Hapag-Lloyd 가치 평가
1HLAG이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 1HLAG의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1HLAG ( €113.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €124.2 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1HLAG 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
1HLAG의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 1HLAG는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1HLAG의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 8.4x |
| 이익 | €2.36b |
| 시가총액 | €19.88b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.1x |
| 기업가치/EBITDA | 6.8x |
| PEG 비율 | -0.6x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
1HLAG의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 7x | ||
KNIN Kuehne + Nagel International | 15.3x | 3.90% | CHF 17.7b |
1919 COSCO SHIPPING Holdings | 3.4x | -36.19% | HK$234.3b |
MAERSK B A.P. Møller - Mærsk | 4.1x | -102.24% | DKK 180.1b |
A011200 HMMLtd | 5.3x | -45.12% | ₩20.4t |
1HLAG Hapag-Lloyd | 8.4x | -14.47% | €19.9b |
Price-To-Earnings 대 피어: 1HLAG은 Price-To-Earnings 비율(8.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
1HLAG의 PE 비율은 European Shipping 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 2개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1HLAG 은 European Shipping 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(8.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Shipping 업계 평균(8.1x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
1HLAG의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 8.4x |
| 공정 PE 비율 | 14.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1HLAG 은 예상 Price-To-Earnings 비율(8.4x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 14.6x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €113.40 | €107.09 -5.56% | 18.95% | €132.00 | €72.00 | n/a | 11 |
| Oct ’26 | €115.80 | €107.09 -7.52% | 18.95% | €132.00 | €72.00 | n/a | 11 |
| Sep ’26 | €120.50 | €108.45 -10.00% | 20.18% | €140.00 | €72.00 | n/a | 11 |
| Aug ’26 | €124.40 | €113.64 -8.65% | 24.01% | €170.00 | €70.00 | n/a | 11 |
| Jul ’26 | €127.40 | €115.00 -9.73% | 24.01% | €170.00 | €75.00 | n/a | 11 |
| Jun ’26 | €144.50 | €118.64 -17.90% | 24.69% | €170.00 | €75.00 | n/a | 11 |
| May ’26 | €138.20 | €112.55 -18.56% | 21.20% | €152.00 | €75.00 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | €139.80 | €115.27 -17.54% | 20.30% | €152.00 | €75.00 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | €148.20 | €120.33 -18.80% | 23.18% | €169.00 | €80.00 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | €139.40 | €120.75 -13.38% | 22.75% | €169.00 | €80.00 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | €153.90 | €124.50 -19.10% | 24.96% | €180.00 | €80.00 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | €152.70 | €126.25 -17.32% | 23.99% | €180.00 | €85.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €165.90 | €123.92 -25.31% | 23.44% | €180.00 | €80.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €160.10 | €119.83 -25.15% | 24.35% | €180.00 | €80.00 | €115.80 | 12 |
| Sep ’25 | €146.80 | €121.17 -17.46% | 23.06% | €180.00 | €80.00 | €120.50 | 12 |
| Aug ’25 | €160.10 | €123.36 -22.95% | 23.55% | €180.00 | €90.00 | €124.40 | 11 |
| Jul ’25 | €173.00 | €123.18 -28.80% | 24.09% | €180.00 | €80.00 | €127.40 | 11 |
| Jun ’25 | €173.70 | €121.82 -29.87% | 23.25% | €170.00 | €80.00 | €144.50 | 11 |
| May ’25 | €171.40 | €103.36 -39.69% | 21.54% | €150.00 | €65.00 | €138.20 | 11 |
| Apr ’25 | €137.30 | €101.08 -26.38% | 23.36% | €150.00 | €65.00 | €139.80 | 12 |
| Mar ’25 | €134.70 | €103.42 -23.22% | 23.26% | €150.00 | €65.00 | €148.20 | 12 |
| Feb ’25 | €138.90 | €103.00 -25.85% | 23.45% | €150.00 | €65.00 | €139.40 | 12 |
| Jan ’25 | €135.10 | €98.92 -26.78% | 22.71% | €130.00 | €64.00 | €153.90 | 12 |
| Dec ’24 | €115.10 | €109.91 -4.51% | 21.08% | €145.00 | €65.00 | €152.70 | 11 |
| Nov ’24 | €132.90 | €136.36 +2.61% | 35.10% | €240.00 | €79.00 | €165.90 | 11 |
| Oct ’24 | €172.00 | €147.27 -14.38% | 28.43% | €240.00 | €79.00 | €160.10 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/12 01:27 |
| 종가 | 2025/10/10 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft는 26명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 10명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Stephan Bauer | Bankhaus Lampe KG |
| Marco Limite | Barclays |
| Benjamin Thielmann | Berenberg |