CSX 가치 평가
1CSX이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 1CSX의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1CSX ( €30.41 )는 당사 추정치인 공정 가치( €30.41 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1CSX 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
1CSX의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 1CSX는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1CSX의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 22.4x |
| 이익 | US$2.90b |
| 시가총액 | US$64.98b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 6x |
| 기업가치/EBITDA | 12.9x |
| PEG 비율 | 2.2x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
1CSX의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 1CSX은 Price-To-Earnings 비율(22.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
1CSX의 PE 비율은 European Transportation 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 4개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1CSX 은 European Transportation 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(22.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Transportation 업계 평균(15.4x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
1CSX의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 22.4x |
| 공정 PE 비율 | 26.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1CSX 은 예상 Price-To-Earnings 비율(22.4x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 26.4x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €30.41 | €33.92 +11.55% | 9.13% | €38.84 | €23.31 | n/a | 24 |
| Nov ’26 | €30.96 | €33.80 +9.20% | 9.04% | €38.80 | €23.28 | n/a | 25 |
| Oct ’26 | €29.76 | €32.66 +9.73% | 8.34% | €36.64 | €23.01 | n/a | 25 |
| Sep ’26 | €27.65 | €32.79 +18.63% | 8.75% | €37.62 | €23.08 | n/a | 25 |
| Aug ’26 | €30.27 | €33.53 +10.76% | 10.85% | €39.41 | €23.65 | n/a | 25 |
| Jul ’26 | €28.47 | €28.32 -0.54% | 10.28% | €34.78 | €22.90 | n/a | 26 |
| Jun ’26 | €27.86 | €28.93 +3.84% | 9.73% | €36.11 | €23.78 | n/a | 25 |
| May ’26 | €24.53 | €28.72 +17.07% | 9.64% | €35.89 | €23.63 | n/a | 26 |
| Apr ’26 | n/a | €33.07 0% | 8.85% | €38.93 | €25.95 | n/a | 27 |
| Mar ’26 | n/a | €35.12 0% | 7.76% | €40.15 | €26.77 | n/a | 26 |
| Feb ’26 | n/a | €35.55 0% | 7.86% | €40.34 | €26.89 | n/a | 26 |
| Jan ’26 | n/a | €37.29 0% | 8.50% | €42.44 | €28.94 | n/a | 26 |
| Dec ’25 | n/a | €36.72 0% | 8.64% | €41.67 | €28.41 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | n/a | €35.56 0% | 8.42% | €40.76 | €27.79 | €30.96 | 26 |
| Oct ’25 | n/a | €34.54 0% | 7.63% | €38.62 | €26.94 | €29.76 | 25 |
| Sep ’25 | n/a | €35.49 0% | 7.60% | €39.35 | €27.46 | €27.65 | 25 |
| Aug ’25 | n/a | €35.79 0% | 7.65% | €40.65 | €27.72 | €30.27 | 25 |
| Jul ’25 | n/a | €36.34 0% | 7.72% | €41.06 | €27.99 | €28.47 | 25 |
| Jun ’25 | n/a | €36.26 0% | 7.92% | €40.47 | €27.59 | €27.86 | 25 |
| May ’25 | n/a | €36.85 0% | 7.71% | €41.04 | €27.98 | €24.53 | 27 |
| Apr ’25 | n/a | €36.24 0% | 8.03% | €42.83 | €27.93 | n/a | 26 |
| Mar ’25 | n/a | €35.22 0% | 7.61% | €38.81 | €27.72 | n/a | 27 |
| Feb ’25 | n/a | €34.78 0% | 7.85% | €38.74 | €27.67 | n/a | 27 |
| Jan ’25 | n/a | €32.48 0% | 9.65% | €37.82 | €22.51 | n/a | 26 |
| Dec ’24 | n/a | €32.77 0% | 9.38% | €38.33 | €22.82 | n/a | 26 |
| Nov ’24 | n/a | €33.93 0% | 9.50% | €39.56 | €23.55 | n/a | 26 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/26 14:48 |
| 종가 | 2025/11/26 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
CSX Corporation는 40명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 23명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| John Eade | Argus Research Company |
| Daniel Moore | Baird |
| Brandon Oglenski | Barclays |