Canadian Pacific Kansas City 가치 평가
CP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 CP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CP ( CA$102.88 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$132.93 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
CP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: CP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| CP 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 27.1x |
| 수익 | CA$3.54b |
| 시가총액 | CA$96.20b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 8.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 15.6x |
| PEG 비율 | 1.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 CP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: CP은 Price-To-Earnings 비율(27.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(21.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
CP 의 PE 비율은 North American Transportation 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: CP 은 Price-To-Earnings 27.1 North American Transportation 업계 평균( 28.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
CP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 27.1x |
| 공정 PE 비율 | 23.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: CP 27.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 23.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CA$102.88 | CA$127.35 +23.8% | 6.1% | CA$139.00 | CA$100.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | CA$107.56 | CA$127.30 +18.4% | 6.1% | CA$139.00 | CA$100.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | CA$113.57 | CA$126.75 +11.6% | 6.3% | CA$137.00 | CA$100.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | CA$111.87 | CA$126.65 +13.2% | 6.1% | CA$136.00 | CA$100.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | CA$111.51 | CA$125.38 +12.4% | 7.5% | CA$136.00 | CA$100.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | CA$107.74 | CA$123.23 +14.4% | 7.4% | CA$133.00 | CA$100.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | CA$108.49 | CA$123.23 +13.6% | 7.4% | CA$133.00 | CA$100.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | CA$106.76 | CA$123.36 +15.6% | 7.5% | CA$133.00 | CA$100.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | CA$119.30 | CA$119.57 +0.2% | 7.6% | CA$136.00 | CA$100.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | CA$116.98 | CA$117.46 +0.4% | 6.2% | CA$131.00 | CA$100.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | CA$111.37 | CA$116.09 +4.2% | 6.4% | CA$127.00 | CA$95.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | CA$104.84 | CA$113.76 +8.5% | 7.2% | CA$128.00 | CA$95.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | CA$100.99 | CA$113.38 +12.3% | 7.1% | CA$128.00 | CA$95.00 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | CA$99.32 | CA$113.71 +14.5% | 6.9% | CA$128.00 | CA$95.00 | CA$107.56 | 21 |
| Oct ’24 | CA$100.96 | CA$118.19 +17.1% | 7.2% | CA$133.00 | CA$95.00 | CA$113.57 | 21 |
| Sep ’24 | CA$109.32 | CA$119.10 +8.9% | 6.4% | CA$133.00 | CA$95.00 | CA$111.87 | 20 |
| Aug ’24 | CA$107.97 | CA$119.05 +10.3% | 6.5% | CA$133.00 | CA$94.00 | CA$111.51 | 20 |
| Jul ’24 | CA$107.00 | CA$117.25 +9.6% | 6.6% | CA$128.00 | CA$94.00 | CA$107.74 | 20 |
| Jun ’24 | CA$102.63 | CA$117.53 +14.5% | 7.1% | CA$130.00 | CA$93.00 | CA$108.49 | 19 |
| May ’24 | CA$107.40 | CA$117.29 +9.2% | 7.6% | CA$130.00 | CA$93.00 | CA$106.76 | 17 |
| Apr ’24 | CA$104.07 | CA$116.06 +11.5% | 7.1% | CA$126.00 | CA$93.00 | CA$119.30 | 17 |
| Mar ’24 | CA$104.68 | CA$115.24 +10.1% | 7.4% | CA$126.00 | CA$91.00 | CA$116.98 | 17 |
| Feb ’24 | CA$103.62 | CA$114.82 +10.8% | 7.6% | CA$126.00 | CA$89.00 | CA$111.37 | 17 |
| Jan ’24 | CA$100.95 | CA$111.88 +10.8% | 9.7% | CA$130.00 | CA$89.00 | CA$104.84 | 17 |
| Dec ’23 | CA$110.83 | CA$109.44 -1.3% | 8.6% | CA$126.00 | CA$89.00 | CA$100.99 | 16 |
| Nov ’23 | CA$101.33 | CA$108.81 +7.4% | 8.3% | CA$126.00 | CA$89.00 | CA$99.32 | 16 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.