Evergy 가치 평가
1EVRG이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 1EVRG의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1EVRG ( €66.16 )는 당사 추정치인 공정 가치( €58.74 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1EVRG 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
1EVRG의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 1EVRG는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1EVRG의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 20.7x |
| 이익 | US$849.50m |
| 시가총액 | US$17.60b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 5.5x |
| 기업가치/EBITDA | 11.9x |
| PEG 비율 | 1.9x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
1EVRG의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 1EVRG은 Price-To-Earnings 비율(20.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
1EVRG의 PE 비율은 European Electric Utilities 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1EVRG 은 European Electric Utilities 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(20.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electric Utilities 업계 평균(13.1x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
1EVRG의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 20.7x |
| 공정 PE 비율 | 18.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1EVRG 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(18.2x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(20.7x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €66.16 | €72.46 +9.53% | 5.92% | €79.92 | €66.17 | n/a | 11 |
| Nov ’26 | €67.18 | €71.17 +5.95% | 7.66% | €80.68 | €60.73 | n/a | 11 |
| Oct ’26 | €64.84 | €64.74 -0.16% | 4.43% | €69.00 | €59.63 | n/a | 9 |
| Sep ’26 | €61.06 | €64.77 +6.07% | 4.51% | €69.39 | €59.97 | n/a | 10 |
| Aug ’26 | €61.62 | €63.39 +2.87% | 3.55% | €67.26 | €59.60 | n/a | 11 |
| Jul ’26 | €58.96 | €63.42 +7.56% | 4.61% | €68.58 | €59.60 | n/a | 12 |
| Jun ’26 | €58.20 | €63.82 +9.66% | 4.67% | €69.50 | €60.26 | n/a | 13 |
| May ’26 | €60.90 | €63.25 +3.86% | 4.74% | €68.27 | €58.65 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | n/a | €66.02 0% | 4.53% | €71.17 | €61.93 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | n/a | €66.20 0% | 5.76% | €71.35 | €59.78 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | n/a | €64.71 0% | 4.70% | €71.39 | €59.81 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | n/a | €61.93 0% | 7.49% | €70.92 | €53.67 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | n/a | €61.61 0% | 7.40% | €70.51 | €53.36 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | n/a | €59.57 0% | 6.75% | €65.66 | €51.79 | €67.18 | 12 |
| Oct ’25 | n/a | €56.92 0% | 6.27% | €62.71 | €50.17 | €64.84 | 11 |
| Sep ’25 | n/a | €55.07 0% | 5.37% | €58.28 | €50.21 | €61.06 | 8 |
| Aug ’25 | n/a | €54.37 0% | 8.23% | €59.73 | €46.86 | €61.62 | 8 |
| Jul ’25 | n/a | €54.37 0% | 8.23% | €59.73 | €46.86 | €58.96 | 8 |
| Jun ’25 | n/a | €54.21 0% | 8.40% | €60.07 | €47.13 | €58.20 | 8 |
| May ’25 | n/a | €53.58 0% | 8.16% | €60.79 | €47.70 | €60.90 | 8 |
| Apr ’25 | n/a | €52.86 0% | 7.52% | €60.01 | €48.01 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | n/a | €51.72 0% | 8.25% | €60.14 | €47.19 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | n/a | €51.99 0% | 8.30% | €59.92 | €47.02 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | n/a | €50.56 0% | 8.38% | €60.39 | €46.45 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | n/a | €49.88 0% | 8.45% | €59.72 | €45.94 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | n/a | €51.25 0% | 8.74% | €61.37 | €47.21 | n/a | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/16 23:28 |
| 종가 | 2025/11/14 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Evergy, Inc.는 25명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 10명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Gary Hovis | Argus Research Company |
| Daniel Ford | Barclays |
| Nicholas Campanella | Barclays |