oct ’25JP¥3,101.00
JP¥3,830.42
+23.52%
19.99%JP¥4,666.66JP¥1,766.67JP¥4,047.0012
Sep ’25JP¥3,183.33
JP¥3,880.61
+21.90%
20.91%JP¥4,666.67JP¥1,766.67JP¥4,009.0011
Aug ’25JP¥3,626.67
JP¥3,892.73
+7.34%
20.80%JP¥4,666.67JP¥1,766.67JP¥3,823.0011
Jul ’25JP¥3,611.67
JP¥3,508.61
-2.85%
22.94%JP¥4,666.67JP¥1,766.67JP¥3,631.0012
Jun ’25JP¥3,430.00
JP¥3,169.44
-7.60%
17.82%JP¥3,833.33JP¥1,766.67JP¥3,700.0012
May ’25JP¥2,998.00
JP¥3,031.67
+1.12%
18.22%JP¥3,833.33JP¥1,766.67JP¥3,347.0012
Apr ’25JP¥2,866.33
JP¥2,981.67
+4.02%
16.85%JP¥3,666.67JP¥1,766.67JP¥3,744.0012
Mar ’25JP¥2,816.67
JP¥2,821.03
+0.15%
13.98%JP¥3,333.33JP¥1,766.67JP¥3,792.0013
Feb ’25JP¥2,546.33
JP¥2,769.49
+8.76%
13.99%JP¥3,333.33JP¥1,766.67JP¥3,868.0013
Jan ’25JP¥2,293.33
JP¥2,757.69
+20.25%
13.95%JP¥3,333.33JP¥1,766.67JP¥3,764.0013
Dec ’24JP¥2,445.33
JP¥2,715.71
+11.06%
12.83%JP¥3,333.33JP¥1,766.67JP¥3,686.0014
Nov ’24JP¥2,483.00
JP¥2,651.67
+6.79%
12.58%JP¥3,333.33JP¥1,766.67JP¥3,239.0014
JP¥4.5k
Fair Value
2.7% 저평가 내재 할인율
12
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/19 22:18
종가2025/11/19 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.는 24명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Shinichi TamuraBarclays
Shinichiro NakamuraBofA Global Research
Koichi NiwaCitigroup Inc