Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.

TSE:8316 주식 보고서

시가총액: JP¥14.3t

Sumitomo Mitsui Financial Group 가치 평가

8316 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 8316 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 8316 ( ¥3651 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥6245.97 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 8316 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

8316 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 8316 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 8316 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 8316 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
8316 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율13.3x
수익JP¥1.07t
시가총액JP¥14.25t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 8316 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 8316 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13.2x
8306 Mitsubishi UFJ Financial Group
12.4x5.5%JP¥20.6t
8411 Mizuho Financial Group
11.5x5.5%JP¥9.5t
7182 JAPAN POST BANK
13.2x10.3%JP¥5.2t
8309 Sumitomo Mitsui Trust Group
15.5x11.5%JP¥2.6t
8316 Sumitomo Mitsui Financial Group
13.3x8.8%JP¥14.3t

Price-To-Earnings 대 피어: 8316은 Price-To-Earnings 비율(13.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

8316 의 PE 비율은 JP Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
8316 13.3x업계 평균 9.9xNo. of Companies14PE0612182430+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 8316 은 JP Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 13.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 9.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

8316 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

8316 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.3x
공정 PE 비율14.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 8316 은 예상 13.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 14.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 8316 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥3,651.00
JP¥3,946.79
+8.1%
19.7%JP¥4,750.00JP¥1,766.67n/a13
Dec ’25JP¥3,686.00
JP¥3,869.61
+5.0%
19.1%JP¥4,666.66JP¥1,766.67n/a13
Nov ’25JP¥3,239.00
JP¥3,830.42
+18.3%
20.0%JP¥4,666.66JP¥1,766.67n/a12
Oct ’25JP¥3,101.00
JP¥3,830.42
+23.5%
20.0%JP¥4,666.66JP¥1,766.67n/a12
Sep ’25JP¥3,183.33
JP¥3,880.61
+21.9%
20.9%JP¥4,666.67JP¥1,766.67n/a11
Aug ’25JP¥3,626.67
JP¥3,892.73
+7.3%
20.8%JP¥4,666.67JP¥1,766.67n/a11
Jul ’25JP¥3,611.67
JP¥3,508.61
-2.9%
22.9%JP¥4,666.67JP¥1,766.67n/a12
Jun ’25JP¥3,430.00
JP¥3,169.44
-7.6%
17.8%JP¥3,833.33JP¥1,766.67n/a12
May ’25JP¥2,998.00
JP¥3,031.67
+1.1%
18.2%JP¥3,833.33JP¥1,766.67n/a12
Apr ’25JP¥2,866.33
JP¥2,981.67
+4.0%
16.8%JP¥3,666.67JP¥1,766.67n/a12
Mar ’25JP¥2,816.67
JP¥2,821.03
+0.2%
14.0%JP¥3,333.33JP¥1,766.67n/a13
Feb ’25JP¥2,546.33
JP¥2,769.49
+8.8%
14.0%JP¥3,333.33JP¥1,766.67n/a13
Jan ’25JP¥2,293.33
JP¥2,757.69
+20.2%
13.9%JP¥3,333.33JP¥1,766.67n/a13
Dec ’24JP¥2,445.33
JP¥2,715.71
+11.1%
12.8%JP¥3,333.33JP¥1,766.67JP¥3,686.0014
Nov ’24JP¥2,483.00
JP¥2,651.67
+6.8%
12.6%JP¥3,333.33JP¥1,766.67JP¥3,239.0014
Oct ’24JP¥2,449.00
JP¥2,437.38
-0.5%
14.3%JP¥2,933.33JP¥1,600.00JP¥3,101.0014
Sep ’24JP¥2,263.33
JP¥2,396.44
+5.9%
13.4%JP¥2,933.33JP¥1,600.00JP¥3,183.3315
Aug ’24JP¥2,178.67
JP¥2,256.67
+3.6%
14.5%JP¥2,933.33JP¥1,600.00JP¥3,626.6715
Jul ’24JP¥2,053.00
JP¥2,157.38
+5.1%
12.8%JP¥2,636.67JP¥1,600.00JP¥3,611.6714
Jun ’24JP¥1,904.00
JP¥2,124.87
+11.6%
13.1%JP¥2,636.67JP¥1,600.00JP¥3,430.0013
May ’24JP¥1,884.00
JP¥2,084.76
+10.7%
12.4%JP¥2,493.33JP¥1,600.00JP¥2,998.0014
Apr ’24JP¥1,766.00
JP¥2,046.67
+15.9%
13.1%JP¥2,493.33JP¥1,600.00JP¥2,866.3314
Mar ’24JP¥1,974.33
JP¥2,065.71
+4.6%
12.7%JP¥2,493.33JP¥1,600.00JP¥2,816.6714
Feb ’24JP¥1,893.00
JP¥1,993.08
+5.3%
12.5%JP¥2,533.33JP¥1,600.00JP¥2,546.3313
Jan ’24JP¥1,765.33
JP¥1,913.08
+8.4%
13.6%JP¥2,533.33JP¥1,600.00JP¥2,293.3313
Dec ’23JP¥1,542.00
JP¥1,826.94
+18.5%
16.3%JP¥2,533.33JP¥1,400.00JP¥2,445.3312

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 01:53
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 32 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Shinichi TamuraBarclays
Toyoki SameshimaBNP Paribas Securities (Asia)
Shinichiro NakamuraBofA Global Research