Beijing-Shanghai High-Speed Railway 가치 평가
601816이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 601816의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 601816 ( CN¥5.26 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥7.1 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 601816 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
601816의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 601816는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 601816의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 19.7x |
| 이익 | CN¥13.06b |
| 시가총액 | CN¥257.35b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 7.5x |
| 기업가치/EBITDA | 12.8x |
| PEG 비율 | 3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
601816의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 46.9x | ||
601006 Daqin Railway | 17.3x | 10.56% | CN¥115.2b |
001213 China Railway Special Cargo Logistics | 33.6x | n/a | CN¥19.1b |
600125 China Railway Tielong Container Logistics | 16.5x | 16.67% | CN¥8.8b |
600834 Shanghai Shentong MetroLtd | 120.4x | n/a | CN¥4.3b |
601816 Beijing-Shanghai High-Speed Railway | 19.7x | 6.61% | CN¥257.3b |
Price-To-Earnings 대 피어: 601816은 Price-To-Earnings 비율(19.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(46.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
601816의 PE 비율은 Asian Transportation 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 2개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 601816 은 CN Transportation 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(19.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Transportation 업계 평균(37.1x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
601816의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 19.7x |
| 공정 PE 비율 | 23.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 601816 은 예상 Price-To-Earnings 비율(19.7x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 23.2x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CN¥5.26 | CN¥6.45 +22.61% | 8.07% | CN¥7.30 | CN¥5.28 | n/a | 11 |
| Nov ’26 | CN¥5.19 | CN¥6.45 +24.26% | 8.07% | CN¥7.30 | CN¥5.28 | n/a | 11 |
| Oct ’26 | CN¥5.13 | CN¥6.48 +26.24% | 8.35% | CN¥7.30 | CN¥5.28 | n/a | 11 |
| Sep ’26 | CN¥5.26 | CN¥6.63 +25.97% | 6.27% | CN¥7.30 | CN¥6.00 | n/a | 10 |
| Aug ’26 | CN¥5.39 | CN¥6.64 +23.17% | 6.13% | CN¥7.30 | CN¥6.00 | n/a | 10 |
| Jul ’26 | CN¥5.73 | CN¥6.62 +15.51% | 5.95% | CN¥7.30 | CN¥6.00 | n/a | 10 |
| Jun ’26 | CN¥5.86 | CN¥6.62 +12.95% | 6.28% | CN¥7.30 | CN¥6.00 | n/a | 10 |
| May ’26 | CN¥5.81 | CN¥6.63 +14.15% | 5.89% | CN¥7.30 | CN¥6.10 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | CN¥5.64 | CN¥6.64 +17.75% | 5.67% | CN¥7.30 | CN¥6.10 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | CN¥5.47 | CN¥6.61 +20.80% | 6.54% | CN¥7.30 | CN¥5.80 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | CN¥5.70 | CN¥6.51 +14.28% | 5.92% | CN¥7.00 | CN¥5.80 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | CN¥6.16 | CN¥6.51 +5.75% | 5.92% | CN¥7.00 | CN¥5.80 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | CN¥5.73 | CN¥6.40 +11.71% | 6.07% | CN¥7.00 | CN¥5.80 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | CN¥5.54 | CN¥6.43 +16.03% | 6.40% | CN¥7.00 | CN¥5.80 | CN¥5.19 | 11 |
| Oct ’25 | CN¥6.04 | CN¥6.52 +7.95% | 7.77% | CN¥7.44 | CN¥5.80 | CN¥5.13 | 11 |
| Sep ’25 | CN¥5.43 | CN¥6.67 +22.92% | 8.30% | CN¥7.44 | CN¥5.87 | CN¥5.26 | 11 |
| Aug ’25 | CN¥5.85 | CN¥6.63 +13.26% | 7.64% | CN¥7.40 | CN¥5.87 | CN¥5.39 | 11 |
| Jul ’25 | CN¥5.42 | CN¥6.63 +22.34% | 7.43% | CN¥7.40 | CN¥5.87 | CN¥5.73 | 10 |
| Jun ’25 | CN¥5.06 | CN¥6.63 +31.05% | 7.43% | CN¥7.40 | CN¥5.87 | CN¥5.86 | 10 |
| May ’25 | CN¥5.09 | CN¥6.70 +31.72% | 7.46% | CN¥7.50 | CN¥6.10 | CN¥5.81 | 9 |
| Apr ’25 | CN¥5.07 | CN¥6.74 +33.00% | 6.55% | CN¥7.50 | CN¥6.14 | CN¥5.64 | 10 |
| Mar ’25 | CN¥5.00 | CN¥6.74 +34.86% | 6.55% | CN¥7.50 | CN¥6.14 | CN¥5.47 | 10 |
| Feb ’25 | CN¥4.93 | CN¥6.67 +35.35% | 8.41% | CN¥7.50 | CN¥5.50 | CN¥5.70 | 10 |
| Jan ’25 | CN¥4.92 | CN¥6.66 +35.43% | 8.09% | CN¥7.30 | CN¥5.50 | CN¥6.16 | 10 |
| Dec ’24 | CN¥5.07 | CN¥6.66 +31.42% | 8.09% | CN¥7.30 | CN¥5.50 | CN¥5.73 | 10 |
| Nov ’24 | CN¥4.97 | CN¥6.66 +34.06% | 8.09% | CN¥7.30 | CN¥5.50 | CN¥5.54 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/13 06:19 |
| 종가 | 2025/11/13 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Beijing-Shanghai High-Speed Railway Co., Ltd.는 25명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Shichen Han | BofA Global Research |
| Nathan Gee | BofA Global Research |
| Wenjie Zhang | China International Capital Corporation Limited |