Keysight Technologies, Inc.

BIT:1KEYS 주식 리포트

시가총액: €26.5b

Keysight Technologies 가치 평가

1KEYS이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 1KEYS의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€124.01
Fair Value
24.8% 고평가 내재 할인율
14
Number of Analysts

적정 가치 이하: 1KEYS ( €154.82 )는 당사 추정치인 공정 가치( €124.01 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1KEYS 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

1KEYS의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 1KEYS는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 1KEYS의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 1KEYS의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
1KEYS의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율56.6x
이익US$544.00m
시가총액US$30.77b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

1KEYS의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 1KEYS의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균48.2x
DAL Datalogic
102.6x68.09%€229.3m
HEXA B Hexagon
40.2x19.67%SEK 296.8b
TDY Teledyne Technologies
28.8x10.96%US$23.5b
002415 Hangzhou Hikvision Digital Technology
21.2x12.19%CN¥279.2b
1KEYS Keysight Technologies
56.6x17.24%€30.8b

Price-To-Earnings 대 피어: 1KEYS은 Price-To-Earnings 비율(56.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(48.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

1KEYS의 PE 비율은 European Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
1KEYS 56.6x업계 평균 24.5xNo. of Companies13PE01632486480+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1KEYS 은 Italian Electronic 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(56.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균(21.5x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

1KEYS의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1KEYS PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율56.6x
공정 PE 비율27.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1KEYS 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(27.6x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(56.6x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 1KEYS에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€154.82
€166.43
+7.50%
8.46%€189.29€135.08n/a14
Nov ’26€156.96
€161.42
+2.84%
6.35%€171.72€134.80n/a12
Oct ’26€147.50
€160.63
+8.90%
6.47%€170.22€133.62n/a11
Sep ’26€132.44
€162.63
+22.79%
6.47%€172.34€135.29n/a11
Aug ’26€137.28
€160.06
+16.60%
6.36%€170.28€133.67n/a12
Jul ’26€139.68
€160.59
+14.97%
7.64%€175.08€137.25n/a13
Jun ’26€138.64
€161.58
+16.55%
7.64%€176.16€138.09n/a13
May ’26€126.20
€155.76
+23.42%
9.03%€175.84€137.16n/a13
Apr ’26n/a
€170.42
0%
8.11%€184.38€144.74n/a13
Mar ’26n/a
€177.70
0%
8.11%€192.26€150.92n/a13
Feb ’26n/a
€171.69
0%
8.09%€190.32€149.40n/a12
Jan ’26n/a
€171.69
0%
8.09%€190.32€149.40n/a12
Dec ’25n/a
€170.87
0%
7.61%€192.06€150.77n/a12
Nov ’25n/a
€152.63
0%
6.90%€167.55€135.86€156.9612
Oct ’25n/a
€152.63
0%
6.90%€167.55€135.86€147.5012
Sep ’25n/a
€151.18
0%
6.64%€165.30€134.03€132.4412
Aug ’25n/a
€152.51
0%
7.45%€179.71€138.24€137.2811
Jul ’25n/a
€151.31
0%
7.62%€179.32€137.94€139.6810
Jun ’25n/a
€152.19
0%
7.78%€179.54€138.11€138.6410
May ’25n/a
€153.12
0%
11.09%€195.25€126.72€126.2011
Apr ’25n/a
€153.18
0%
10.90%€193.65€125.69n/a12
Mar ’25n/a
€152.31
0%
10.03%€192.44€124.90n/a15
Feb ’25n/a
€152.37
0%
10.88%€191.61€123.44n/a15
Jan ’25n/a
€148.36
0%
10.43%€191.19€123.17n/a15
Dec ’24n/a
€148.30
0%
10.80%€191.26€123.21n/a14
Nov ’24n/a
€157.81
0%
10.72%€196.81€134.36n/a14
€167.24
Fair Value
7.4% 저평가 내재 할인율
14
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/17 22:38
종가2025/11/17 00:00
수익2025/07/31
연간 수익2024/10/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Keysight Technologies, Inc.는 17명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
Robert MasonBaird
Timothy LongBarclays