Aozora Bank, Ltd.

TSE:8304 주식 보고서

시가총액: JP¥341.0b

Aozora Bank 가치 평가

8304 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Book 대 피어

  • Price-To-Book 대 업계

  • Price-To-Book 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 8304 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 8304 ( ¥2424.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥3403.75 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 8304 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

8304 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 8304 은(는) 수익성이 없는 은행이므로 상대 가치 분석을 위해 Price-to-Book Ratio를 사용합니다.

위의 표는 8304 의 예약 가격 비율을 보여줍니다. 이는 8304 의 시가총액을 현재 장부 가치 로 나누어 계산한 것입니다.
8304 의 PB 비율이란 무엇인가요?
PB 비율0.7x
예약JP¥452.06b
시가총액JP¥340.97b

예약 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 8304 의 PB 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 8304 대 동종업체의 PB 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PB예상 성장률시가총액
피어 평균1.7x
7163 SBI Sumishin Net Bank
2.8x25.7%JP¥459.1b
5838 Rakuten Bank
2.5x15.5%JP¥712.6b
8309 Sumitomo Mitsui Trust Group
0.8x12.0%JP¥2.7t
7182 JAPAN POST BANK
0.5x5.3%JP¥5.2t
8304 Aozora Bank
0.7x75.3%JP¥341.0b

Price-To-Book 대 피어: 8304은 Price-To-Book 비율(0.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

예약 가격 비율 대 산업

8304 의 PB 비율은 JP Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 예약예상 성장률시가총액
7161 Jimoto Holdings
0.1xn/aUS$53.02m
8560 Miyazaki Taiyo Bank
0.1xn/aUS$42.09m
이 PB 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
8304 0.7x업계 평균 0.3xNo. of Companies29PB00.61.21.82.43+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Book 대 업계: 8304 은 JP Banks 과 비교하여 Price-To-Book 비율( 0.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 0.3 x).

예약 가격 비율 대 공정 비율

8304 의 PB 비율과 비교하여 공정한 PB 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.

8304 PB 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PB 비율0.7x
공정 PB 비율n/a

Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 8304 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 8304 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥2,424.50
JP¥2,140.00
-11.7%
15.4%JP¥2,550.00JP¥1,730.00n/a6
Nov ’25JP¥2,647.00
JP¥2,046.67
-22.7%
13.0%JP¥2,500.00JP¥1,730.00n/a6
Oct ’25JP¥2,664.00
JP¥2,046.67
-23.2%
13.0%JP¥2,500.00JP¥1,730.00n/a6
Sep ’25JP¥2,687.00
JP¥2,112.86
-21.4%
16.4%JP¥2,750.00JP¥1,670.00n/a7
Aug ’25JP¥2,493.50
JP¥2,111.43
-15.3%
16.4%JP¥2,750.00JP¥1,670.00n/a7
Jul ’25JP¥2,624.00
JP¥2,111.43
-19.5%
16.4%JP¥2,750.00JP¥1,670.00n/a7
Jun ’25JP¥2,365.50
JP¥2,064.29
-12.7%
16.7%JP¥2,750.00JP¥1,600.00n/a7
May ’25JP¥2,464.50
JP¥2,108.57
-14.4%
16.2%JP¥2,750.00JP¥1,600.00n/a7
Apr ’25JP¥2,425.00
JP¥2,118.57
-12.6%
16.6%JP¥2,750.00JP¥1,600.00n/a7
Mar ’25JP¥2,681.00
JP¥2,175.71
-18.8%
16.3%JP¥2,750.00JP¥1,600.00n/a7
Feb ’25JP¥2,557.00
JP¥2,350.00
-8.1%
11.6%JP¥2,750.00JP¥1,870.00n/a7
Jan ’25JP¥3,063.00
JP¥2,387.14
-22.1%
9.0%JP¥2,750.00JP¥2,130.00n/a7
Dec ’24JP¥3,075.00
JP¥2,380.00
-22.6%
9.0%JP¥2,750.00JP¥2,130.00n/a6
Nov ’24JP¥3,107.00
JP¥2,361.67
-24.0%
10.1%JP¥2,750.00JP¥2,020.00JP¥2,647.006
Oct ’24JP¥3,055.00
JP¥2,335.00
-23.6%
10.7%JP¥2,750.00JP¥2,020.00JP¥2,664.006
Sep ’24JP¥2,888.00
JP¥2,335.00
-19.1%
10.7%JP¥2,750.00JP¥2,020.00JP¥2,687.006
Aug ’24JP¥2,892.50
JP¥2,343.33
-19.0%
10.4%JP¥2,750.00JP¥2,020.00JP¥2,493.506
Jul ’24JP¥2,674.50
JP¥2,310.00
-13.6%
7.9%JP¥2,570.00JP¥2,020.00JP¥2,624.006
Jun ’24JP¥2,568.00
JP¥2,255.00
-12.2%
6.5%JP¥2,450.00JP¥2,020.00JP¥2,365.506
May ’24JP¥2,451.00
JP¥2,286.67
-6.7%
4.7%JP¥2,450.00JP¥2,160.00JP¥2,464.506
Apr ’24JP¥2,399.00
JP¥2,370.00
-1.2%
7.5%JP¥2,700.00JP¥2,160.00JP¥2,425.006
Mar ’24JP¥2,639.00
JP¥2,445.00
-7.4%
8.7%JP¥2,700.00JP¥2,160.00JP¥2,681.006
Feb ’24JP¥2,570.00
JP¥2,515.00
-2.1%
5.5%JP¥2,700.00JP¥2,360.00JP¥2,557.006
Jan ’24JP¥2,595.00
JP¥2,565.00
-1.2%
5.5%JP¥2,700.00JP¥2,360.00JP¥3,063.006
Dec ’23JP¥2,583.00
JP¥2,626.00
+1.7%
5.3%JP¥2,800.00JP¥2,430.00JP¥3,075.005
Nov ’23JP¥2,554.00
JP¥2,688.00
+5.2%
7.7%JP¥2,930.00JP¥2,310.00JP¥3,107.005

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Mizuho Financial Group

JP¥9.7t

Engages in banking, trust, securities, and other businesses related to financial services in Japan, the Americas, Europe, Asia/Oceania, and internationally.

8411

JP¥3,825.00

7D

2.2%

1Y

48.5%

Towa Bank

JP¥23.4b

Provides various banking products and services.

8558

JP¥627.00

7D

1.1%

1Y

-0.9%

Keiyo Bank

JP¥96.8b

Offers various banking products and services to individual, corporate, and business customers in Japan.

8544

JP¥817.00

7D

4.9%

1Y

14.4%