Orient Overseas (International) 가치 평가
316 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 316 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 316 (HK$112.8) is trading below our estimate of fair value (HK$201.64)
공정 가치보다 현저히 낮음: 316 is trading below fair value by more than 20%.
주요 가치 평가 지표
316 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.
| 316 의 n/a 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| 시가총액 | US$9.58b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 4.2x |
| PEG 비율 | -2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 316 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 19.9x | ||
1308 SITC International Holdings | 13.8x | 6.0% | HK$61.3b |
1919 COSCO SHIPPING Holdings | 4.5x | -30.7% | HK$251.2b |
2343 Pacific Basin Shipping | 17.3x | 35.9% | HK$11.0b |
2510 T.S. Lines | 44.2x | n/a | HK$7.1b |
316 Orient Overseas (International) | 8.9x | -4.4% | HK$74.5b |
Price-To-Earnings 대 피어: 316 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (8.9x) compared to the peer average (19.9x).
수익 대비 가격 비율 대 산업
316 의 PE 비율은 Asian Shipping 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
316 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 8.9x |
| 공정 PE 비율 | 7.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 316 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (8.9x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (7.7x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$112.80 | HK$126.28 +11.9% | 22.7% | HK$165.98 | HK$89.06 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | HK$110.40 | HK$123.37 +11.8% | 22.9% | HK$165.89 | HK$89.01 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | HK$108.50 | HK$125.12 +15.3% | 24.5% | HK$175.00 | HK$88.89 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | HK$112.40 | HK$126.41 +12.5% | 26.9% | HK$174.98 | HK$85.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | HK$126.70 | HK$141.54 +11.7% | 17.2% | HK$175.02 | HK$110.04 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | HK$132.80 | HK$136.01 +2.4% | 19.2% | HK$175.01 | HK$109.19 | n/a | 6 |
| May ’25 | HK$114.30 | HK$104.90 -8.2% | 25.8% | HK$144.99 | HK$75.09 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | HK$93.50 | HK$108.14 +15.7% | 30.1% | HK$165.01 | HK$75.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | HK$121.20 | HK$111.79 -7.8% | 26.8% | HK$165.00 | HK$77.32 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | HK$117.70 | HK$106.41 -9.6% | 20.4% | HK$135.10 | HK$77.27 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | HK$109.00 | HK$102.40 -6.1% | 22.3% | HK$134.94 | HK$77.18 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | HK$93.55 | HK$104.58 +11.8% | 25.7% | HK$149.70 | HK$76.98 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | HK$98.30 | HK$104.58 +6.4% | 25.7% | HK$149.70 | HK$76.98 | HK$111.00 | 6 |
| Oct ’24 | HK$104.50 | HK$108.79 +4.1% | 25.3% | HK$149.60 | HK$76.93 | HK$110.40 | 6 |
| Sep ’24 | HK$105.20 | HK$110.73 +5.3% | 23.4% | HK$150.14 | HK$77.21 | HK$108.50 | 7 |
| Aug ’24 | HK$126.10 | HK$116.25 -7.8% | 28.4% | HK$179.50 | HK$82.99 | HK$112.40 | 7 |
| Jul ’24 | HK$105.10 | HK$119.79 +14.0% | 28.5% | HK$179.63 | HK$82.82 | HK$126.70 | 7 |
| Jun ’24 | HK$94.10 | HK$131.91 +40.2% | 27.1% | HK$179.55 | HK$82.79 | HK$132.80 | 7 |
| May ’24 | HK$158.80 | HK$135.49 -14.7% | 23.9% | HK$180.01 | HK$83.00 | HK$114.30 | 7 |
| Apr ’24 | HK$150.20 | HK$134.36 -10.5% | 24.4% | HK$180.01 | HK$85.02 | HK$93.50 | 7 |
| Mar ’24 | HK$128.80 | HK$155.93 +21.1% | 56.5% | HK$377.18 | HK$85.00 | HK$121.20 | 8 |
| Feb ’24 | HK$137.20 | HK$174.41 +27.1% | 56.3% | HK$376.04 | HK$86.74 | HK$117.70 | 8 |
| Jan ’24 | HK$141.00 | HK$190.34 +35.0% | 50.1% | HK$375.66 | HK$86.65 | HK$109.00 | 8 |
| Dec ’23 | HK$142.30 | HK$190.34 +33.8% | 50.1% | HK$375.66 | HK$86.65 | HK$93.55 | 8 |
| Nov ’23 | HK$121.60 | HK$200.12 +64.6% | 49.5% | HK$377.18 | HK$87.00 | HK$98.30 | 7 |
분석가 예측: Target price is less than 20% higher than the current share price.