FedEx 가치 평가
1FDX이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 1FDX의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1FDX ( €234 )는 당사 추정치인 공정 가치( €304.44 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1FDX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
1FDX의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 1FDX는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1FDX의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 15.4x |
| 이익 | US$4.12b |
| 시가총액 | US$63.57b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.1x |
| 기업가치/EBITDA | 8.6x |
| PEG 비율 | 1.7x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
1FDX의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 1FDX은 Price-To-Earnings 비율(15.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
1FDX의 PE 비율은 European Logistics 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1FDX 은 European Logistics 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(15.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Logistics 업계 평균(14.3x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
1FDX의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 15.4x |
| 공정 PE 비율 | 24.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1FDX 은 예상 Price-To-Earnings 비율(15.4x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 24.9x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €233.65 | €235.84 +0.94% | 9.69% | €277.54 | €173.46 | n/a | 28 |
| Nov ’26 | €220.95 | €230.13 +4.16% | 9.90% | €276.67 | €172.92 | n/a | 29 |
| Oct ’26 | €202.05 | €225.81 +11.76% | 9.88% | €272.86 | €170.54 | n/a | 28 |
| Sep ’26 | €196.36 | €227.40 +15.81% | 10.18% | €273.89 | €171.18 | n/a | 29 |
| Aug ’26 | €188.54 | €226.81 +20.30% | 10.10% | €272.45 | €170.28 | n/a | 30 |
| Jul ’26 | €199.12 | €223.46 +12.23% | 10.38% | €271.42 | €169.64 | n/a | 31 |
| Jun ’26 | €192.18 | €245.00 +27.48% | 12.75% | €313.57 | €177.16 | n/a | 31 |
| May ’26 | €183.00 | €243.14 +32.86% | 12.93% | €309.86 | €175.06 | n/a | 31 |
| Apr ’26 | €223.90 | €266.20 +18.89% | 12.87% | €327.20 | €184.86 | n/a | 32 |
| Mar ’26 | €252.25 | €311.52 +23.50% | 12.71% | €361.36 | €194.28 | n/a | 29 |
| Feb ’26 | €255.95 | €310.55 +21.33% | 12.64% | €357.08 | €191.98 | n/a | 29 |
| Jan ’26 | €266.20 | €310.82 +16.76% | 12.41% | €354.87 | €191.82 | n/a | 28 |
| Dec ’25 | €287.40 | €293.68 +2.19% | 10.73% | €345.66 | €189.40 | n/a | 29 |
| Nov ’25 | €254.55 | €282.39 +10.94% | 10.43% | €320.99 | €183.42 | €220.95 | 29 |
| Oct ’25 | €243.80 | €275.90 +13.17% | 10.63% | €314.07 | €178.96 | €202.05 | 29 |
| Sep ’25 | €268.05 | €289.95 +8.17% | 10.27% | €324.14 | €193.59 | €196.36 | 29 |
| Aug ’25 | €277.15 | €295.43 +6.60% | 10.25% | €330.64 | €198.02 | €188.54 | 28 |
| Jul ’25 | €279.35 | €296.43 +6.11% | 10.37% | €335.13 | €200.70 | €199.12 | 28 |
| Jun ’25 | €229.70 | €285.60 +24.34% | 10.22% | €323.52 | €193.56 | €192.18 | 28 |
| May ’25 | €246.80 | €285.73 +15.77% | 9.89% | €323.31 | €193.43 | €183.00 | 30 |
| Apr ’25 | €267.00 | €287.40 +7.64% | 10.13% | €326.78 | €195.51 | €223.90 | 29 |
| Mar ’25 | €228.50 | €271.16 +18.67% | 10.52% | €320.21 | €179.95 | €252.25 | 30 |
| Feb ’25 | €221.50 | €269.64 +21.73% | 10.02% | €316.81 | €187.17 | €255.95 | 31 |
| Jan ’25 | €229.00 | €265.69 +16.02% | 10.09% | €325.26 | €185.22 | €266.20 | 31 |
| Dec ’24 | €241.00 | €266.39 +10.53% | 10.98% | €337.66 | €187.08 | €287.40 | 30 |
| Nov ’24 | €230.50 | €275.86 +19.68% | 10.64% | €351.39 | €194.69 | €254.55 | 30 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/24 17:19 |
| 종가 | 2025/11/21 00:00 |
| 수익 | 2025/08/31 |
| 연간 수익 | 2025/05/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
FedEx Corporation는 49명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 24명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Will Chien | Accountability Research Corporation |
| John Eade | Argus Research Company |
| Benjamin Hartford | Baird |