Sumitomo Mitsui Financial Group 가치 평가
8316 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 8316 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 8316 ( ¥3663 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥6255.29 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 8316 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
8316 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 8316 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 8316 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 13.4x |
| 수익 | JP¥1.07t |
| 시가총액 | JP¥14.34t |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 1.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 8316 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 13.7x | ||
8306 Mitsubishi UFJ Financial Group | 12.8x | 4.8% | JP¥21.3t |
8411 Mizuho Financial Group | 11.7x | 5.4% | JP¥9.7t |
7182 JAPAN POST BANK | 14.3x | 7.4% | JP¥5.2t |
8309 Sumitomo Mitsui Trust Group | 16x | 12.0% | JP¥2.7t |
8316 Sumitomo Mitsui Financial Group | 13.4x | 8.4% | JP¥14.3t |
Price-To-Earnings 대 피어: 8316은 Price-To-Earnings 비율(13.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
8316 의 PE 비율은 JP Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 8316 은 JP Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 13.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 9.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
8316 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 13.4x |
| 공정 PE 비율 | 14.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 8316 은 예상 13.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 14.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | JP¥3,667.00 | JP¥3,853.78 +5.1% | 19.9% | JP¥4,666.66 | JP¥1,766.67 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | JP¥3,239.00 | JP¥3,830.42 +18.3% | 20.0% | JP¥4,666.66 | JP¥1,766.67 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | JP¥3,101.00 | JP¥3,830.42 +23.5% | 20.0% | JP¥4,666.66 | JP¥1,766.67 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | JP¥3,183.33 | JP¥3,880.61 +21.9% | 20.9% | JP¥4,666.67 | JP¥1,766.67 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | JP¥3,626.67 | JP¥3,892.73 +7.3% | 20.8% | JP¥4,666.67 | JP¥1,766.67 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | JP¥3,611.67 | JP¥3,508.61 -2.9% | 22.9% | JP¥4,666.67 | JP¥1,766.67 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | JP¥3,430.00 | JP¥3,169.44 -7.6% | 17.8% | JP¥3,833.33 | JP¥1,766.67 | n/a | 12 |
| May ’25 | JP¥2,998.00 | JP¥3,031.67 +1.1% | 18.2% | JP¥3,833.33 | JP¥1,766.67 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | JP¥2,866.33 | JP¥2,981.67 +4.0% | 16.8% | JP¥3,666.67 | JP¥1,766.67 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | JP¥2,816.67 | JP¥2,821.03 +0.2% | 14.0% | JP¥3,333.33 | JP¥1,766.67 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | JP¥2,546.33 | JP¥2,769.49 +8.8% | 14.0% | JP¥3,333.33 | JP¥1,766.67 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | JP¥2,293.33 | JP¥2,757.69 +20.2% | 13.9% | JP¥3,333.33 | JP¥1,766.67 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | JP¥2,445.33 | JP¥2,715.71 +11.1% | 12.8% | JP¥3,333.33 | JP¥1,766.67 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | JP¥2,483.00 | JP¥2,651.67 +6.8% | 12.6% | JP¥3,333.33 | JP¥1,766.67 | JP¥3,239.00 | 14 |
| Oct ’24 | JP¥2,449.00 | JP¥2,437.38 -0.5% | 14.3% | JP¥2,933.33 | JP¥1,600.00 | JP¥3,101.00 | 14 |
| Sep ’24 | JP¥2,263.33 | JP¥2,396.44 +5.9% | 13.4% | JP¥2,933.33 | JP¥1,600.00 | JP¥3,183.33 | 15 |
| Aug ’24 | JP¥2,178.67 | JP¥2,256.67 +3.6% | 14.5% | JP¥2,933.33 | JP¥1,600.00 | JP¥3,626.67 | 15 |
| Jul ’24 | JP¥2,053.00 | JP¥2,157.38 +5.1% | 12.8% | JP¥2,636.67 | JP¥1,600.00 | JP¥3,611.67 | 14 |
| Jun ’24 | JP¥1,904.00 | JP¥2,124.87 +11.6% | 13.1% | JP¥2,636.67 | JP¥1,600.00 | JP¥3,430.00 | 13 |
| May ’24 | JP¥1,884.00 | JP¥2,084.76 +10.7% | 12.4% | JP¥2,493.33 | JP¥1,600.00 | JP¥2,998.00 | 14 |
| Apr ’24 | JP¥1,766.00 | JP¥2,046.67 +15.9% | 13.1% | JP¥2,493.33 | JP¥1,600.00 | JP¥2,866.33 | 14 |
| Mar ’24 | JP¥1,974.33 | JP¥2,065.71 +4.6% | 12.7% | JP¥2,493.33 | JP¥1,600.00 | JP¥2,816.67 | 14 |
| Feb ’24 | JP¥1,893.00 | JP¥1,993.08 +5.3% | 12.5% | JP¥2,533.33 | JP¥1,600.00 | JP¥2,546.33 | 13 |
| Jan ’24 | JP¥1,765.33 | JP¥1,913.08 +8.4% | 13.6% | JP¥2,533.33 | JP¥1,600.00 | JP¥2,293.33 | 13 |
| Dec ’23 | JP¥1,542.00 | JP¥1,826.94 +18.5% | 16.3% | JP¥2,533.33 | JP¥1,400.00 | JP¥2,445.33 | 12 |
| Nov ’23 | JP¥1,397.00 | JP¥1,792.78 +28.3% | 16.0% | JP¥2,480.00 | JP¥1,400.00 | JP¥2,483.00 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
TOMONY Holdings
JP¥85.7b
Through its subsidiaries, provides various banking and financial products and services.
8600
JP¥446.00
7D
2.5%
1Y
-8.8%
Keiyo Bank
JP¥96.8b
Offers various banking products and services to individual, corporate, and business customers in Japan.
8544
JP¥784.00
7D
0.5%
1Y
10.7%
Towa Bank
JP¥23.4b
Provides various banking products and services.
8558
JP¥631.00
7D
1.3%
1Y
-0.2%