Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.

TSE:8306 주식 리포트

시가총액: JP¥26.5t

Mitsubishi UFJ Financial Group 가치 평가

8306이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 8306의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

JP¥3.49k
Fair Value
33.2% 저평가 내재 할인율
11
Number of Analysts

적정 가치 이하: 8306 ( ¥2330 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥3486.31 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 8306 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

8306의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 8306는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 8306의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 8306의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
8306의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율21.1x
이익JP¥1.26t
시가총액JP¥26.52t

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

8306의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 8306의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균18.2x
8316 Sumitomo Mitsui Financial Group
33.1x19.12%JP¥16.0t
8411 Mizuho Financial Group
14.4x7.75%JP¥12.8t
7182 JAPAN POST BANK
14.6x11.72%JP¥6.2t
8309 Sumitomo Mitsui Trust Group
10.6x3.98%JP¥3.0t
8306 Mitsubishi UFJ Financial Group
21.1x13.31%JP¥26.5t

Price-To-Earnings 대 피어: 8306은 Price-To-Earnings 비율(21.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(18.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

8306의 PE 비율은 JP Banks 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
8306 21.1x업계 평균 11.5xNo. of Companies15PE0612182430+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 8306 은 JP Banks 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(21.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균(11.5x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

8306의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

8306 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율21.1x
공정 PE 비율18.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 8306 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(18.2x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(21.1x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 8306에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재JP¥2,330.00
JP¥2,452.73
+5.27%
14.35%JP¥2,900.00JP¥1,830.00n/a11
Oct ’26JP¥2,318.00
JP¥2,452.73
+5.81%
14.35%JP¥2,900.00JP¥1,830.00n/a11
Sep ’26JP¥2,250.50
JP¥2,308.18
+2.56%
12.94%JP¥2,700.00JP¥1,830.00n/a11
Aug ’26JP¥2,127.00
JP¥2,237.27
+5.18%
14.67%JP¥2,700.00JP¥1,670.00n/a11
Jul ’26JP¥1,969.00
JP¥2,217.50
+12.62%
14.15%JP¥2,620.00JP¥1,670.00n/a12
Jun ’26JP¥2,025.50
JP¥2,165.42
+6.91%
14.22%JP¥2,620.00JP¥1,670.00n/a12
May ’26JP¥1,782.00
JP¥2,162.92
+21.38%
14.26%JP¥2,600.00JP¥1,590.00n/a12
Apr ’26JP¥1,994.00
JP¥2,175.42
+9.10%
13.36%JP¥2,600.00JP¥1,590.00n/a12
Mar ’26JP¥1,903.00
JP¥2,099.58
+10.33%
10.84%JP¥2,400.00JP¥1,590.00n/a12
Feb ’26JP¥1,978.50
JP¥2,070.00
+4.62%
10.80%JP¥2,350.00JP¥1,570.00n/a12
Jan ’26JP¥1,846.00
JP¥2,006.25
+8.68%
12.70%JP¥2,350.00JP¥1,480.00n/a12
Dec ’25JP¥1,792.00
JP¥1,940.42
+8.28%
12.42%JP¥2,300.00JP¥1,480.00n/a12
Nov ’25JP¥1,620.50
JP¥1,893.75
+16.86%
12.36%JP¥2,220.00JP¥1,530.00JP¥2,330.0012
Oct ’25JP¥1,479.50
JP¥1,893.75
+28.00%
12.36%JP¥2,220.00JP¥1,530.00JP¥2,318.0012
Sep ’25JP¥1,528.00
JP¥1,898.18
+24.23%
12.83%JP¥2,220.00JP¥1,530.00JP¥2,250.5011
Aug ’25JP¥1,725.50
JP¥1,911.82
+10.80%
12.20%JP¥2,220.00JP¥1,530.00JP¥2,127.0011
Jul ’25JP¥1,749.00
JP¥1,755.83
+0.39%
12.60%JP¥2,150.00JP¥1,300.00JP¥1,969.0012
Jun ’25JP¥1,658.00
JP¥1,726.67
+4.14%
10.36%JP¥2,000.00JP¥1,300.00JP¥2,025.5012
May ’25JP¥1,563.50
JP¥1,655.42
+5.88%
13.74%JP¥2,000.00JP¥1,300.00JP¥1,782.0012
Apr ’25JP¥1,495.00
JP¥1,564.58
+4.65%
16.28%JP¥2,000.00JP¥1,150.00JP¥1,994.0012
Mar ’25JP¥1,570.50
JP¥1,470.31
-6.38%
11.25%JP¥1,700.00JP¥1,150.00JP¥1,903.0013
Feb ’25JP¥1,389.00
JP¥1,429.93
+2.95%
10.15%JP¥1,700.00JP¥1,150.00JP¥1,978.5013
Jan ’25JP¥1,211.50
JP¥1,429.93
+18.03%
10.15%JP¥1,700.00JP¥1,150.00JP¥1,846.0013
Dec ’24JP¥1,273.00
JP¥1,423.01
+11.78%
10.14%JP¥1,700.00JP¥1,150.00JP¥1,792.0013
Nov ’24JP¥1,292.50
JP¥1,382.42
+6.96%
11.07%JP¥1,700.00JP¥1,150.00JP¥1,620.5012
JP¥2.45k
Fair Value
5.0% 저평가 내재 할인율
11
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/31 13:52
종가2025/10/31 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.는 20명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Shinichi TamuraBarclays
Shinichiro NakamuraBofA Global Research
Koichi NiwaCitigroup Inc