COSCO SHIPPING Holdings 가치 평가
1919 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 1919 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1919 ( HK$11.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$8.33 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1919 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
1919 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 1919 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1919 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 4.3x |
| 수익 | CN¥39.91b |
| 시가총액 | CN¥220.50b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 2.8x |
| PEG 비율 | -0.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 1919 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 19x | ||
316 Orient Overseas (International) | 8.4x | -4.4% | HK$71.4b |
1308 SITC International Holdings | 12.5x | 5.9% | HK$59.1b |
2343 Pacific Basin Shipping | 16x | 35.9% | HK$10.5b |
2510 T.S. Lines | 39.1x | n/a | HK$6.5b |
1919 COSCO SHIPPING Holdings | 4.3x | -29.4% | HK$236.8b |
Price-To-Earnings 대 피어: 1919은 Price-To-Earnings 비율(4.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
1919 의 PE 비율은 Asian Shipping 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1919 은 Price-To-Earnings 4.3 Hong Kong Shipping 업계 평균( 8.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
1919 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 4.3x |
| 공정 PE 비율 | 5.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1919 은 예상 4.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 5.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$11.60 | HK$12.64 +8.9% | 20.3% | HK$17.93 | HK$8.38 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | HK$12.46 | HK$12.57 +0.9% | 21.0% | HK$18.00 | HK$8.42 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | HK$13.04 | HK$12.53 -3.9% | 21.3% | HK$17.97 | HK$8.74 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | HK$10.70 | HK$12.28 +14.8% | 23.5% | HK$18.00 | HK$8.18 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | HK$11.38 | HK$12.95 +13.8% | 29.6% | HK$19.78 | HK$7.99 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | HK$13.66 | HK$14.16 +3.7% | 20.5% | HK$19.80 | HK$7.57 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | HK$13.06 | HK$12.68 -2.9% | 19.9% | HK$18.04 | HK$7.60 | n/a | 12 |
| May ’25 | HK$10.16 | HK$9.93 -2.2% | 20.7% | HK$13.50 | HK$6.45 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | HK$8.23 | HK$9.40 +14.3% | 19.5% | HK$12.98 | HK$6.46 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | HK$8.45 | HK$9.27 +9.7% | 19.7% | HK$13.00 | HK$5.96 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | HK$8.31 | HK$9.29 +11.7% | 19.6% | HK$13.00 | HK$5.97 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | HK$7.85 | HK$8.67 +10.5% | 16.0% | HK$10.07 | HK$5.43 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | HK$7.23 | HK$8.64 +19.6% | 17.0% | HK$10.26 | HK$5.51 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | HK$7.85 | HK$8.44 +7.6% | 16.7% | HK$10.00 | HK$5.37 | HK$12.46 | 10 |
| Oct ’24 | HK$8.03 | HK$8.73 +8.7% | 19.4% | HK$10.94 | HK$5.38 | HK$13.04 | 10 |
| Sep ’24 | HK$8.05 | HK$8.75 +8.7% | 18.6% | HK$11.03 | HK$5.42 | HK$10.70 | 11 |
| Aug ’24 | HK$8.11 | HK$8.65 +6.7% | 20.5% | HK$11.92 | HK$5.52 | HK$11.38 | 11 |
| Jul ’24 | HK$7.06 | HK$8.33 +18.0% | 21.3% | HK$11.47 | HK$5.56 | HK$13.66 | 11 |
| Jun ’24 | HK$6.95 | HK$8.73 +25.5% | 21.0% | HK$11.78 | HK$6.43 | HK$13.06 | 11 |
| May ’24 | HK$9.08 | HK$10.23 +12.7% | 38.0% | HK$21.56 | HK$6.57 | HK$10.16 | 13 |
| Apr ’24 | HK$8.83 | HK$10.38 +17.6% | 38.0% | HK$21.70 | HK$6.79 | HK$8.23 | 13 |
| Mar ’24 | HK$8.50 | HK$10.60 +24.7% | 37.2% | HK$21.58 | HK$6.37 | HK$8.45 | 14 |
| Feb ’24 | HK$8.61 | HK$11.08 +28.7% | 36.3% | HK$21.91 | HK$6.47 | HK$8.31 | 14 |
| Jan ’24 | HK$7.96 | HK$11.37 +42.8% | 32.5% | HK$21.48 | HK$6.97 | HK$7.85 | 14 |
| Dec ’23 | HK$8.15 | HK$11.14 +36.6% | 32.5% | HK$20.97 | HK$6.80 | HK$7.23 | 14 |
| Nov ’23 | HK$8.82 | HK$11.16 +26.5% | 32.4% | HK$20.49 | HK$6.71 | HK$7.85 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.