Fortum Oyj 가치 평가
1FORT이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 1FORT의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1FORT ( €16.21 )는 당사 추정치인 공정 가치( €23.58 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1FORT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
1FORT의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 1FORT는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1FORT의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 15.5x |
| 이익 | €944.00m |
| 시가총액 | €14.64b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 3.2x |
| 기업가치/EBITDA | 12.8x |
| PEG 비율 | -16.9x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
1FORT의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 1FORT은 Price-To-Earnings 비율(15.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
1FORT의 PE 비율은 European Electric Utilities 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1FORT 은 European Electric Utilities 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(15.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electric Utilities 업계 평균(13.2x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
1FORT의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 15.5x |
| 공정 PE 비율 | 14.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1FORT 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(14.2x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(15.5x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €16.21 | €13.91 -14.15% | 8.79% | €16.30 | €11.30 | n/a | 17 |
| Sep ’26 | €14.53 | €13.75 -5.37% | 8.86% | €16.30 | €11.30 | n/a | 16 |
| Aug ’26 | €16.05 | €13.78 -14.17% | 9.60% | €16.40 | €10.80 | n/a | 16 |
| Jul ’26 | €15.70 | €13.73 -12.50% | 9.90% | €16.40 | €10.80 | n/a | 15 |
| Jun ’26 | €14.94 | €13.59 -9.01% | 10.45% | €16.40 | €10.80 | n/a | 15 |
| May ’26 | €14.47 | €13.61 -5.97% | 10.77% | €16.50 | €10.80 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | €14.83 | €13.72 -7.48% | 10.38% | €16.50 | €11.50 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | €15.04 | €13.78 -8.38% | 10.46% | €16.50 | €11.50 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | €13.95 | €13.98 +0.22% | 9.31% | €16.50 | €12.00 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | €13.66 | €14.01 +2.59% | 10.78% | €17.00 | €11.50 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | €14.25 | €14.05 -1.40% | 10.71% | €17.00 | €11.50 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €13.72 | €13.83 +0.83% | 12.09% | €17.00 | €11.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €14.06 | €13.60 -3.27% | 13.70% | €17.00 | €11.00 | €16.25 | 15 |
| Sep ’25 | €14.41 | €13.61 -5.53% | 12.70% | €16.50 | €11.00 | €14.53 | 16 |
| Aug ’25 | €14.24 | €13.34 -6.32% | 13.19% | €16.50 | €11.00 | €16.05 | 15 |
| Jul ’25 | €14.04 | €13.34 -4.99% | 13.19% | €16.50 | €11.00 | €15.70 | 15 |
| Jun ’25 | €14.05 | €13.03 -7.20% | 12.62% | €16.50 | €11.00 | €14.94 | 15 |
| May ’25 | €12.26 | €12.95 +5.67% | 12.76% | €18.00 | €11.00 | €14.47 | 16 |
| Apr ’25 | €11.43 | €12.89 +12.80% | 13.25% | €18.00 | €10.50 | €14.83 | 16 |
| Mar ’25 | €11.42 | €13.09 +14.71% | 13.97% | €18.00 | €10.50 | €15.04 | 16 |
| Feb ’25 | €12.37 | €14.20 +14.84% | 10.75% | €18.00 | €11.80 | €13.95 | 16 |
| Jan ’25 | €13.11 | €14.36 +9.55% | 12.55% | €18.00 | €11.00 | €13.66 | 16 |
| Dec ’24 | €13.04 | €14.33 +9.90% | 11.65% | €17.00 | €11.00 | €14.25 | 16 |
| Nov ’24 | €11.21 | €14.43 +28.79% | 12.73% | €17.50 | €11.00 | €13.72 | 16 |
| Oct ’24 | €11.02 | €14.84 +34.70% | 10.46% | €17.50 | €12.00 | €14.06 | 16 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/06 15:29 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Fortum Oyj는 49명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Oscar Nájar Ríos | Banco Santander |
| Peter Bisztyga | Barclays |
| Peter Crampton | Barclays |