Vistra 가치 평가
1VST 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 1VST 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1VST ( €153.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( €384.9 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1VST 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
1VST 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 1VST 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1VST 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 26.9x |
| 수익 | US$2.23b |
| 시가총액 | US$58.96b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 11.6x |
| PEG 비율 | 2.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 1VST 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 1VST은 Price-To-Earnings 비율(26.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
1VST 의 PE 비율은 European Renewable Energy 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1VST 은 Italian Renewable Energy 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 26.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Renewable Energy 업계 평균( 22.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
1VST 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 26.9x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 1VST 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €153.85 | €147.50 -4.13% | 22.03% | €200.36 | €50.09 | n/a | 18 |
| Jun ’26 | €141.05 | €146.98 +4.20% | 21.23% | €204.09 | €51.02 | n/a | 18 |
| May ’26 | €112.50 | €143.49 +27.54% | 23.20% | €203.88 | €49.21 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | n/a | €158.55 0% | 23.21% | €215.04 | €51.91 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | n/a | €171.01 0% | 22.11% | €222.73 | €50.14 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | n/a | €168.04 0% | 21.46% | €221.99 | €49.97 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | n/a | €153.79 0% | 22.80% | €221.39 | €49.84 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | n/a | €151.21 0% | 22.24% | €221.83 | €49.94 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | n/a | €130.84 0% | 25.32% | €213.63 | €42.54 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | n/a | €111.21 0% | 21.03% | €141.00 | €41.31 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | n/a | €99.09 0% | 20.24% | €118.84 | €41.10 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | n/a | €102.17 0% | 20.99% | €122.83 | €39.71 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | n/a | €102.40 0% | 20.79% | €123.82 | €40.03 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | n/a | €100.47 0% | 20.85% | €122.60 | €39.64 | €141.05 | 11 |
| May ’25 | n/a | €66.08 0% | 28.04% | €88.81 | €29.91 | €112.50 | 11 |
| Apr ’25 | n/a | €54.29 0% | 24.55% | €72.02 | €29.55 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | n/a | €45.33 0% | 20.73% | €57.36 | €24.06 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | n/a | €39.15 0% | 13.95% | €44.42 | €24.06 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | n/a | €36.22 0% | 14.93% | €41.86 | €23.66 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | n/a | €36.00 0% | 14.69% | €41.92 | €23.70 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | n/a | €34.84 0% | 13.18% | €39.78 | €24.63 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | n/a | €33.76 0% | 12.83% | €37.51 | €24.38 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | n/a | €31.50 0% | 13.83% | €36.82 | €22.09 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | n/a | €29.43 0% | 12.12% | €33.45 | €21.70 | n/a | 9 |
| Jul ’24 | n/a | €29.58 0% | 12.04% | €33.97 | €22.03 | n/a | 9 |
| Jun ’24 | n/a | €29.69 0% | 12.15% | €34.21 | €22.19 | n/a | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/16 01:32 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/16 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Vistra Corp. 28 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| James Thalacker | BMO Capital Markets Equity Research |
| Moses Sutton | BNP Paribas Exane |
| Ross Fowler | BofA Global Research |