Keysight Technologies, Inc.

BIT:1KEYS 주식 보고서

시가총액: €24.7b

Keysight Technologies 가치 평가

1KEYS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1KEYS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€163.92
Fair Value
8.9% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

적정 가치 이하: 1KEYS ( €149.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €163.92 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1KEYS 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

1KEYS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1KEYS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 1KEYS 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1KEYS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1KEYS 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율37.7x
수익US$742.00m
시가총액US$28.02b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1KEYS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1KEYS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균54.5x
DAL Datalogic
144.1x56.62%€246.5m
HEXA B Hexagon
24.7x11.43%SEK 261.3b
TDY Teledyne Technologies
27.6x8.56%US$23.2b
002415 Hangzhou Hikvision Digital Technology
21.7x13.00%CN¥263.0b
1KEYS Keysight Technologies
37.7x13.67%€28.0b

Price-To-Earnings 대 피어: 1KEYS은 Price-To-Earnings 비율(37.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(54.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

1KEYS 의 PE 비율은 European Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
1KEYS 37.7x업계 평균 21.2xNo. of Companies14PE01632486480+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1KEYS 은 Italian Electronic 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 37.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균( 14 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1KEYS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1KEYS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율37.7x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 1KEYS 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1KEYS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€149.40
€160.24
+7.25%
8.14%€176.60€137.85n/a13
May ’26€126.20
€155.76
+23.42%
9.03%€175.84€137.16n/a13
Apr ’26n/a
€170.42
0%
8.11%€184.38€144.74n/a13
Mar ’26n/a
€177.70
0%
8.11%€192.26€150.92n/a13
Feb ’26n/a
€171.69
0%
8.09%€190.32€149.40n/a12
Jan ’26n/a
€171.69
0%
8.09%€190.32€149.40n/a12
Dec ’25n/a
€170.87
0%
7.61%€192.06€150.77n/a12
Nov ’25n/a
€152.63
0%
6.90%€167.55€135.86n/a12
Oct ’25n/a
€152.63
0%
6.90%€167.55€135.86n/a12
Sep ’25n/a
€151.18
0%
6.64%€165.30€134.03n/a12
Aug ’25n/a
€152.51
0%
7.45%€179.71€138.24n/a11
Jul ’25n/a
€151.31
0%
7.62%€179.32€137.94n/a10
Jun ’25n/a
€152.19
0%
7.78%€179.54€138.11n/a10
May ’25n/a
€153.12
0%
11.09%€195.25€126.72€126.2011
Apr ’25n/a
€153.18
0%
10.90%€193.65€125.69n/a12
Mar ’25n/a
€152.31
0%
10.03%€192.44€124.90n/a15
Feb ’25n/a
€152.37
0%
10.88%€191.61€123.44n/a15
Jan ’25n/a
€148.36
0%
10.43%€191.19€123.17n/a15
Dec ’24n/a
€148.30
0%
10.80%€191.26€123.21n/a14
Nov ’24n/a
€157.81
0%
10.72%€196.81€134.36n/a14
Oct ’24n/a
€159.86
0%
11.68%€194.00€132.44n/a15
Sep ’24n/a
€157.49
0%
12.31%€192.46€131.39n/a15
Aug ’24n/a
€168.86
0%
7.74%€196.42€145.53n/a15
Jul ’24n/a
€172.41
0%
7.10%€190.61€149.37n/a14
Jun ’24n/a
€173.30
0%
7.17%€192.52€150.87n/a13
May ’24n/a
€172.39
0%
5.75%€188.34€158.46n/a13
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
€166.87
Fair Value
10.5% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/21 02:37
장 마감 주가2025/05/21 00:00
수익2025/04/30
연간 수익2024/10/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Keysight Technologies, Inc. 21 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
Robert MasonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research