Sumitomo Mitsui Trust Group 가치 평가
8309 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 8309 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 8309 ( ¥3743 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥3847.28 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 8309 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
8309 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 8309 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 8309 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 16x |
| 수익 | JP¥167.96b |
| 시가총액 | JP¥2.69t |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 1.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 8309 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 15.5x | ||
7182 JAPAN POST BANK | 14.3x | 7.4% | JP¥5.2t |
5838 Rakuten Bank | 17.6x | 15.5% | JP¥712.6b |
8411 Mizuho Financial Group | 11.7x | 5.4% | JP¥9.7t |
7163 SBI Sumishin Net Bank | 18.4x | 25.7% | JP¥459.1b |
8309 Sumitomo Mitsui Trust Group | 16x | 12.0% | JP¥2.7t |
Price-To-Earnings 대 피어: 8309은 Price-To-Earnings 비율(16x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
8309 의 PE 비율은 JP Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 8309 은 JP Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 16 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 9.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
8309 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 16x |
| 공정 PE 비율 | 13.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 8309 16 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 13.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | JP¥3,743.00 | JP¥4,066.36 +8.6% | 10.1% | JP¥5,000.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | JP¥3,365.00 | JP¥4,045.45 +20.2% | 10.3% | JP¥5,000.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | JP¥3,442.00 | JP¥4,045.45 +17.5% | 10.3% | JP¥5,000.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | JP¥3,603.00 | JP¥4,082.73 +13.3% | 10.5% | JP¥5,000.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | JP¥3,848.00 | JP¥4,082.73 +6.1% | 10.5% | JP¥5,000.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | JP¥3,721.00 | JP¥3,864.55 +3.9% | 6.8% | JP¥4,300.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | JP¥3,643.00 | JP¥3,661.82 +0.5% | 9.7% | JP¥4,300.00 | JP¥3,200.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | JP¥3,280.00 | JP¥3,538.18 +7.9% | 8.1% | JP¥4,300.00 | JP¥3,200.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | JP¥3,185.00 | JP¥3,440.00 +8.0% | 5.6% | JP¥3,800.00 | JP¥3,030.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | JP¥3,135.00 | JP¥3,262.73 +4.1% | 6.1% | JP¥3,600.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | JP¥2,945.00 | JP¥3,265.91 +10.9% | 6.2% | JP¥3,600.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | JP¥2,706.00 | JP¥3,238.64 +19.7% | 5.3% | JP¥3,475.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | JP¥2,794.00 | JP¥3,179.55 +13.8% | 5.9% | JP¥3,475.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | JP¥2,860.50 | JP¥3,177.27 +11.1% | 6.0% | JP¥3,500.00 | JP¥2,900.00 | JP¥3,365.00 | 11 |
| Oct ’24 | JP¥2,815.50 | JP¥3,111.36 +10.5% | 8.7% | JP¥3,500.00 | JP¥2,650.00 | JP¥3,442.00 | 11 |
| Sep ’24 | JP¥2,769.50 | JP¥3,033.75 +9.5% | 10.1% | JP¥3,500.00 | JP¥2,550.00 | JP¥3,603.00 | 12 |
| Aug ’24 | JP¥2,737.00 | JP¥2,935.00 +7.2% | 10.4% | JP¥3,500.00 | JP¥2,550.00 | JP¥3,848.00 | 12 |
| Jul ’24 | JP¥2,556.50 | JP¥2,841.25 +11.1% | 11.3% | JP¥3,500.00 | JP¥2,400.00 | JP¥3,721.00 | 12 |
| Jun ’24 | JP¥2,506.50 | JP¥2,784.17 +11.1% | 13.6% | JP¥3,500.00 | JP¥2,250.00 | JP¥3,643.00 | 12 |
| May ’24 | JP¥2,478.50 | JP¥2,720.91 +9.8% | 12.1% | JP¥3,470.00 | JP¥2,250.00 | JP¥3,280.00 | 11 |
| Apr ’24 | JP¥2,270.50 | JP¥2,723.00 +19.9% | 13.1% | JP¥3,470.00 | JP¥2,250.00 | JP¥3,185.00 | 10 |
| Mar ’24 | JP¥2,544.00 | JP¥2,612.00 +2.7% | 13.7% | JP¥3,470.00 | JP¥2,230.00 | JP¥3,135.00 | 10 |
| Feb ’24 | JP¥2,357.00 | JP¥2,556.50 +8.5% | 13.9% | JP¥3,485.00 | JP¥2,230.00 | JP¥2,945.00 | 10 |
| Jan ’24 | JP¥2,294.00 | JP¥2,566.50 +11.9% | 13.7% | JP¥3,485.00 | JP¥2,230.00 | JP¥2,706.00 | 10 |
| Dec ’23 | JP¥2,155.50 | JP¥2,526.67 +17.2% | 15.5% | JP¥3,485.00 | JP¥2,050.00 | JP¥2,794.00 | 9 |
| Nov ’23 | JP¥2,136.50 | JP¥2,493.33 +16.7% | 15.3% | JP¥3,435.00 | JP¥2,050.00 | JP¥2,860.50 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Ogaki Kyoritsu Bank
JP¥78.8b
A regional financial institution, provides various banking products and services in Japan and internationally.
8361
JP¥1,893.00
7D
0.2%
1Y
-1.7%
Mizuho Financial Group
JP¥9.7t
Engages in banking, trust, securities, and other businesses related to financial services in Japan, the Americas, Europe, Asia/Oceania, and internationally.
8411
JP¥3,835.00
7D
1.9%
1Y
51.4%
Towa Bank
JP¥23.4b
Provides various banking products and services.
8558
JP¥631.00
7D
1.3%
1Y
-0.2%