Duke Energy Corporation

BIT:1DUK 주식 리포트

시가총액: €83.7b

Duke Energy 가치 평가

1DUK이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 1DUK의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: 1DUK ( €106.92 )는 당사 추정치인 공정 가치( €52.63 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1DUK 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

1DUK의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 1DUK는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 1DUK의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 1DUK의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
1DUK의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율20.1x
이익US$4.91b
시가총액US$98.59b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

1DUK의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 1DUK의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균18.4x
ENEL Enel
14.9x3.52%€91.1b
TRN Terna
18.4x3.71%€19.9b
SRG Snam
15.9x2.87%€21.5b
SO Southern
24.3x9.91%US$105.6b
1DUK Duke Energy
20.1x8.03%€98.6b

Price-To-Earnings 대 피어: 1DUK은 Price-To-Earnings 비율(20.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(18.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

1DUK의 PE 비율은 European Electric Utilities 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
1DUK 20.1x업계 평균 15.0xNo. of Companies18PE0816243240+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1DUK 은 European Electric Utilities 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(20.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electric Utilities 업계 평균(15x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

1DUK의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1DUK PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20.1x
공정 PE 비율22.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1DUK 은 예상 Price-To-Earnings 비율(20.1x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 22.7x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 1DUK에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€106.92
€115.60
+8.11%
5.72%€123.88€97.58n/a17
Feb ’27€101.38
€113.14
+11.60%
6.07%€123.11€96.97n/a17
Jan ’27€99.95
€115.63
+15.69%
6.31%€127.76€103.06n/a17
Dec ’26€104.94
€119.38
+13.76%
4.76%€130.26€105.08n/a17
Nov ’26€107.72
€117.93
+9.48%
4.94%€129.35€104.34n/a17
Oct ’26€104.94
€112.15
+6.87%
3.90%€121.34€103.39n/a12
Sep ’26€104.84
€112.64
+7.44%
4.11%€121.17€103.25n/a13
Aug ’26€106.38
€112.85
+6.08%
5.00%€124.29€102.41n/a14
Jul ’26€100.96
€108.00
+6.97%
6.06%€120.56€99.33n/a15
Jun ’26€102.14
€112.99
+10.62%
5.91%€125.83€103.67n/a16
May ’26€107.56
€110.01
+2.28%
4.01%€119.57€103.63n/a16
Apr ’26n/a
€114.40
0%
4.87%€124.78€102.60n/a16
Mar ’26n/a
€116.64
0%
4.79%€126.13€106.06n/a16
Feb ’26n/a
€116.80
0%
4.94%€127.34€107.08€101.3816
Jan ’26n/a
€118.74
0%
5.42%€133.22€109.26€99.9517
Dec ’25n/a
€118.31
0%
5.50%€132.68€107.86€104.9417
Nov ’25n/a
€113.31
0%
5.61%€127.80€103.89€107.7217
Oct ’25n/a
€108.26
0%
5.69%€123.94€101.49€104.9418
Sep ’25n/a
€105.73
0%
5.58%€121.89€92.10€104.8417
Aug ’25n/a
€100.32
0%
6.47%€110.52€86.57€106.3817
Jul ’25n/a
€99.89
0%
6.88%€112.22€87.91€100.9617
Jun ’25n/a
€98.72
0%
6.57%€110.48€86.55€102.1417
May ’25n/a
€97.63
0%
7.04%€112.24€87.92€107.5617
Apr ’25n/a
€96.59
0%
6.92%€111.05€86.99n/a17
Mar ’25n/a
€96.00
0%
7.29%€110.89€86.87n/a17
Feb ’25n/a
€96.84
0%
6.50%€110.68€89.43n/a17
€114.89
Fair Value
6.9% 저평가 내재 할인율
17
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/02/22 00:27
종가2026/02/20 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 우리의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서를 활용하는 방법에 대한 가이드와 유튜브 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Duke Energy Corporation는 28명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 16명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Gary HovisArgus Research Company
Daniel FordBarclays
Nicholas CampanellaBarclays