RWE 가치 평가
1RWE이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 1RWE의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1RWE ( €40.55 )는 당사 추정치인 공정 가치( €27.03 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1RWE 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
1RWE의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 1RWE는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1RWE의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 11.7x |
| 이익 | €2.48b |
| 시가총액 | €29.24b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.9x |
| 기업가치/EBITDA | 8x |
| PEG 비율 | -18.1x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
1RWE의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 1RWE은 Price-To-Earnings 비율(11.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
1RWE의 PE 비율은 European Renewable Energy 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1RWE 은 Price-To-Earnings 비율(11.7x)을 기준으로 볼 때 Italian Renewable Energy 업계 평균(28.9x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
1RWE의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 11.7x |
| 공정 PE 비율 | 14.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1RWE 은 예상 Price-To-Earnings 비율(11.7x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 14.3x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €40.55 | €43.98 +8.46% | 6.15% | €49.00 | €39.00 | n/a | 17 |
| Oct ’26 | €39.16 | €43.26 +10.47% | 7.50% | €49.00 | €36.40 | n/a | 17 |
| Sep ’26 | €34.38 | €42.86 +24.65% | 7.95% | €49.00 | €36.40 | n/a | 18 |
| Aug ’26 | €35.91 | €42.68 +18.86% | 7.97% | €49.00 | €37.30 | n/a | 18 |
| Jul ’26 | €36.02 | €42.35 +17.57% | 7.35% | €49.00 | €37.30 | n/a | 18 |
| Jun ’26 | €33.14 | €42.35 +27.79% | 7.35% | €49.00 | €37.30 | n/a | 18 |
| May ’26 | €34.06 | €42.31 +24.23% | 7.80% | €49.00 | €36.30 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | €33.50 | €42.37 +26.48% | 8.37% | €49.00 | €36.30 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | €30.30 | €42.56 +40.45% | 10.28% | €50.00 | €34.20 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | €29.82 | €42.50 +42.51% | 10.20% | €50.00 | €34.20 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | €28.74 | €43.14 +50.12% | 9.80% | €50.00 | €34.20 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | €31.85 | €43.59 +36.85% | 10.81% | €52.50 | €34.20 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €29.80 | €44.44 +49.12% | 10.31% | €52.50 | €34.20 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €32.26 | €44.25 +37.16% | 11.47% | €52.50 | €34.20 | €39.16 | 18 |
| Sep ’25 | €32.67 | €44.75 +36.97% | 11.42% | €52.50 | €34.20 | €34.38 | 18 |
| Aug ’25 | €34.18 | €45.69 +33.68% | 13.42% | €59.50 | €34.20 | €35.91 | 18 |
| Jul ’25 | €32.66 | €46.19 +41.43% | 12.74% | €59.50 | €34.20 | €36.02 | 18 |
| Jun ’25 | €34.88 | €46.16 +32.35% | 13.05% | €59.50 | €34.20 | €33.14 | 18 |
| May ’25 | €32.58 | €46.11 +41.52% | 13.16% | €59.50 | €34.20 | €34.06 | 18 |
| Apr ’25 | €31.41 | €47.12 +50.01% | 11.78% | €59.50 | €36.00 | €33.50 | 18 |
| Mar ’25 | €30.75 | €49.55 +61.15% | 13.26% | €59.50 | €36.00 | €30.30 | 18 |
| Feb ’25 | €33.91 | €52.01 +53.38% | 8.65% | €59.50 | €43.00 | €29.82 | 18 |
| Jan ’25 | €40.93 | €52.82 +29.04% | 8.60% | €60.00 | €43.00 | €28.74 | 18 |
| Dec ’24 | €39.72 | €51.62 +29.97% | 8.27% | €58.50 | €43.00 | €31.85 | 18 |
| Nov ’24 | €36.00 | €51.52 +43.12% | 7.17% | €58.50 | €43.00 | €29.80 | 18 |
| Oct ’24 | €35.41 | €52.52 +48.31% | 5.84% | €58.50 | €45.00 | €32.26 | 18 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/10 19:58 |
| 종가 | 2025/10/10 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
RWE Aktiengesellschaft는 53명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Juan Rodriguez | AlphaValue |
| Borja Pagoaga Soraluce | Banco BPI, S.A. |
| Jorge González Sadornil | Banco de Sabadell. S.A. |