Rakuten Bank, Ltd.

TSE:5838 주식 보고서

시가총액: JP¥689.9b

Rakuten Bank 가치 평가

5838 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 5838 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 5838 ( ¥3979 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥4103.79 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 5838 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

5838 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 5838 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 5838 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 5838 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
5838 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율17.1x
수익JP¥40.48b
시가총액JP¥689.90b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 5838 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 5838 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균14.9x
7163 SBI Sumishin Net Bank
17.6x25.7%JP¥436.7b
8309 Sumitomo Mitsui Trust Group
15.7x12.0%JP¥2.6t
7182 JAPAN POST BANK
14.4x8.8%JP¥5.2t
8411 Mizuho Financial Group
11.7x5.4%JP¥9.5t
5838 Rakuten Bank
17.1x15.5%JP¥689.9b

Price-To-Earnings 대 피어: 5838은 Price-To-Earnings 비율(17.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

5838 의 PE 비율은 JP Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
5838 17.1x업계 평균 9.9xNo. of Companies17PE0612182430+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 5838 은 JP Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 17.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 9.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

5838 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

5838 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17.1x
공정 PE 비율13.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 5838 17.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 13.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 5838 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥3,979.00
JP¥3,618.75
-9.1%
12.1%JP¥4,380.00JP¥2,800.00n/a8
Nov ’25JP¥3,105.00
JP¥3,590.00
+15.6%
11.7%JP¥4,380.00JP¥2,800.00n/a8
Oct ’25JP¥3,095.00
JP¥3,590.00
+16.0%
11.7%JP¥4,380.00JP¥2,800.00n/a8
Sep ’25JP¥3,325.00
JP¥3,462.50
+4.1%
9.2%JP¥3,780.00JP¥2,800.00n/a8
Aug ’25JP¥3,545.00
JP¥3,460.00
-2.4%
9.1%JP¥3,780.00JP¥2,800.00n/a8
Jul ’25JP¥2,914.00
JP¥3,378.75
+15.9%
10.4%JP¥3,780.00JP¥2,800.00n/a8
Jun ’25JP¥2,867.00
JP¥3,407.50
+18.9%
9.6%JP¥3,750.00JP¥2,800.00n/a8
May ’25JP¥3,190.00
JP¥3,313.75
+3.9%
16.6%JP¥3,800.00JP¥2,000.00n/a8
Apr ’25JP¥3,200.00
JP¥3,081.67
-3.7%
18.0%JP¥3,710.00JP¥2,000.00n/a6
Mar ’25JP¥2,950.00
JP¥2,661.43
-9.8%
15.2%JP¥3,210.00JP¥2,000.00n/a7
Feb ’25JP¥2,359.00
JP¥2,624.29
+11.2%
14.2%JP¥3,080.00JP¥2,000.00n/a7
Jan ’25JP¥2,112.00
JP¥2,618.57
+24.0%
14.2%JP¥3,080.00JP¥2,000.00n/a7
Dec ’24JP¥2,636.00
JP¥2,547.14
-3.4%
12.6%JP¥2,950.00JP¥2,000.00n/a7
Nov ’24JP¥2,570.00
JP¥2,360.00
-8.2%
8.4%JP¥2,580.00JP¥2,000.00JP¥3,105.007
Oct ’24JP¥2,300.00
JP¥2,228.33
-3.1%
7.0%JP¥2,500.00JP¥2,000.00JP¥3,095.006
Sep ’24JP¥1,911.00
JP¥2,228.33
+16.6%
7.0%JP¥2,500.00JP¥2,000.00JP¥3,325.006
Aug ’24JP¥2,031.00
JP¥2,188.33
+7.7%
4.6%JP¥2,300.00JP¥2,000.00JP¥3,545.006
Jul ’24JP¥1,948.00
JP¥2,260.00
+16.0%
2.2%JP¥2,300.00JP¥2,190.00JP¥2,914.003
Jun ’24JP¥1,844.00
JP¥2,260.00
+22.6%
2.2%JP¥2,300.00JP¥2,190.00JP¥2,867.003

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Ogaki Kyoritsu Bank

JP¥78.0b

A regional financial institution, provides various banking products and services in Japan and internationally.

8361

JP¥1,886.00

7D

0.6%

1Y

0.3%

Towa Bank

JP¥23.0b

Provides various banking products and services.

8558

JP¥629.00

7D

4.3%

1Y

1.3%

Keiyo Bank

JP¥96.2b

Offers various banking products and services to individual, corporate, and business customers in Japan.

8544

JP¥786.00

7D

3.1%

1Y

12.6%