Exelon 가치 평가
1EXC이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 1EXC의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1EXC ( €40.62 )는 당사 추정치인 공정 가치( €40.27 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1EXC 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
1EXC의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 1EXC는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1EXC의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 17.9x |
| 이익 | US$2.65b |
| 시가총액 | US$47.54b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 4x |
| 기업가치/EBITDA | 12.4x |
| PEG 비율 | 2.6x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
1EXC의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 1EXC은 Price-To-Earnings 비율(17.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
1EXC의 PE 비율은 European Electric Utilities 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1EXC 은 European Electric Utilities 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(17.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electric Utilities 업계 평균(12.7x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
1EXC의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 17.9x |
| 공정 PE 비율 | 17.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1EXC 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(17.2x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(17.9x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €40.62 | €40.90 +0.70% | 9.99% | €49.08 | €31.86 | n/a | 14 |
| Oct ’26 | €38.65 | €39.98 +3.43% | 8.60% | €44.60 | €31.73 | n/a | 13 |
| Sep ’26 | €36.19 | €40.37 +11.56% | 8.66% | €44.67 | €31.78 | n/a | 14 |
| Aug ’26 | €38.69 | €40.65 +5.07% | 8.62% | €44.91 | €31.95 | n/a | 15 |
| Jul ’26 | €37.21 | €40.95 +10.04% | 7.75% | €45.14 | €33.86 | n/a | 16 |
| Jun ’26 | €38.44 | €41.57 +8.16% | 8.23% | €46.08 | €34.56 | n/a | 17 |
| May ’26 | €41.20 | €41.66 +1.12% | 7.25% | €46.06 | €36.31 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | €42.65 | €41.45 -2.81% | 5.65% | €44.37 | €37.90 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | €42.22 | €42.58 +0.85% | 5.45% | €46.28 | €39.53 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | €38.58 | €41.26 +6.96% | 5.68% | €45.34 | €37.62 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | €35.77 | €41.24 +15.30% | 5.88% | €45.37 | €37.65 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | €37.44 | €40.32 +7.69% | 6.11% | €44.42 | €36.86 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €35.77 | €39.59 +10.70% | 6.26% | €43.37 | €35.99 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €37.07 | €37.48 +1.10% | 5.31% | €41.20 | €34.03 | €38.65 | 17 |
| Sep ’25 | €34.32 | €37.05 +7.96% | 4.44% | €40.63 | €34.31 | €36.19 | 16 |
| Aug ’25 | €34.90 | €36.75 +5.33% | 3.48% | €39.85 | €34.29 | €38.69 | 16 |
| Jul ’25 | €32.02 | €36.88 +15.19% | 3.03% | €39.24 | €34.57 | €37.21 | 16 |
| Jun ’25 | €34.21 | €36.44 +6.55% | 3.15% | €38.72 | €34.11 | €38.44 | 16 |
| May ’25 | €34.90 | €36.07 +3.38% | 3.70% | €38.46 | €33.67 | €41.20 | 16 |
| Apr ’25 | €34.69 | €35.85 +3.35% | 3.82% | €38.28 | €33.52 | €42.65 | 16 |
| Mar ’25 | €32.54 | €35.36 +8.69% | 4.23% | €37.95 | €33.22 | €42.22 | 16 |
| Feb ’25 | €32.05 | €35.54 +10.91% | 4.34% | €37.81 | €33.20 | €38.58 | 16 |
| Jan ’25 | €32.45 | €36.54 +12.63% | 7.20% | €42.72 | €32.72 | €35.77 | 17 |
| Dec ’24 | €35.41 | €39.75 +12.28% | 5.88% | €43.18 | €35.83 | €37.44 | 17 |
| Nov ’24 | €37.38 | €41.34 +10.58% | 5.22% | €44.48 | €36.91 | €35.77 | 17 |
| Oct ’24 | €35.88 | €41.68 +16.17% | 4.94% | €45.01 | €36.57 | €37.07 | 17 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/12 18:35 |
| 종가 | 2025/10/10 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Exelon Corporation는 38명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Jacob Kilstein | Argus Research Company |
| Nathan Judge | Atlantic Equities LLP |
| Daniel Ford | Barclays |