Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.

TSE:8309 주식 보고서

시가총액: JP¥2.4t

Sumitomo Mitsui Trust Group 가치 평가

8309 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 8309 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 8309 ( ¥3360 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥3886.86 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 8309 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

8309 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

8309 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익n/a
기업 가치/EBITDAn/a
PEG 비율1.3x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 8309 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 8309 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13.8x
7182 JAPAN POST BANK
13.7x9.2%JP¥4.9t
8411 Mizuho Financial Group
11.4x7.1%JP¥8.1t
5838 Rakuten Bank
14.2x16.1%JP¥541.8b
7163 SBI Sumishin Net Bank
16x23.2%JP¥394.6b
8309 Sumitomo Mitsui Trust Group
22.1x16.9%JP¥2.4t

Price-To-Earnings 대 피어: 8309은 Price-To-Earnings 비율(22.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

8309 의 PE 비율은 JP Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a9.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a9.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 8309 은 JP Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 22.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 9.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

8309 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

8309 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율22.1x
공정 PE 비율14.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 8309 22.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 14.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 8309 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥3,366.00
JP¥4,045.45
+20.2%
10.3%JP¥5,000.00JP¥3,400.00n/a11
Oct ’25JP¥3,442.00
JP¥4,045.45
+17.5%
10.3%JP¥5,000.00JP¥3,400.00n/a11
Sep ’25JP¥3,603.00
JP¥4,082.73
+13.3%
10.5%JP¥5,000.00JP¥3,400.00n/a11
Aug ’25JP¥3,848.00
JP¥4,082.73
+6.1%
10.5%JP¥5,000.00JP¥3,400.00n/a11
Jul ’25JP¥3,721.00
JP¥3,864.55
+3.9%
6.8%JP¥4,300.00JP¥3,400.00n/a11
Jun ’25JP¥3,643.00
JP¥3,661.82
+0.5%
9.7%JP¥4,300.00JP¥3,200.00n/a11
May ’25JP¥3,280.00
JP¥3,538.18
+7.9%
8.1%JP¥4,300.00JP¥3,200.00n/a11
Apr ’25JP¥3,185.00
JP¥3,440.00
+8.0%
5.6%JP¥3,800.00JP¥3,030.00n/a11
Mar ’25JP¥3,135.00
JP¥3,262.73
+4.1%
6.1%JP¥3,600.00JP¥3,000.00n/a11
Feb ’25JP¥2,945.00
JP¥3,265.91
+10.9%
6.2%JP¥3,600.00JP¥3,000.00n/a11
Jan ’25JP¥2,706.00
JP¥3,238.64
+19.7%
5.3%JP¥3,475.00JP¥3,000.00n/a11
Dec ’24JP¥2,794.00
JP¥3,179.55
+13.8%
5.9%JP¥3,475.00JP¥2,900.00n/a11
Nov ’24JP¥2,860.50
JP¥3,177.27
+11.1%
6.0%JP¥3,500.00JP¥2,900.00JP¥3,365.0011
Oct ’24JP¥2,815.50
JP¥3,111.36
+10.5%
8.7%JP¥3,500.00JP¥2,650.00JP¥3,442.0011
Sep ’24JP¥2,769.50
JP¥3,033.75
+9.5%
10.1%JP¥3,500.00JP¥2,550.00JP¥3,603.0012
Aug ’24JP¥2,737.00
JP¥2,935.00
+7.2%
10.4%JP¥3,500.00JP¥2,550.00JP¥3,848.0012
Jul ’24JP¥2,556.50
JP¥2,841.25
+11.1%
11.3%JP¥3,500.00JP¥2,400.00JP¥3,721.0012
Jun ’24JP¥2,506.50
JP¥2,784.17
+11.1%
13.6%JP¥3,500.00JP¥2,250.00JP¥3,643.0012
May ’24JP¥2,478.50
JP¥2,720.91
+9.8%
12.1%JP¥3,470.00JP¥2,250.00JP¥3,280.0011
Apr ’24JP¥2,270.50
JP¥2,723.00
+19.9%
13.1%JP¥3,470.00JP¥2,250.00JP¥3,185.0010
Mar ’24JP¥2,544.00
JP¥2,612.00
+2.7%
13.7%JP¥3,470.00JP¥2,230.00JP¥3,135.0010
Feb ’24JP¥2,357.00
JP¥2,556.50
+8.5%
13.9%JP¥3,485.00JP¥2,230.00JP¥2,945.0010
Jan ’24JP¥2,294.00
JP¥2,566.50
+11.9%
13.7%JP¥3,485.00JP¥2,230.00JP¥2,706.0010
Dec ’23JP¥2,155.50
JP¥2,526.67
+17.2%
15.5%JP¥3,485.00JP¥2,050.00JP¥2,794.009
Nov ’23JP¥2,136.50
JP¥2,493.33
+16.7%
15.3%JP¥3,435.00JP¥2,050.00JP¥2,860.509

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

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1Y

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1Y

7D

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